南方隆元产业主题混合(南方隆元)基金净值查询(202007)
今天最新净值
0.9959
0.0042 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9995
0.0028 0.2818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5069
- 成立日期：2007-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：11.0807亿
- 最近资产：9.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方隆元产业主题混合(202007)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9925 |
1.5035 |
0.9959 |
1.5069 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9959 |
1.5069 |
0.9917 |
1.5027 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9917 |
1.5027 |
1.0014 |
1.5124 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0014 |
1.5124 |
1.0069 |
1.5179 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0069 |
1.5179 |
1.0089 |
1.5199 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0089 |
1.5199 |
1.0118 |
1.5228 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0118 |
1.5228 |
1.0153 |
1.5263 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0153 |
1.5263 |
1.0169 |
1.5279 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0169 |
1.5279 |
1.0095 |
1.5205 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0095 |
1.5205 |
1.0209 |
1.5319 |
-0.0114 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0209 |
1.5319 |
1.0228 |
1.5338 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0228 |
1.5338 |
1.0313 |
1.5423 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0313 |
1.5423 |
1.0347 |
1.5457 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0347 |
1.5457 |
1.0291 |
1.5401 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0291 |
1.5401 |
1.0235 |
1.5345 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0235 |
1.5345 |
1.0278 |
1.5388 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0278 |
1.5388 |
1.0321 |
1.5431 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0321 |
1.5431 |
1.0320 |
1.5430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0320 |
1.5430 |
1.0273 |
1.5383 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0273 |
1.5383 |
1.0451 |
1.5561 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0451 |
1.5561 |
1.0360 |
1.5470 |
0.0091 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0360 |
1.5470 |
1.0207 |
1.5317 |
0.0153 |
1.50% |
