南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

今天最新净值 0.6536 0.0019 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 -0.0014 -0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0462
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一月南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202005	南方成份精选混合A	0.6483	2.0409	0.6536	2.0462	-0.0053	-0.81%
2026-09-14	202005	南方成份精选混合A	0.6536	2.0462	0.6517	2.0443	0.0019	0.29%
2026-09-11	202005	南方成份精选混合A	0.6517	2.0443	0.6556	2.0482	-0.0039	-0.59%
2026-09-10	202005	南方成份精选混合A	0.6556	2.0482	0.6537	2.0463	0.0019	0.29%
2026-09-09	202005	南方成份精选混合A	0.6537	2.0463	0.6519	2.0445	0.0018	0.28%
2026-09-08	202005	南方成份精选混合A	0.6519	2.0445	0.6534	2.0460	-0.0015	-0.23%
2026-09-07	202005	南方成份精选混合A	0.6534	2.0460	0.6643	2.0569	-0.0109	-1.67%
2026-09-04	202005	南方成份精选混合A	0.6643	2.0569	0.6604	2.0530	0.0039	0.59%
2026-09-03	202005	南方成份精选混合A	0.6604	2.0530	0.6577	2.0503	0.0027	0.41%
2026-09-02	202005	南方成份精选混合A	0.6577	2.0503	0.6609	2.0535	-0.0032	-0.48%

2026-09-01	202005	南方成份精选混合A	0.6609	2.0535	0.6525	2.0451	0.0084	1.29%
2026-08-31	202005	南方成份精选混合A	0.6525	2.0451	0.6474	2.0400	0.0051	0.79%
2026-08-28	202005	南方成份精选混合A	0.6474	2.0400	0.6469	2.0395	0.0005	0.08%
2026-08-27	202005	南方成份精选混合A	0.6469	2.0395	0.6502	2.0428	-0.0033	-0.51%
2026-08-26	202005	南方成份精选混合A	0.6502	2.0428	0.6483	2.0409	0.0019	0.29%
2026-08-25	202005	南方成份精选混合A	0.6483	2.0409	0.6477	2.0403	0.0006	0.09%
2026-08-24	202005	南方成份精选混合A	0.6477	2.0403	0.6393	2.0319	0.0084	1.31%
2026-08-21	202005	南方成份精选混合A	0.6393	2.0319	0.6402	2.0328	-0.0009	-0.14%
2026-08-20	202005	南方成份精选混合A	0.6402	2.0328	0.6410	2.0336	-0.0008	-0.12%
2026-08-19	202005	南方成份精选混合A	0.6410	2.0336	0.6316	2.0242	0.0094	1.49%
2026-08-18	202005	南方成份精选混合A	0.6316	2.0242	0.6272	2.0198	0.0044	0.70%
2026-08-17	202005	南方成份精选混合A	0.6272	2.0198	0.6301	2.0227	-0.0029	-0.46%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%