长盛电子信息产业混合A(长盛电子)基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.4737
0.0091 0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5236
0.0225 1.4992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6905
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：7.0584亿
- 最近资产：3.58亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨秋鹏
近一月长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
近一月,长盛电子信息产业混合A(080012)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4675 |
2.6843 |
1.4737 |
2.6905 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
2.6905 |
1.4646 |
2.6814 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
2.6814 |
1.4714 |
2.6882 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4714 |
2.6882 |
1.4874 |
2.7042 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4874 |
2.7042 |
1.5189 |
2.7357 |
-0.0315 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
2.7357 |
1.5127 |
2.7295 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
2.7295 |
1.5061 |
2.7229 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
2.7229 |
1.4895 |
2.7063 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
2.7063 |
1.4936 |
2.7104 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4936 |
2.7104 |
1.5283 |
2.7451 |
-0.0347 |
-2.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5283 |
2.7451 |
1.5157 |
2.7325 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5157 |
2.7325 |
1.5034 |
2.7202 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5034 |
2.7202 |
1.4968 |
2.7136 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4968 |
2.7136 |
1.5074 |
2.7242 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5074 |
2.7242 |
1.5156 |
2.7324 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5156 |
2.7324 |
1.5056 |
2.7224 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5056 |
2.7224 |
1.5118 |
2.7286 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5118 |
2.7286 |
1.5270 |
2.7438 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5270 |
2.7438 |
1.5174 |
2.7342 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
2.7342 |
1.5258 |
2.7426 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5258 |
2.7426 |
1.5231 |
2.7399 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5231 |
2.7399 |
1.5163 |
2.7331 |
0.0068 |
0.45% |
