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长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)(160807)基金分红送配

今天最新净值 1.8065 0.0148 0.83%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1561
  • 成立日期:2010-08-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.989亿份
  • 最近份额:2.2078亿
  • 最近资产:3.46亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派现金0.1430元
2020-06-29 2020-06-29 2020-07-01 每份派现金0.0696元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0870元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0500元
基金动态
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%