| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.63% | -0.18% | -5.77% | -8.87% | 1.06% | 41.95% | 24.31% | 129.82% |
| 同类排名 | 3111/4683 | 3835/5398 | 3408/5315 | 3052/5135 | 2694/4325 | 1781/2903 | 1306/2220 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9671 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 0.9569 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 0.9618 | 0.81% |
| 2026-09-15 | 0.9541 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 0.9619 | -0.71% |
| 2026-09-11 | 0.9688 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.47758份 | ||
| 2019-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.37609份 | ||
| 2016-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.25044份 | ||
| 2013-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.897014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.00% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.80% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.75% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.23% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.04% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.84% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.72% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.45% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.31% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.19% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |