长盛电子信息产业混合A(长盛电子)基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.4675
-0.0062 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5236
0.0225 1.4992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6843
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：7.0584亿
- 最近资产：3.58亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨秋鹏
近一季长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
近一季,长盛电子信息产业混合A(080012)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4649 |
2.6817 |
1.4675 |
2.6843 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4675 |
2.6843 |
1.4737 |
2.6905 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
2.6905 |
1.4646 |
2.6814 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
2.6814 |
1.4714 |
2.6882 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4714 |
2.6882 |
1.4874 |
2.7042 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4874 |
2.7042 |
1.5189 |
2.7357 |
-0.0315 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
2.7357 |
1.5127 |
2.7295 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
2.7295 |
1.5061 |
2.7229 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
2.7229 |
1.4895 |
2.7063 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
2.7063 |
1.4936 |
2.7104 |
-0.0041 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4936 |
2.7104 |
1.5283 |
2.7451 |
-0.0347 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5283 |
2.7451 |
1.5157 |
2.7325 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5157 |
2.7325 |
1.5034 |
2.7202 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5034 |
2.7202 |
1.4968 |
2.7136 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4968 |
2.7136 |
1.5074 |
2.7242 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5074 |
2.7242 |
1.5156 |
2.7324 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5156 |
2.7324 |
1.5056 |
2.7224 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5056 |
2.7224 |
1.5118 |
2.7286 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5118 |
2.7286 |
1.5270 |
2.7438 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5270 |
2.7438 |
1.5174 |
2.7342 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
2.7342 |
1.5258 |
2.7426 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5258 |
2.7426 |
1.5231 |
2.7399 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5231 |
2.7399 |
1.5163 |
2.7331 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5163 |
2.7331 |
1.5239 |
2.7407 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5239 |
2.7407 |
1.5319 |
2.7487 |
-0.0080 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5319 |
2.7487 |
1.5357 |
2.7525 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5357 |
2.7525 |
1.5342 |
2.7510 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5342 |
2.7510 |
1.5129 |
2.7297 |
0.0213 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
2.7297 |
1.5245 |
2.7413 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2026-08-06 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5245 |
2.7413 |
1.5365 |
2.7533 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5365 |
2.7533 |
1.5472 |
2.7640 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5472 |
2.7640 |
1.5678 |
2.7846 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5678 |
2.7846 |
1.5703 |
2.7871 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5703 |
2.7871 |
1.5623 |
2.7791 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5623 |
2.7791 |
1.5459 |
2.7627 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5459 |
2.7627 |
1.5238 |
2.7406 |
0.0221 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5238 |
2.7406 |
1.5162 |
2.7330 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5162 |
2.7330 |
1.4990 |
2.7158 |
0.0172 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4990 |
2.7158 |
1.5127 |
2.7295 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
2.7295 |
1.5098 |
2.7266 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5098 |
2.7266 |
1.5240 |
2.7408 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5240 |
2.7408 |
1.5261 |
2.7429 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5261 |
2.7429 |
1.5062 |
2.7230 |
0.0199 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5298 |
2.7466 |
-0.0236 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5298 |
2.7466 |
1.5084 |
2.7252 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5084 |
2.7252 |
1.4915 |
2.7083 |
0.0169 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4915 |
2.7083 |
1.4821 |
2.6989 |
0.0094 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
2.6989 |
1.4973 |
2.7141 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4973 |
2.7141 |
1.4914 |
2.7082 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
2.7082 |
1.4896 |
2.7064 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4896 |
2.7064 |
1.4830 |
2.6998 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4830 |
2.6998 |
1.4921 |
2.7089 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4921 |
2.7089 |
1.4998 |
2.7166 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4998 |
2.7166 |
1.5043 |
2.7211 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5043 |
2.7211 |
1.5042 |
2.7210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
2.7210 |
1.5075 |
2.7243 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5075 |
2.7243 |
1.4763 |
2.6931 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
2.6931 |
1.4624 |
2.6792 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4624 |
2.6792 |
1.4753 |
2.6921 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4753 |
2.6921 |
1.4660 |
2.6828 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4660 |
2.6828 |
1.4689 |
2.6857 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4689 |
2.6857 |
1.4829 |
2.6997 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4829 |
2.6997 |
1.4703 |
2.6871 |
0.0126 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4703 |
2.6871 |
1.4775 |
2.6943 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4775 |
2.6943 |
1.4631 |
2.6799 |
0.0144 |
0.98% |
