基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9541 -0.0078 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0032 0.3225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一周国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9618	0.9618	0.9541	0.9541	0.0077	0.81%
2026-09-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9541	0.9541	0.9619	0.9619	-0.0078	-0.81%
2026-09-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9619	0.9619	0.9688	0.9688	-0.0069	-0.71%
2026-09-11	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9688	0.9688	0.9762	0.9762	-0.0074	-0.76%
2026-09-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9762	0.9762	0.9827	0.9827	-0.0065	-0.66%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%