长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300) - 基金主页(代码:160807)

今天最新净值 1.8065 0.0148 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8931 0.0079 0.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1561
成立日期：2010-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.989亿份
最近份额：2.2078亿
最近资产：3.46亿
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.29%	-1.55%	-6.97%	-11.25%	1.24%	43.89%	27.63%	144.42%
同类排名	3160/4773	2829/5467	3330/5421	3475/5238	2301/4400	1694/2954	1165/2253	-

长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7983	-0.45%
2026-09-16	1.8065	0.83%
2026-09-15	1.7917	-0.68%
2026-09-14	1.8040	-0.48%
2026-09-11	1.8127	-0.77%
2026-09-10	1.8267	-0.60%

长盛沪深300指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.1430元
2020-06-29	2020-06-29	2020-07-01	分红	每份派现金0.0696元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0870元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	分红	每份派现金0.0500元

长盛沪深300指数(LOF)A基金动态

长盛沪深300指数(LOF)A 2020公募成绩单揭晓：长盛基金旗下12只产品位列同类前1/4

在固收投资方面，展望2021年，上半年宏观经济有望延续复苏，结构上更多依赖消费、出口和制造业投资等动能的修复。在此背景下，2021年政策驱动下的信用宽松拐点或将形成。
标签：同类投资收益信用产品方面年度关联基金：长盛沪深300指数(LOF)A
长盛沪深300指数(LOF)A 2020年收官倒计时长盛基金权益、量化、固收“三花齐放”

在这批优秀的基金经理为投资者交上满意答卷的2020年收官之际，2021年市场将如何演绎成为近期投资者关注的焦点。
标签：量化收官投资市场同类权益个股关联基金：长盛沪深300指数(LOF)A
长盛沪深300指数(LOF)A 10只指数基金昨日扩渠道降费率

上述基金经理说：“指数基金看似无须主动管理，成本较低，但需要投入系统、资源、人力、指数使用费等各类资源，投资者在选择指数基金时，还会看基金公司、基金规模、流动性、偏离度等各项指标，因此，即便一些基金公司费率很低，但由于规模小、流动性小、缺乏运作管理经验，即使费率便宜20个BP，短期来看也不会有特别大的竞争优势，主动降低费率可能只是小微基金扩充规模、提升销量的重要方式。”
标签：指数基金关联基金：鹏华深证民营ETF 嘉实基本面50指数(LOF)A 长盛沪深300指数(LOF)A 富国MSCI中国A股国际通指数增强A

长盛沪深300指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.58%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.90%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	1.76%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.74%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.62%	1.23%
601318	中国平安	0.0000	1.59%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	1.54%	-0.09%

长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金档案

基金代码	160807	基金简称	长盛沪深300指数(LOF)A	基金全称	长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-06-28	成立日期	2010-08-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人	招商银行	基金公司	长盛基金
最近资产	3.46亿	最近份额	2.2078亿	成立份额	8.989亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%