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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100) - 基金主页(代码:162509)

今天最新净值 0.9569 -0.0049 -0.51% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0032 0.3225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9569
  • 成立日期:2010-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.821亿份
  • 最近份额:0.8587亿
  • 最近资产:0.73亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.63% -0.18% -5.77% -8.87% 1.06% 41.95% 24.31% 129.82%
同类排名 3111/4683 3835/5398 3408/5315 3052/5135 2694/4325 1781/2903 1306/2220 -
国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.9671 1.07%
2026-09-17 0.9569 -0.51%
2026-09-16 0.9618 0.81%
2026-09-15 0.9541 -0.81%
2026-09-14 0.9619 -0.71%
2026-09-11 0.9688 -0.76%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-02 份额折算 每份份额折算1.47758份
2019-04-15 份额折算 每份份额折算1.37609份
2016-04-15 份额折算 每份份额折算1.25044份
2013-04-15 份额折算 每份份额折算0.897014份
国联安中证A100指数(LOF)基金动态
国联安中证A100指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.00% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 5.80% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 4.75% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 4.23% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 3.04% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 2.84% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 2.72% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 2.45% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 2.31% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 2.19% -0.09%
国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金档案
基金代码 162509 基金简称 国联安中证A100指数(LOF) 基金全称 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
发行日期 2010-03-18 成立日期 2010-04-16 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄欣 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 0.73亿 最近份额 0.8587亿 成立份额 9.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%