光大保德信量化股票A(量化核心)基金净值查询(360001)
今天最新净值
1.3020
-0.0046 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2784
-0.0003 -0.0229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7515
- 成立日期：2004-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：25.443亿份
- 最近份额：11.8085亿
- 最近资产：12.87亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：王卫林 朱剑涛
近一月,光大保德信量化股票A(360001)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3251 |
3.7746 |
1.3020 |
3.7515 |
0.0231 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3020 |
3.7515 |
1.3066 |
3.7561 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3066 |
3.7561 |
1.3030 |
3.7525 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3030 |
3.7525 |
1.3215 |
3.7710 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3215 |
3.7710 |
1.3290 |
3.7785 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3290 |
3.7785 |
1.3270 |
3.7765 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3270 |
3.7765 |
1.3273 |
3.7768 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3273 |
3.7768 |
1.3184 |
3.7679 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3184 |
3.7679 |
1.3308 |
3.7803 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3308 |
3.7803 |
1.3318 |
3.7813 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3318 |
3.7813 |
1.3414 |
3.7909 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3414 |
3.7909 |
1.3537 |
3.8032 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3537 |
3.8032 |
1.3375 |
3.7870 |
0.0162 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3375 |
3.7870 |
1.3430 |
3.7925 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3430 |
3.7925 |
1.3207 |
3.7702 |
0.0223 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3207 |
3.7702 |
1.3190 |
3.7685 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3190 |
3.7685 |
1.3204 |
3.7699 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3204 |
3.7699 |
1.3363 |
3.7858 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3363 |
3.7858 |
1.3303 |
3.7798 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3303 |
3.7798 |
1.3152 |
3.7647 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3152 |
3.7647 |
1.3630 |
3.8125 |
-0.0478 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3630 |
3.8125 |
1.3581 |
3.8076 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.3581 |
3.8076 |
1.3244 |
3.7739 |
0.0337 |
2.54% |
