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易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

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今天最新净值 0.4557 0.0037 0.82% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.4557
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2771亿
  • 最近资产：5.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘依姗
近一年易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
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近一年,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率15.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4520 0.4520 0.4545 0.4545 -0.0025 -0.55%
2026-09-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4545 0.4545 0.4566 0.4566 -0.0021 -0.46%
2026-09-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4566 0.4566 0.4592 0.4592 -0.0026 -0.57%
2026-09-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 0.4592 0.4592 0.4592 0.0000 0.00%
2026-09-04 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 0.4592 0.4608 0.4608 -0.0016 -0.35%
2026-09-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4608 0.4608 0.4562 0.4562 0.0046 1.00%
2026-09-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4562 0.4562 0.4543 0.4543 0.0019 0.42%
2026-09-01 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4543 0.4543 0.4573 0.4573 -0.0030 -0.66%
2026-08-31 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4573 0.4573 0.4588 0.4588 -0.0015 -0.33%
2026-08-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4588 0.4588 0.4599 0.4599 -0.0011 -0.24%
2026-08-27 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4599 0.4599 0.4568 0.4568 0.0031 0.68%
2026-08-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 0.4568 0.4569 0.4569 -0.0001 -0.02%
2026-08-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4569 0.4569 0.4555 0.4555 0.0014 0.31%
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2026-08-21 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 0.4568 0.4549 0.4549 0.0019 0.42%
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2026-08-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4607 0.4607 0.4630 0.4630 -0.0023 -0.50%
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2026-08-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4612 0.4612 0.4614 0.4614 -0.0002 -0.04%
2026-08-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4614 0.4614 0.4587 0.4587 0.0027 0.59%
2026-08-06 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4587 0.4587 0.4595 0.4595 -0.0008 -0.17%
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2026-08-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4526 0.4526 0.4463 0.4463 0.0063 1.39%
2026-07-31 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4463 0.4463 0.4434 0.4434 0.0029 0.65%
2026-07-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 0.4434 0.4366 0.4366 0.0068 1.53%
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2026-07-27 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4420 0.4420 0.4420 0.4420 0.0000 0.00%
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2026-07-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4479 0.4479 0.4514 0.4514 -0.0035 -0.78%
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2026-07-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4461 0.4461 0.4473 0.4473 -0.0012 -0.27%
2026-07-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4473 0.4473 0.4492 0.4492 -0.0019 -0.42%
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2026-06-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4535 0.4535 0.4529 0.4529 0.0006 0.13%
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2026-05-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4484 0.4484 0.4457 0.4457 0.0027 0.61%
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2026-05-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4441 0.4441 0.4416 0.4416 0.0025 0.57%
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2026-05-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4415 0.4415 0.4379 0.4379 0.0036 0.82%
2026-05-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4379 0.4379 0.4395 0.4395 -0.0016 -0.36%
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2026-04-20 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4250 0.4250 0.4260 0.4260 -0.0010 -0.23%
2026-04-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4260 0.4260 0.4212 0.4212 0.0048 1.13%
2026-04-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4212 0.4212 0.4202 0.4202 0.0010 0.24%
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2026-04-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.4089 0.4065 0.4065 0.0024 0.59%
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2025-10-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4075 0.4075 0.4113 0.4113 -0.0038 -0.93%
2025-10-29 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4113 0.4113 0.4113 0.4113 0.0000 0.00%
2025-10-28 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4113 0.4113 0.4104 0.4104 0.0009 0.22%
2025-10-27 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4104 0.4104 0.4057 0.4057 0.0047 1.15%
2025-10-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4057 0.4057 0.4027 0.4027 0.0030 0.74%
2025-10-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4027 0.4027 0.4005 0.4005 0.0022 0.55%
2025-10-22 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4005 0.4005 0.4027 0.4027 -0.0022 -0.55%
2025-10-21 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4027 0.4027 0.4026 0.4026 0.0001 0.02%
2025-10-20 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4026 0.4026 0.3987 0.3987 0.0039 0.97%
2025-10-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3987 0.3987 0.3967 0.3967 0.0020 0.50%
2025-10-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3967 0.3967 0.3991 0.3991 -0.0024 -0.60%
2025-10-15 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3991 0.3991 0.3975 0.3975 0.0016 0.40%
2025-10-14 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3975 0.3975 0.3981 0.3981 -0.0006 -0.15%
2025-10-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3981 0.3981 0.3924 0.3924 0.0057 1.43%
2025-09-29 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3985 0.3985 0.3975 0.3975 0.0010 0.25%
2025-09-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3975 0.3975 0.3954 0.3954 0.0021 0.53%
2025-09-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3954 0.3954 0.3973 0.3973 -0.0019 -0.48%
2025-09-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3973 0.3973 0.3984 0.3984 -0.0011 -0.28%
2025-09-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3984 0.3984 0.4005 0.4005 -0.0021 -0.52%
2025-09-22 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4005 0.4005 0.3988 0.3988 0.0017 0.43%
2025-09-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3953 0.3953 0.3957 0.3957 -0.0004 -0.10%
2025-09-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3957 0.3957 0.3962 0.3962 -0.0005 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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