国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

今天最新净值 0.9619 -0.0069 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0032 0.3225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一月国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9541	0.9541	0.9619	0.9619	-0.0078	-0.81%
2026-09-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9619	0.9619	0.9688	0.9688	-0.0069	-0.71%
2026-09-11	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9688	0.9688	0.9762	0.9762	-0.0074	-0.76%
2026-09-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9762	0.9762	0.9827	0.9827	-0.0065	-0.66%
2026-09-09	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9827	0.9827	0.9807	0.9807	0.0020	0.20%
2026-09-08	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9807	0.9807	0.9849	0.9849	-0.0042	-0.43%
2026-09-07	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9849	0.9849	0.9782	0.9782	0.0067	0.68%
2026-09-04	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9782	0.9782	0.9781	0.9781	0.0001	0.01%
2026-09-03	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9781	0.9781	0.9773	0.9773	0.0008	0.08%
2026-09-02	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9773	0.9773	0.9922	0.9922	-0.0149	-1.50%

2026-09-01	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9922	0.9922	0.9948	0.9948	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9954	0.9954	1.0004	1.0004	-0.0050	-0.50%
2026-08-27	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0004	1.0004	0.9943	0.9943	0.0061	0.61%
2026-08-26	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9943	0.9943	0.9867	0.9867	0.0076	0.77%
2026-08-25	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9867	0.9867	0.9898	0.9898	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9898	0.9898	1.0044	1.0044	-0.0146	-1.45%
2026-08-21	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0044	1.0044	0.9968	0.9968	0.0076	0.76%
2026-08-20	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9972	0.9972	1.0263	1.0263	-0.0291	-2.84%
2026-08-18	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0263	1.0263	1.0295	1.0295	-0.0032	-0.31%
2026-08-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0295	1.0295	1.0127	1.0127	0.0168	1.66%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%