华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

今天最新净值 0.2530 0.0021 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2530
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.0801亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2518	0.2518	0.2530	0.2530	-0.0012	-0.47%
2026-09-11	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2530	0.2530	0.2509	0.2509	0.0021	0.83%
2026-09-10	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2509	0.2509	0.2523	0.2523	-0.0014	-0.55%
2026-09-09	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2523	0.2523	0.2534	0.2534	-0.0011	-0.43%
2026-09-08	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2534	0.2534	0.2548	0.2548	-0.0014	-0.55%
2026-09-07	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2548	0.2548	0.2549	0.2549	-0.0001	-0.04%
2026-09-04	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2549	0.2549	0.2557	0.2557	-0.0008	-0.31%
2026-09-03	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2557	0.2557	0.2531	0.2531	0.0026	1.02%
2026-09-02	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2531	0.2531	0.2520	0.2520	0.0011	0.44%
2026-09-01	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2520	0.2520	0.2537	0.2537	-0.0017	-0.67%

2026-08-31	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2537	0.2537	0.2545	0.2545	-0.0008	-0.31%
2026-08-28	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2545	0.2545	0.2551	0.2551	-0.0006	-0.24%
2026-08-27	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2551	0.2551	0.2534	0.2534	0.0017	0.67%
2026-08-26	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2534	0.2534	0.2534	0.2534	0.0000	0.00%
2026-08-25	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2534	0.2534	0.2526	0.2526	0.0008	0.32%
2026-08-24	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2526	0.2526	0.2533	0.2533	-0.0007	-0.28%
2026-08-21	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2533	0.2533	0.2523	0.2523	0.0010	0.40%
2026-08-20	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2523	0.2523	0.2542	0.2542	-0.0019	-0.75%
2026-08-19	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2542	0.2542	0.2537	0.2537	0.0005	0.20%
2026-08-18	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2537	0.2537	0.2554	0.2554	-0.0017	-0.67%
2026-08-17	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	0.2554	0.2554	0.2566	0.2566	-0.0012	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
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天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%