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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

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今天最新净值 0.6483 -0.0053 -0.81% 2026-09-16
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  • 累计净值：2.0409
  • 成立日期：2007-05-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.000亿份
  • 最近份额：28.3078亿
  • 最近资产：15.58亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近一年南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率4.90%
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2026-09-16 202005 南方成份精选混合A 0.6426 2.0352 0.6483 2.0409 -0.0057 -0.88%
2026-09-15 202005 南方成份精选混合A 0.6483 2.0409 0.6536 2.0462 -0.0053 -0.81%
2026-09-14 202005 南方成份精选混合A 0.6536 2.0462 0.6517 2.0443 0.0019 0.29%
2026-09-11 202005 南方成份精选混合A 0.6517 2.0443 0.6556 2.0482 -0.0039 -0.59%
2026-09-10 202005 南方成份精选混合A 0.6556 2.0482 0.6537 2.0463 0.0019 0.29%
2026-09-09 202005 南方成份精选混合A 0.6537 2.0463 0.6519 2.0445 0.0018 0.28%
2026-09-08 202005 南方成份精选混合A 0.6519 2.0445 0.6534 2.0460 -0.0015 -0.23%
2026-09-07 202005 南方成份精选混合A 0.6534 2.0460 0.6643 2.0569 -0.0109 -1.67%
2026-09-04 202005 南方成份精选混合A 0.6643 2.0569 0.6604 2.0530 0.0039 0.59%
2026-09-03 202005 南方成份精选混合A 0.6604 2.0530 0.6577 2.0503 0.0027 0.41%
2026-09-02 202005 南方成份精选混合A 0.6577 2.0503 0.6609 2.0535 -0.0032 -0.48%
2026-09-01 202005 南方成份精选混合A 0.6609 2.0535 0.6525 2.0451 0.0084 1.29%
2026-08-31 202005 南方成份精选混合A 0.6525 2.0451 0.6474 2.0400 0.0051 0.79%
2026-08-28 202005 南方成份精选混合A 0.6474 2.0400 0.6469 2.0395 0.0005 0.08%
2026-08-27 202005 南方成份精选混合A 0.6469 2.0395 0.6502 2.0428 -0.0033 -0.51%
2026-08-26 202005 南方成份精选混合A 0.6502 2.0428 0.6483 2.0409 0.0019 0.29%
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2026-08-24 202005 南方成份精选混合A 0.6477 2.0403 0.6393 2.0319 0.0084 1.31%
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2026-08-12 202005 南方成份精选混合A 0.6328 2.0254 0.6366 2.0292 -0.0038 -0.60%
2026-08-11 202005 南方成份精选混合A 0.6366 2.0292 0.6384 2.0310 -0.0018 -0.28%
2026-08-10 202005 南方成份精选混合A 0.6384 2.0310 0.6336 2.0262 0.0048 0.76%
2026-08-07 202005 南方成份精选混合A 0.6336 2.0262 0.6363 2.0289 -0.0027 -0.42%
2026-08-06 202005 南方成份精选混合A 0.6363 2.0289 0.6363 2.0289 0.0000 0.00%
2026-08-05 202005 南方成份精选混合A 0.6363 2.0289 0.6409 2.0335 -0.0046 -0.72%
2026-08-04 202005 南方成份精选混合A 0.6409 2.0335 0.6564 2.0490 -0.0155 -2.42%
2026-08-03 202005 南方成份精选混合A 0.6564 2.0490 0.6595 2.0521 -0.0031 -0.47%
2026-07-31 202005 南方成份精选混合A 0.6595 2.0521 0.6671 2.0597 -0.0076 -1.15%
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2026-07-27 202005 南方成份精选混合A 0.6407 2.0333 0.6425 2.0351 -0.0018 -0.28%
2026-07-24 202005 南方成份精选混合A 0.6425 2.0351 0.6442 2.0368 -0.0017 -0.26%
2026-07-23 202005 南方成份精选混合A 0.6442 2.0368 0.6436 2.0362 0.0006 0.09%
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2026-07-16 202005 南方成份精选混合A 0.6212 2.0138 0.6234 2.0160 -0.0022 -0.35%
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2026-07-09 202005 南方成份精选混合A 0.5996 1.9922 0.6040 1.9966 -0.0044 -0.73%
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2026-05-22 202005 南方成份精选混合A 0.6252 2.0178 0.6268 2.0194 -0.0016 -0.26%
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2026-05-11 202005 南方成份精选混合A 0.6475 2.0401 0.6460 2.0386 0.0015 0.23%
2026-05-08 202005 南方成份精选混合A 0.6460 2.0386 0.6495 2.0421 -0.0035 -0.54%
2026-04-30 202005 南方成份精选混合A 0.6557 2.0483 0.6586 2.0512 -0.0029 -0.44%
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2026-04-27 202005 南方成份精选混合A 0.6449 2.0375 0.6474 2.0400 -0.0025 -0.39%
2026-04-24 202005 南方成份精选混合A 0.6474 2.0400 0.6473 2.0399 0.0001 0.02%
2026-04-23 202005 南方成份精选混合A 0.6473 2.0399 0.6469 2.0395 0.0004 0.06%
2026-04-22 202005 南方成份精选混合A 0.6469 2.0395 0.6491 2.0417 -0.0022 -0.34%
2026-04-21 202005 南方成份精选混合A 0.6491 2.0417 0.6478 2.0404 0.0013 0.20%
2026-04-20 202005 南方成份精选混合A 0.6478 2.0404 0.6434 2.0360 0.0044 0.68%
2026-04-17 202005 南方成份精选混合A 0.6434 2.0360 0.6483 2.0409 -0.0049 -0.76%
2026-04-16 202005 南方成份精选混合A 0.6483 2.0409 0.6497 2.0423 -0.0014 -0.22%
2026-04-15 202005 南方成份精选混合A 0.6497 2.0423 0.6486 2.0412 0.0011 0.17%
2026-04-14 202005 南方成份精选混合A 0.6486 2.0412 0.6473 2.0399 0.0013 0.20%
2026-04-13 202005 南方成份精选混合A 0.6473 2.0399 0.6489 2.0415 -0.0016 -0.25%
2026-04-10 202005 南方成份精选混合A 0.6489 2.0415 0.6488 2.0414 0.0001 0.02%
2026-04-09 202005 南方成份精选混合A 0.6488 2.0414 0.6545 2.0471 -0.0057 -0.87%
2026-04-08 202005 南方成份精选混合A 0.6545 2.0471 0.6478 2.0404 0.0067 1.03%
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2026-04-03 202005 南方成份精选混合A 0.6504 2.0430 0.6572 2.0498 -0.0068 -1.03%
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2026-04-01 202005 南方成份精选混合A 0.6549 2.0475 0.6526 2.0452 0.0023 0.35%
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2025-10-13 202005 南方成份精选混合A 0.6083 2.0009 0.6094 2.0020 -0.0011 -0.18%
2025-10-10 202005 南方成份精选混合A 0.6094 2.0020 0.6054 1.9980 0.0040 0.66%
2025-10-09 202005 南方成份精选混合A 0.6054 1.9980 0.6013 1.9939 0.0041 0.68%
2025-09-30 202005 南方成份精选混合A 0.6013 1.9939 0.6040 1.9966 -0.0027 -0.45%
2025-09-29 202005 南方成份精选混合A 0.6040 1.9966 0.6036 1.9962 0.0004 0.07%
2025-09-26 202005 南方成份精选混合A 0.6036 1.9962 0.6022 1.9948 0.0014 0.23%
2025-09-25 202005 南方成份精选混合A 0.6022 1.9948 0.6081 2.0007 -0.0059 -0.97%
2025-09-24 202005 南方成份精选混合A 0.6081 2.0007 0.6073 1.9999 0.0008 0.13%
2025-09-23 202005 南方成份精选混合A 0.6073 1.9999 0.6027 1.9953 0.0046 0.76%
2025-09-22 202005 南方成份精选混合A 0.6027 1.9953 0.6102 2.0028 -0.0075 -1.23%
2025-09-19 202005 南方成份精选混合A 0.6102 2.0028 0.6070 1.9996 0.0032 0.53%
2025-09-18 202005 南方成份精选混合A 0.6070 1.9996 0.6185 2.0111 -0.0115 -1.86%
2025-09-17 202005 南方成份精选混合A 0.6185 2.0111 0.6148 2.0074 0.0037 0.60%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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