易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

今天最新净值 0.4557 0.0037 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4557
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.2771亿
最近资产：5.71亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一月易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4536	0.4536	0.4557	0.4557	-0.0021	-0.46%
2026-09-11	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4557	0.4557	0.4520	0.4520	0.0037	0.82%
2026-09-10	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4520	0.4520	0.4545	0.4545	-0.0025	-0.55%
2026-09-09	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4545	0.4545	0.4566	0.4566	-0.0021	-0.46%
2026-09-08	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4566	0.4566	0.4592	0.4592	-0.0026	-0.57%
2026-09-07	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4592	0.4592	0.4592	0.4592	0.0000	0.00%
2026-09-04	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4592	0.4592	0.4608	0.4608	-0.0016	-0.35%
2026-09-03	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4608	0.4608	0.4562	0.4562	0.0046	1.00%
2026-09-02	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4562	0.4562	0.4543	0.4543	0.0019	0.42%
2026-09-01	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4543	0.4543	0.4573	0.4573	-0.0030	-0.66%

2026-08-31	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4573	0.4573	0.4588	0.4588	-0.0015	-0.33%
2026-08-28	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4588	0.4588	0.4599	0.4599	-0.0011	-0.24%
2026-08-27	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4599	0.4599	0.4568	0.4568	0.0031	0.68%
2026-08-26	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4568	0.4568	0.4569	0.4569	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4569	0.4569	0.4555	0.4555	0.0014	0.31%
2026-08-24	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4555	0.4555	0.4568	0.4568	-0.0013	-0.28%
2026-08-21	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4568	0.4568	0.4549	0.4549	0.0019	0.42%
2026-08-20	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4549	0.4549	0.4586	0.4586	-0.0037	-0.81%
2026-08-19	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4586	0.4586	0.4577	0.4577	0.0009	0.20%
2026-08-18	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4577	0.4577	0.4607	0.4607	-0.0030	-0.65%
2026-08-17	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.4607	0.4607	0.4630	0.4630	-0.0023	-0.50%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

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基金名称	单位净值	日增长率
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建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%