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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

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今天最新净值 0.2518 -0.0012 -0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2518
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0801亿
  • 最近资产：4.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵宗庭
近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2507 0.2507 0.2518 0.2518 -0.0011 -0.44%
2026-09-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2518 0.2518 0.2530 0.2530 -0.0012 -0.47%
2026-09-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2530 0.2530 0.2509 0.2509 0.0021 0.83%
2026-09-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2509 0.2509 0.2523 0.2523 -0.0014 -0.55%
2026-09-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 0.2523 0.2534 0.2534 -0.0011 -0.43%
2026-09-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2548 0.2548 -0.0014 -0.55%
2026-09-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 0.2548 0.2549 0.2549 -0.0001 -0.04%
2026-09-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2549 0.2549 0.2557 0.2557 -0.0008 -0.31%
2026-09-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 0.2557 0.2531 0.2531 0.0026 1.02%
2026-09-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2531 0.2531 0.2520 0.2520 0.0011 0.44%
2026-09-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2520 0.2520 0.2537 0.2537 -0.0017 -0.67%
2026-08-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 0.2537 0.2545 0.2545 -0.0008 -0.31%
2026-08-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2545 0.2545 0.2551 0.2551 -0.0006 -0.24%
2026-08-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 0.2551 0.2534 0.2534 0.0017 0.67%
2026-08-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2534 0.2534 0.0000 0.00%
2026-08-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2526 0.2526 0.0008 0.32%
2026-08-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2526 0.2526 0.2533 0.2533 -0.0007 -0.28%
2026-08-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2533 0.2533 0.2523 0.2523 0.0010 0.40%
2026-08-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 0.2523 0.2542 0.2542 -0.0019 -0.75%
2026-08-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 0.2542 0.2537 0.2537 0.0005 0.20%
2026-08-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 0.2537 0.2554 0.2554 -0.0017 -0.67%
2026-08-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2554 0.2554 0.2566 0.2566 -0.0012 -0.47%
2026-08-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2566 0.2566 0.2571 0.2571 -0.0005 -0.19%
2026-08-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2571 0.2571 0.2555 0.2555 0.0016 0.63%
2026-08-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2555 0.2555 0.2548 0.2548 0.0007 0.27%
2026-08-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 0.2548 0.2556 0.2556 -0.0008 -0.31%
2026-08-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2556 0.2556 0.2557 0.2557 -0.0001 -0.04%
2026-08-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 0.2557 0.2542 0.2542 0.0015 0.59%
2026-08-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 0.2542 0.2547 0.2547 -0.0005 -0.20%
2026-08-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2547 0.2547 0.2551 0.2551 -0.0004 -0.16%
2026-08-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 0.2551 0.2508 0.2508 0.0043 1.69%
2026-08-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2508 0.2508 0.2474 0.2474 0.0034 1.36%
2026-07-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.2474 0.2457 0.2457 0.0017 0.69%
2026-07-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2457 0.2457 0.2418 0.2418 0.0039 1.59%
2026-07-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2418 0.2418 0.2454 0.2454 -0.0036 -1.49%
2026-07-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20%
2026-07-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.2449 0.2449 0.2449 0.0000 0.00%
2026-07-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.2449 0.2448 0.2448 0.0001 0.04%
2026-07-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2448 0.2448 0.2478 0.2478 -0.0030 -1.23%
2026-07-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 0.2478 0.2481 0.2481 -0.0003 -0.12%
2026-07-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2481 0.2481 0.2461 0.2461 0.0020 0.81%
2026-07-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2461 0.2461 0.2465 0.2465 -0.0004 -0.16%
2026-07-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2465 0.2465 0.2489 0.2489 -0.0024 -0.97%
2026-07-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 0.2489 0.2501 0.2501 -0.0012 -0.48%
2026-07-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2501 0.2501 0.2492 0.2492 0.0009 0.36%
2026-07-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.2492 0.2483 0.2483 0.0009 0.36%
2026-07-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2483 0.2483 0.2502 0.2502 -0.0019 -0.76%
2026-07-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2502 0.2502 0.2492 0.2492 0.0010 0.40%
2026-07-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.2492 0.2472 0.2472 0.0020 0.81%
2026-07-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2479 0.2479 -0.0007 -0.28%
2026-07-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 0.2479 0.2489 0.2489 -0.0010 -0.40%
2026-07-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 0.2489 0.2472 0.2472 0.0017 0.69%
2026-07-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2472 0.2472 0.0000 0.00%
2026-07-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2473 0.2473 -0.0001 -0.04%
2026-07-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2473 0.2473 0.2478 0.2478 -0.0005 -0.20%
2026-06-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 0.2478 0.2459 0.2459 0.0019 0.77%
2026-06-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2459 0.2459 0.2432 0.2432 0.0027 1.10%
2026-06-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2432 0.2432 0.2433 0.2433 -0.0001 -0.04%
2026-06-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 0.2433 0.2433 0.2433 0.0000 0.00%
2026-06-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 0.2433 0.2436 0.2436 -0.0003 -0.12%
2026-06-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2436 0.2436 0.2470 0.2470 -0.0034 -1.40%
2026-06-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2470 0.2470 0.2479 0.2479 -0.0009 -0.36%
2026-06-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 0.2479 0.2453 0.2453 0.0026 1.05%
2026-06-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 0.2453 0.2482 0.2482 -0.0029 -1.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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