基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合 华夏回报混合A 长城安心回报混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1910 0.1910 0.1829 0.1829 0.0081 4.43% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1926 0.1926 0.1845 0.1845 0.0081 4.39% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3677 1.3677 1.3104 1.3104 0.0573 4.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3562 1.3562 1.2994 1.2994 0.0568 4.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0662 1.0662 1.0368 1.0368 0.0294 2.84% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3145 1.3145 1.2796 1.2796 0.0349 2.73% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2042 0.2042 0.1988 0.1988 0.0054 2.72% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3131 1.3131 1.2783 1.2783 0.0348 2.72% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4504 1.4504 1.4121 1.4121 0.0383 2.71% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4427 1.4427 1.4047 1.4047 0.0380 2.71% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4480 1.4480 1.4098 1.4098 0.0382 2.71% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3702 1.3702 1.3349 1.3349 0.0353 2.64% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5081 0.5081 0.4953 0.4953 0.0128 2.58% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5130 0.5130 0.5001 0.5001 0.0129 2.58% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3721 1.3721 1.3378 1.3378 0.0343 2.56% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3684 1.3684 1.3343 1.3343 0.0341 2.56% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.6429 3.6429 3.5524 3.5524 0.0905 2.55% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.6078 3.6078 3.5183 3.5183 0.0895 2.54% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1713 0.1713 0.1674 0.1674 0.0039 2.33% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1721 1.1721 1.1455 1.1455 0.0266 2.32% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2160 1.2160 1.1890 1.1890 0.0270 2.27% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1697 0.1697 0.1660 0.1660 0.0037 2.23% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1790 1.1790 0.0260 2.21% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2870 0.2870 0.2808 0.2808 0.0062 2.21% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2942 0.2942 0.2879 0.2879 0.0063 2.19% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.0379 2.0379 1.9948 1.9948 0.0431 2.16% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0890 2.0890 2.0448 2.0448 0.0442 2.16% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6033 1.6033 1.5694 1.5694 0.0339 2.16% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1800 3.1800 3.1130 3.1130 0.0670 2.15% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5863 1.5863 1.5529 1.5529 0.0334 2.15% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1950 5.9750 1.1700 5.8500 0.1250 2.14% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.7010 3.7010 3.6240 3.6240 0.0770 2.12% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4329 0.4947 0.4239 0.4857 0.0090 2.12% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7106 0.7505 0.6959 0.7358 0.0147 2.11% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7017 0.7017 0.6872 0.6872 0.0145 2.11% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.9500 2.9500 2.8890 2.8890 0.0610 2.11% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.9170 2.9170 2.8570 2.8570 0.0600 2.10% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1012 1.1012 1.0786 1.0786 0.0226 2.10% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.9290 2.9290 2.8690 2.8690 0.0600 2.09% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0740 3.5130 3.0110 3.4500 0.0630 2.09% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.0454 5.3154 4.9426 5.2126 0.1028 2.08% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2929 1.2929 1.2666 1.2666 0.0263 2.08% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.9827 4.9827 4.8813 4.8813 0.1014 2.08% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513390 博时纳斯达克100ETF 1.3303 1.3303 1.3033 1.3033 0.0270 2.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8992 3.5968 0.8810 3.5240 0.0728 2.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0770 5.0770 4.9740 4.9740 0.1030 2.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3658 1.3658 1.3381 1.3381 0.0277 2.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1560 5.1560 5.0520 5.0520 0.1040 2.06% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160213 国泰纳斯达克100指数 6.9810 7.4810 6.8400 7.3400 0.1410 2.06% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1009 1.1009 1.0787 1.0787 0.0222 2.06% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1328 1.1328 1.1099 1.1099 0.0229 2.06% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1305 1.1305 1.1077 1.1077 0.0228 2.06% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9870 3.9870 3.9070 3.9070 0.0800 2.05% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3729 1.3729 1.3453 1.3453 0.0276 2.05% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8364 0.8364 0.8196 0.8196 0.0168 2.05% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0175 1.0175 0.9971 0.9971 0.0204 2.05% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4967 1.4967 1.4667 1.4667 0.0300 2.05% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3015 1.3015 1.2755 1.2755 0.0260 2.04% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8502 0.8502 0.8332 0.8332 0.0170 2.04% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9930 3.9930 3.9130 3.9130 0.0800 2.04% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3808 0.3808 0.3733 0.3733 0.0075 2.01% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1781 0.1781 0.1746 0.1746 0.0035 2.00% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1943 0.1943 0.1905 0.1905 0.0038 1.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3845 0.3845 0.3770 0.3770 0.0075 1.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7700 0.7700 0.7550 0.7550 0.0150 1.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1952 0.1952 0.1914 0.1914 0.0038 1.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1842 0.1842 0.1806 0.1806 0.0036 1.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3153 1.3153 1.2898 1.2898 0.0255 1.98% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1852 0.1852 0.1816 0.1816 0.0036 1.98% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0870 1.0870 1.0659 1.0659 0.0211 1.98% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4381 1.4381 1.4103 1.4103 0.0278 1.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3078 1.3078 1.2825 1.2825 0.0253 1.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4395 1.4395 1.4117 1.4117 0.0278 1.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2947 1.2947 1.2697 1.2697 0.0250 1.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3797 1.3797 1.3532 1.3532 0.0265 1.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.7302 2.7302 2.6777 2.6777 0.0525 1.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.7037 2.7037 2.6517 2.6517 0.0520 1.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3859 1.3859 1.3592 1.3592 0.0267 1.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2683 1.2683 1.2441 1.2441 0.0242 1.95% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2749 1.2749 1.2506 1.2506 0.0243 1.94% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0747 1.0747 1.0542 1.0542 0.0205 1.94% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0728 1.0728 1.0524 1.0524 0.0204 1.94% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1289 1.1289 1.1079 1.1079 0.0210 1.90% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1329 1.1329 1.1118 1.1118 0.0211 1.90% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.5521 2.5521 2.5061 2.5061 0.0460 1.84% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.6371 2.6371 2.5904 2.5904 0.0467 1.80% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1576 0.1576 0.1549 0.1549 0.0027 1.74% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1192 1.1192 1.1005 1.1005 0.0187 1.70% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1151 1.1151 1.0966 1.0966 0.0185 1.69% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2404 1.2404 1.2203 1.2203 0.0201 1.65% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2476 1.2476 1.2274 1.2274 0.0202 1.65% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1351 1.1351 1.1169 1.1169 0.0182 1.63% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1394 1.1394 1.1211 1.1211 0.0183 1.63% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002423 华宝标普美国消费美元 0.3276 0.3276 0.3224 0.3224 0.0052 1.61% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3260 2.3260 2.2900 2.2900 0.0360 1.57% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2890 2.2890 2.2540 2.2540 0.0350 1.55% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1675 0.2489 0.1650 0.2464 0.0025 1.52% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1891 1.2091 1.1719 1.1919 0.0172 1.47% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2153 1.2353 1.1978 1.2178 0.0175 1.46% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1890 1.7270 1.1720 1.7100 0.0170 1.45% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0121 1.0121 0.0143 1.41% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0140 1.0140 0.0143 1.41% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1672 0.1729 0.1649 0.1706 0.0023 1.39% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1621 0.1621 0.1599 0.1599 0.0022 1.38% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1621 0.1621 0.1599 0.1599 0.0022 1.38% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8020 0.8020 0.0110 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1870 1.2260 1.1710 1.2100 0.0160 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2684 1.2684 1.2513 1.2513 0.0171 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513500 博时标普500ETF 1.5958 3.1916 1.5742 3.1484 0.0432 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.2265 1.2265 1.2099 1.2099 0.0166 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2969 0.2969 0.2929 0.2929 0.0040 1.37% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2365 1.2365 1.2201 1.2201 0.0164 1.34% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2942 0.2942 0.2903 0.2903 0.0039 1.34% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1511 1.1511 1.1360 1.1360 0.0151 1.33% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.1498 1.1498 1.1348 1.1348 0.0150 1.32% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012860 易方达标普500指数人民币C 2.0892 2.0892 2.0622 2.0622 0.0270 1.31% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161125 易方达标普500指数人民币A 2.1079 2.1079 2.0806 2.0806 0.0273 1.31% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1637 0.1637 0.1616 0.1616 0.0021 1.30% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1720 1.1720 1.1573 1.1573 0.0147 1.27% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1697 1.1697 1.1550 1.1550 0.0147 1.27% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1813 1.1813 1.1665 1.1665 0.0148 1.27% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1772 1.1772 1.1625 1.1625 0.0147 1.26% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5195 0.5195 0.0065 1.25% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5140 0.5140 0.5077 0.5077 0.0063 1.24% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.7348 3.7348 3.6899 3.6899 0.0449 1.22% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050025 博时标普500ETF联接A 3.7349 3.7939 3.6900 3.7490 0.0449 1.22% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006075 博时标普500ETF联接C 3.6499 3.6499 3.6061 3.6061 0.0438 1.21% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320017 诺安全球收益不动产 1.4330 1.5230 1.4160 1.5060 0.0170 1.20% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1807 0.1807 0.1786 0.1786 0.0021 1.18% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1807 0.1807 0.1786 0.1786 0.0021 1.18% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2832 1.2832 1.2684 1.2684 0.0148 1.17% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2340 3.2340 3.1980 3.1980 0.0360 1.13% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2623 0.2623 0.2594 0.2594 0.0029 1.12% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.3650 0.9780 1.3540 0.0110 1.12% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2649 0.2649 0.2620 0.2620 0.0029 1.11% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8628 1.8628 1.8426 1.8426 0.0202 1.10% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8813 1.8813 1.8608 1.8608 0.0205 1.10% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9564 0.9564 0.0102 1.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9543 0.9543 0.0102 1.07% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0790 1.5130 1.0680 1.5020 0.0110 1.03% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9790 0.9790 0.9694 0.9694 0.0096 0.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9805 0.9805 0.9709 0.9709 0.0096 0.99% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005676 易方达标普消费品指数C 2.6950 2.6950 2.6690 2.6690 0.0260 0.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3850 0.3850 0.3813 0.3813 0.0037 0.97% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8633 1.8633 1.8456 1.8456 0.0177 0.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易方达标普消费品指数A 2.7340 2.7340 2.7080 2.7080 0.0260 0.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0317 1.0317 0.0099 0.96% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0375 1.0375 1.0277 1.0277 0.0098 0.95% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9374 1.9374 1.9197 1.9197 0.0177 0.92% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8349 1.8349 1.8182 1.8182 0.0167 0.92% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9042 0.9042 0.8960 0.8960 0.0082 0.92% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9218 0.9218 0.9135 0.9135 0.0083 0.91% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3330 0.3330 0.0030 0.90% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3360 0.3360 0.3330 0.3330 0.0030 0.90% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3840 2.8500 2.3630 2.8290 0.0210 0.89% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.5517 1.5517 1.5382 1.5382 0.0135 0.88% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.5338 1.5338 1.5205 1.5205 0.0133 0.87% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0031 1.0031 0.9944 0.9944 0.0087 0.87% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3860 2.3860 2.3660 2.3660 0.0200 0.85% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2610 0.2610 0.2590 0.2590 0.0020 0.77% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019618 工银远见共赢混合A2 1.0077 1.0077 1.0004 1.0004 0.0073 0.73% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019619 工银远见共赢混合A3 1.0079 1.0079 1.0006 1.0006 0.0073 0.73% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1390 0.1440 0.1380 0.1430 0.0010 0.72% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.8500 2.3670 1.8370 2.3540 0.0130 0.71% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019617 工银远见共赢混合A1 1.0072 1.0072 1.0001 1.0001 0.0071 0.71% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3186 0.3186 0.3165 0.3165 0.0021 0.66% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2620 2.2620 2.2480 2.2480 0.0140 0.62% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3204 0.3373 0.3185 0.3354 0.0019 0.60% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2750 2.3850 2.2620 2.3720 0.0130 0.57% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4150 1.4150 1.4070 1.4070 0.0080 0.57% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1240 0.1240 0.1234 0.1234 0.0006 0.49% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1226 0.1226 0.1220 0.1220 0.0006 0.49% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008831 海富通安益对冲混合A 1.0891 1.0891 1.0842 1.0842 0.0049 0.45% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008830 海富通安益对冲混合C 1.0716 1.0716 1.0668 1.0668 0.0048 0.45% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1346 0.1346 0.1340 0.1340 0.0006 0.45% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9861 0.9861 0.9818 0.9818 0.0043 0.44% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9637 0.9637 0.9595 0.9595 0.0042 0.44% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1357 0.1357 0.1351 0.1351 0.0006 0.44% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9556 0.9556 0.9515 0.9515 0.0041 0.43% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.8703 0.8703 0.8666 0.8666 0.0037 0.43% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3737 1.3737 1.3679 1.3679 0.0058 0.42% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.8803 0.8803 0.8766 0.8766 0.0037 0.42% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3592 1.3592 1.3536 1.3536 0.0056 0.41% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0198 1.0198 1.0161 1.0161 0.0037 0.36% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2193 1.2193 1.2149 1.2149 0.0044 0.36% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4815 1.4815 1.4764 1.4764 0.0051 0.35% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4499 1.4499 1.4449 1.4449 0.0050 0.35% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2086 0.2086 0.2079 0.2079 0.0007 0.34% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2086 0.2086 0.2079 0.2079 0.0007 0.34% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0835 1.4905 1.0802 1.4872 0.0033 0.31% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5736 0.5736 0.5719 0.5719 0.0017 0.30% 2024-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏