长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)基金净值查询(160807)
今天最新净值
1.8040
-0.0087 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8931
0.0079 0.4212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1536
- 成立日期：2010-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.989亿份
- 最近份额：2.2078亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛沪深300指数(LOF)A|长盛300基金净值查询
近一月,长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.7917 |
2.1413 |
1.8040 |
2.1536 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8040 |
2.1536 |
1.8127 |
2.1623 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8127 |
2.1623 |
1.8267 |
2.1763 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8267 |
2.1763 |
1.8377 |
2.1873 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8377 |
2.1873 |
1.8307 |
2.1803 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8307 |
2.1803 |
1.8384 |
2.1880 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8384 |
2.1880 |
1.8323 |
2.1819 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8323 |
2.1819 |
1.8374 |
2.1870 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8374 |
2.1870 |
1.8358 |
2.1854 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8358 |
2.1854 |
1.8597 |
2.2093 |
-0.0239 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8597 |
2.2093 |
1.8651 |
2.2147 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8651 |
2.2147 |
1.8645 |
2.2141 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8645 |
2.2141 |
1.8784 |
2.2280 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8784 |
2.2280 |
1.8674 |
2.2170 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8674 |
2.2170 |
1.8536 |
2.2032 |
0.0138 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8536 |
2.2032 |
1.8594 |
2.2090 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8594 |
2.2090 |
1.8789 |
2.2285 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8789 |
2.2285 |
1.8670 |
2.2166 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8670 |
2.2166 |
1.8649 |
2.2145 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.8649 |
2.2145 |
1.9227 |
2.2723 |
-0.0578 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.9227 |
2.2723 |
1.9331 |
2.2827 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF)A |
1.9331 |
2.2827 |
1.8997 |
2.2493 |
0.0334 |
1.76% |
