长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)基金净值查询(160807)

今天最新净值 1.7917 -0.0123 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8931 0.0079 0.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1413
成立日期：2010-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.989亿份
最近份额：2.2078亿
最近资产：3.46亿
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

近一季长盛沪深300指数(LOF)A|长盛300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8065	2.1561	1.7917	2.1413	0.0148	0.83%
2026-09-15	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7917	2.1413	1.8040	2.1536	-0.0123	-0.68%
2026-09-14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8040	2.1536	1.8127	2.1623	-0.0087	-0.48%
2026-09-11	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8127	2.1623	1.8267	2.1763	-0.0140	-0.77%
2026-09-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8267	2.1763	1.8377	2.1873	-0.0110	-0.60%
2026-09-09	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8377	2.1873	1.8307	2.1803	0.0070	0.38%
2026-09-08	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8307	2.1803	1.8384	2.1880	-0.0077	-0.42%
2026-09-07	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8384	2.1880	1.8323	2.1819	0.0061	0.33%
2026-09-04	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8323	2.1819	1.8374	2.1870	-0.0051	-0.28%
2026-09-03	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8374	2.1870	1.8358	2.1854	0.0016	0.09%

2026-09-02	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8358	2.1854	1.8597	2.2093	-0.0239	-1.29%
2026-09-01	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8597	2.2093	1.8651	2.2147	-0.0054	-0.29%
2026-08-31	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8651	2.2147	1.8645	2.2141	0.0006	0.03%
2026-08-28	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8645	2.2141	1.8784	2.2280	-0.0139	-0.74%
2026-08-27	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8784	2.2280	1.8674	2.2170	0.0110	0.59%
2026-08-26	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8674	2.2170	1.8536	2.2032	0.0138	0.74%
2026-08-25	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8536	2.2032	1.8594	2.2090	-0.0058	-0.31%
2026-08-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8594	2.2090	1.8789	2.2285	-0.0195	-1.04%
2026-08-21	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8789	2.2285	1.8670	2.2166	0.0119	0.64%
2026-08-20	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8670	2.2166	1.8649	2.2145	0.0021	0.11%
2026-08-19	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8649	2.2145	1.9227	2.2723	-0.0578	-3.01%
2026-08-18	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9227	2.2723	1.9331	2.2827	-0.0104	-0.54%
2026-08-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9331	2.2827	1.8997	2.2493	0.0334	1.76%
2026-08-14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8997	2.2493	1.8952	2.2448	0.0045	0.24%
2026-08-13	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8952	2.2448	1.9087	2.2583	-0.0135	-0.71%

2026-08-12	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9087	2.2583	1.8923	2.2419	0.0164	0.87%
2026-08-11	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8923	2.2419	1.9036	2.2532	-0.0113	-0.59%
2026-08-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9036	2.2532	1.9029	2.2525	0.0007	0.04%
2026-08-07	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9029	2.2525	1.8817	2.2313	0.0212	1.13%
2026-08-06	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8817	2.2313	1.8856	2.2352	-0.0039	-0.21%
2026-08-05	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8856	2.2352	1.8593	2.2089	0.0263	1.41%
2026-08-04	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8593	2.2089	1.8288	2.1784	0.0305	1.67%
2026-08-03	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8288	2.1784	1.8400	2.1896	-0.0112	-0.61%
2026-07-31	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8400	2.1896	1.8262	2.1758	0.0138	0.76%
2026-07-30	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8262	2.1758	1.8474	2.1970	-0.0212	-1.15%
2026-07-29	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8474	2.1970	1.8380	2.1876	0.0094	0.51%
2026-07-28	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8380	2.1876	1.9181	2.2677	-0.0801	-4.18%
2026-07-27	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9181	2.2677	1.8881	2.2377	0.0300	1.59%
2026-07-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8881	2.2377	1.9218	2.2714	-0.0337	-1.75%
2026-07-23	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9218	2.2714	1.9138	2.2634	0.0080	0.42%
2026-07-22	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9138	2.2634	1.9326	2.2822	-0.0188	-0.97%
2026-07-21	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9326	2.2822	1.8519	2.2015	0.0807	4.36%
2026-07-20	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8519	2.2015	1.8435	2.1931	0.0084	0.46%
2026-07-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8435	2.1931	1.9124	2.2620	-0.0689	-3.60%
2026-07-16	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9124	2.2620	1.9534	2.3030	-0.0410	-2.10%
2026-07-15	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9534	2.3030	1.9624	2.3120	-0.0090	-0.46%
2026-07-14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9624	2.3120	1.9140	2.2636	0.0484	2.53%
2026-07-13	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9140	2.2636	1.9506	2.3002	-0.0366	-1.88%
2026-07-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9506	2.3002	1.9966	2.3462	-0.0460	-2.30%
2026-07-09	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9966	2.3462	1.9393	2.2889	0.0573	2.95%
2026-07-08	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9393	2.2889	1.9623	2.3119	-0.0230	-1.17%
2026-07-07	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9623	2.3119	1.9832	2.3328	-0.0209	-1.05%
2026-07-06	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9832	2.3328	1.9821	2.3317	0.0011	0.06%
2026-07-03	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9821	2.3317	1.9702	2.3198	0.0119	0.60%
2026-07-02	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.9702	2.3198	2.0367	2.3863	-0.0665	-3.27%
2026-07-01	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0367	2.3863	2.0467	2.3963	-0.0100	-0.49%
2026-06-30	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0467	2.3963	2.0276	2.3772	0.0191	0.94%
2026-06-29	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0276	2.3772	2.0006	2.3502	0.0270	1.35%
2026-06-26	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0006	2.3502	2.0608	2.4104	-0.0602	-2.92%
2026-06-25	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0608	2.4104	2.0306	2.3802	0.0302	1.49%
2026-06-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0306	2.3802	2.0262	2.3758	0.0044	0.22%
2026-06-23	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0262	2.3758	2.0788	2.4284	-0.0526	-2.53%
2026-06-22	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0788	2.4284	2.0316	2.3812	0.0472	2.32%
2026-06-18	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0316	2.3812	2.0262	2.3758	0.0054	0.27%
2026-06-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	2.0262	2.3758	2.0019	2.3515	0.0243	1.21%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%