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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金盘中实时估值(162509)

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今天最新净值 0.9541 -0.0078 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

国联安中证A100指数(LOF)基金162509重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	8.00%	0.60%	0.0480%
300750	宁德时代	0.0000	5.80%	-1.24%	-0.0719%
300502	新易盛	0.0000	4.75%	1.64%	0.0779%
600519	贵州茅台	0.0000	4.23%	-0.05%	-0.0021%
603986	兆易创新	0.0000	3.04%	0.13%	0.0040%
601318	中国平安	0.0000	2.84%	1.13%	0.0321%
688256	寒武纪	0.0000	2.72%	5.89%	0.1602%
600036	招商银行	0.0000	2.45%	1.47%	0.0360%
601899	紫金矿业	0.0000	2.31%	5.30%	0.1224%
002371	北方华创	0.0000	2.19%	-0.09%	-0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.33%		0.4046%		94.85%

国联安中证A100指数(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.81%	1.01%
2026-09-15	-0.81%	1.01%
2026-09-14	-0.71%	1.01%
2026-09-11	-0.76%	1.01%
2026-09-10	-0.66%	1.01%
2026-09-09	0.20%	1.01%
2026-09-08	-0.43%	1.01%
2026-09-07	0.68%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安中证A100指数(LOF)基金162509实时估值图

国联安中证A100指数(LOF)基金162509实时估值图

国联安中证A100指数(LOF)基金动态

国联安中证A100指数(LOF) 28只股票分级基金三季度半数缩水两大原因所致

分析人士认为，部分分级基金大幅缩水，一方面源于股市低，另一方面可能与近期《分级基金业务管理指引(征求意见稿)》的出台有关，导致了成交量低迷，未来分级基金生存状况更加严峻。
标签：分级基金关联基金：长城久兆中小板300指数分级国联安中证A100指数(LOF) 工银中证京津冀协同发展指数A 国泰中证计算机主题ETF联接A 长盛上证50指数(LOF) 工银中证新能源指数分级

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%