光大保德信量化股票A(量化核心)基金净值查询(360001)

今天最新净值 1.3066 0.0036 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2784 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7561
成立日期：2004-08-27
基金类型：股票型
成立份额：25.443亿份
最近份额：11.8085亿
最近资产：12.87亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林朱剑涛

近一月光大保德信量化股票A|量化核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信量化股票A(360001)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	360001	光大保德信量化股票A	1.3020	3.7515	1.3066	3.7561	-0.0046	-0.35%
2026-09-14	360001	光大保德信量化股票A	1.3066	3.7561	1.3030	3.7525	0.0036	0.28%
2026-09-11	360001	光大保德信量化股票A	1.3030	3.7525	1.3215	3.7710	-0.0185	-1.40%
2026-09-10	360001	光大保德信量化股票A	1.3215	3.7710	1.3290	3.7785	-0.0075	-0.56%
2026-09-09	360001	光大保德信量化股票A	1.3290	3.7785	1.3270	3.7765	0.0020	0.15%
2026-09-08	360001	光大保德信量化股票A	1.3270	3.7765	1.3273	3.7768	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	360001	光大保德信量化股票A	1.3273	3.7768	1.3184	3.7679	0.0089	0.68%
2026-09-04	360001	光大保德信量化股票A	1.3184	3.7679	1.3308	3.7803	-0.0124	-0.93%
2026-09-03	360001	光大保德信量化股票A	1.3308	3.7803	1.3318	3.7813	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	360001	光大保德信量化股票A	1.3318	3.7813	1.3414	3.7909	-0.0096	-0.72%

2026-09-01	360001	光大保德信量化股票A	1.3414	3.7909	1.3537	3.8032	-0.0123	-0.91%
2026-08-31	360001	光大保德信量化股票A	1.3537	3.8032	1.3375	3.7870	0.0162	1.21%
2026-08-28	360001	光大保德信量化股票A	1.3375	3.7870	1.3430	3.7925	-0.0055	-0.41%
2026-08-27	360001	光大保德信量化股票A	1.3430	3.7925	1.3207	3.7702	0.0223	1.69%
2026-08-26	360001	光大保德信量化股票A	1.3207	3.7702	1.3190	3.7685	0.0017	0.13%
2026-08-25	360001	光大保德信量化股票A	1.3190	3.7685	1.3204	3.7699	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	360001	光大保德信量化股票A	1.3204	3.7699	1.3363	3.7858	-0.0159	-1.19%
2026-08-21	360001	光大保德信量化股票A	1.3363	3.7858	1.3303	3.7798	0.0060	0.45%
2026-08-20	360001	光大保德信量化股票A	1.3303	3.7798	1.3152	3.7647	0.0151	1.15%
2026-08-19	360001	光大保德信量化股票A	1.3152	3.7647	1.3630	3.8125	-0.0478	-3.51%
2026-08-18	360001	光大保德信量化股票A	1.3630	3.8125	1.3581	3.8076	0.0049	0.36%
2026-08-17	360001	光大保德信量化股票A	1.3581	3.8076	1.3244	3.7739	0.0337	2.54%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%