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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(华夏标普500ETF联接(QDII)A美元)基金净值查询(018066)

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今天最新净值 0.2530 0.0021 0.83% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2530
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：7.0801亿
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近一年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)|华夏标普500ETF联接(QDII)A美元基金净值查询
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近一年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金累计收益率15.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2509 0.2509 0.2523 0.2523 -0.0014 -0.55%
2026-09-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 0.2523 0.2534 0.2534 -0.0011 -0.43%
2026-09-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2548 0.2548 -0.0014 -0.55%
2026-09-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 0.2548 0.2549 0.2549 -0.0001 -0.04%
2026-09-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2549 0.2549 0.2557 0.2557 -0.0008 -0.31%
2026-09-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 0.2557 0.2531 0.2531 0.0026 1.02%
2026-09-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2531 0.2531 0.2520 0.2520 0.0011 0.44%
2026-09-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2520 0.2520 0.2537 0.2537 -0.0017 -0.67%
2026-08-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 0.2537 0.2545 0.2545 -0.0008 -0.31%
2026-08-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2545 0.2545 0.2551 0.2551 -0.0006 -0.24%
2026-08-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 0.2551 0.2534 0.2534 0.0017 0.67%
2026-08-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2534 0.2534 0.0000 0.00%
2026-08-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2534 0.2534 0.2526 0.2526 0.0008 0.32%
2026-08-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2526 0.2526 0.2533 0.2533 -0.0007 -0.28%
2026-08-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2533 0.2533 0.2523 0.2523 0.0010 0.40%
2026-08-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2523 0.2523 0.2542 0.2542 -0.0019 -0.75%
2026-08-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 0.2542 0.2537 0.2537 0.0005 0.20%
2026-08-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2537 0.2537 0.2554 0.2554 -0.0017 -0.67%
2026-08-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2554 0.2554 0.2566 0.2566 -0.0012 -0.47%
2026-08-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2566 0.2566 0.2571 0.2571 -0.0005 -0.19%
2026-08-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2571 0.2571 0.2555 0.2555 0.0016 0.63%
2026-08-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2555 0.2555 0.2548 0.2548 0.0007 0.27%
2026-08-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2548 0.2548 0.2556 0.2556 -0.0008 -0.31%
2026-08-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2556 0.2556 0.2557 0.2557 -0.0001 -0.04%
2026-08-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2557 0.2557 0.2542 0.2542 0.0015 0.59%
2026-08-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2542 0.2542 0.2547 0.2547 -0.0005 -0.20%
2026-08-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2547 0.2547 0.2551 0.2551 -0.0004 -0.16%
2026-08-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2551 0.2551 0.2508 0.2508 0.0043 1.69%
2026-08-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2508 0.2508 0.2474 0.2474 0.0034 1.36%
2026-07-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.2474 0.2457 0.2457 0.0017 0.69%
2026-07-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2457 0.2457 0.2418 0.2418 0.0039 1.59%
2026-07-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2418 0.2418 0.2454 0.2454 -0.0036 -1.49%
2026-07-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20%
2026-07-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.2449 0.2449 0.2449 0.0000 0.00%
2026-07-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2449 0.2449 0.2448 0.2448 0.0001 0.04%
2026-07-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2448 0.2448 0.2478 0.2478 -0.0030 -1.23%
2026-07-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 0.2478 0.2481 0.2481 -0.0003 -0.12%
2026-07-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2481 0.2481 0.2461 0.2461 0.0020 0.81%
2026-07-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2461 0.2461 0.2465 0.2465 -0.0004 -0.16%
2026-07-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2465 0.2465 0.2489 0.2489 -0.0024 -0.97%
2026-07-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 0.2489 0.2501 0.2501 -0.0012 -0.48%
2026-07-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2501 0.2501 0.2492 0.2492 0.0009 0.36%
2026-07-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.2492 0.2483 0.2483 0.0009 0.36%
2026-07-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2483 0.2483 0.2502 0.2502 -0.0019 -0.76%
2026-07-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2502 0.2502 0.2492 0.2492 0.0010 0.40%
2026-07-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2492 0.2492 0.2472 0.2472 0.0020 0.81%
2026-07-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2479 0.2479 -0.0007 -0.28%
2026-07-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 0.2479 0.2489 0.2489 -0.0010 -0.40%
2026-07-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2489 0.2489 0.2472 0.2472 0.0017 0.69%
2026-07-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2472 0.2472 0.0000 0.00%
2026-07-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2472 0.2472 0.2473 0.2473 -0.0001 -0.04%
2026-07-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2473 0.2473 0.2478 0.2478 -0.0005 -0.20%
2026-06-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2478 0.2478 0.2459 0.2459 0.0019 0.77%
2026-06-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2459 0.2459 0.2432 0.2432 0.0027 1.10%
2026-06-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2432 0.2432 0.2433 0.2433 -0.0001 -0.04%
2026-06-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 0.2433 0.2433 0.2433 0.0000 0.00%
2026-06-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2433 0.2433 0.2436 0.2436 -0.0003 -0.12%
2026-06-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2436 0.2436 0.2470 0.2470 -0.0034 -1.40%
2026-06-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2470 0.2470 0.2479 0.2479 -0.0009 -0.36%
2026-06-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2479 0.2479 0.2453 0.2453 0.0026 1.05%
2026-06-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 0.2453 0.2482 0.2482 -0.0029 -1.18%
2026-06-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2482 0.2482 0.2496 0.2496 -0.0014 -0.56%
2026-06-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2496 0.2496 0.2456 0.2456 0.0040 1.60%
2026-06-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2456 0.2456 0.2444 0.2444 0.0012 0.49%
2026-06-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2444 0.2444 0.2404 0.2404 0.0040 1.64%
2026-06-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2404 0.2404 0.2442 0.2442 -0.0038 -1.58%
2026-06-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2442 0.2442 0.2446 0.2446 -0.0004 -0.16%
2026-06-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2446 0.2446 0.2440 0.2440 0.0006 0.25%
2026-06-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2440 0.2440 0.2503 0.2503 -0.0063 -2.58%
2026-06-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2503 0.2503 0.2493 0.2493 0.0010 0.40%
2026-06-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2493 0.2493 0.2511 0.2511 -0.0018 -0.72%
2026-06-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2511 0.2511 0.2507 0.2507 0.0004 0.16%
2026-06-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2507 0.2507 0.2500 0.2500 0.0007 0.28%
2026-05-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2500 0.2500 0.2495 0.2495 0.0005 0.20%
2026-05-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2495 0.2495 0.2481 0.2481 0.0014 0.56%
2026-05-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2481 0.2481 0.2480 0.2480 0.0001 0.04%
2026-05-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2480 0.2480 0.2466 0.2466 0.0014 0.57%
2026-05-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2466 0.2466 0.2466 0.2466 0.0000 0.00%
2026-05-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2466 0.2466 0.2457 0.2457 0.0009 0.37%
2026-05-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2457 0.2457 0.2453 0.2453 0.0004 0.16%
2026-05-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2453 0.2453 0.2427 0.2427 0.0026 1.06%
2026-05-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2427 0.2427 0.2443 0.2443 -0.0016 -0.65%
2026-05-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2443 0.2443 0.2445 0.2445 -0.0002 -0.08%
2026-05-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2445 0.2445 0.2474 0.2474 -0.0029 -1.19%
2026-05-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.2474 0.2456 0.2456 0.0018 0.73%
2026-05-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2456 0.2456 0.2442 0.2442 0.0014 0.57%
2026-05-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2442 0.2442 0.2446 0.2446 -0.0004 -0.16%
2026-05-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2446 0.2446 0.2441 0.2441 0.0005 0.20%
2026-05-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2441 0.2441 0.2421 0.2421 0.0020 0.82%
2026-05-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2421 0.2421 0.2430 0.2430 -0.0009 -0.37%
2026-04-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2357 0.2357 0.2358 0.2358 -0.0001 -0.04%
2026-04-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2358 0.2358 0.2369 0.2369 -0.0011 -0.46%
2026-04-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2369 0.2369 0.2366 0.2366 0.0003 0.13%
2026-04-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2366 0.2366 0.2348 0.2348 0.0018 0.77%
2026-04-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2348 0.2348 0.2357 0.2357 -0.0009 -0.38%
2026-04-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2357 0.2357 0.2333 0.2333 0.0024 1.02%
2026-04-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2333 0.2333 0.2347 0.2347 -0.0014 -0.60%
2026-04-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2347 0.2347 0.2352 0.2352 -0.0005 -0.21%
2026-04-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2352 0.2352 0.2325 0.2325 0.0027 1.15%
2026-04-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2325 0.2325 0.2319 0.2319 0.0006 0.26%
2026-04-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2319 0.2319 0.2301 0.2301 0.0018 0.78%
2026-04-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2301 0.2301 0.2275 0.2275 0.0026 1.13%
2026-04-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 0.2275 0.2253 0.2253 0.0022 0.97%
2026-04-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2253 0.2253 0.2255 0.2255 -0.0002 -0.09%
2026-04-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2255 0.2255 0.2242 0.2242 0.0013 0.58%
2026-04-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2242 0.2242 0.2188 0.2188 0.0054 2.41%
2026-04-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2188 0.2188 0.2177 0.2177 0.0011 0.51%
2026-04-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 0.2177 0.2177 0.2177 0.0000 0.00%
2026-04-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 0.2177 0.2175 0.2175 0.0002 0.09%
2026-04-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 0.2175 0.2159 0.2159 0.0016 0.74%
2026-03-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2159 0.2159 0.2101 0.2101 0.0058 2.69%
2026-03-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2101 0.2101 0.2108 0.2108 -0.0007 -0.33%
2026-03-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2108 0.2108 0.2143 0.2143 -0.0035 -1.66%
2026-03-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2143 0.2143 0.2179 0.2179 -0.0036 -1.68%
2026-03-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2179 0.2179 0.2168 0.2168 0.0011 0.51%
2026-03-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2168 0.2168 0.2175 0.2175 -0.0007 -0.32%
2026-03-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 0.2175 0.2152 0.2152 0.0023 1.06%
2026-03-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2152 0.2152 0.2183 0.2183 -0.0031 -1.44%
2026-03-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2183 0.2183 0.2189 0.2189 -0.0006 -0.27%
2026-03-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 0.2189 0.2218 0.2218 -0.0029 -1.32%
2026-03-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2218 0.2218 0.2212 0.2212 0.0006 0.27%
2026-03-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2212 0.2212 0.2190 0.2190 0.0022 1.00%
2026-03-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2190 0.2190 0.2203 0.2203 -0.0013 -0.59%
2026-03-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2203 0.2203 0.2236 0.2236 -0.0033 -1.50%
2026-03-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2236 0.2236 0.2238 0.2238 -0.0002 -0.09%
2026-03-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 0.2238 0.2241 0.2241 -0.0003 -0.13%
2026-03-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2241 0.2241 0.2223 0.2223 0.0018 0.81%
2026-03-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2223 0.2223 0.2252 0.2252 -0.0029 -1.30%
2026-03-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2252 0.2252 0.2263 0.2263 -0.0011 -0.49%
2026-03-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2263 0.2263 0.2247 0.2247 0.0016 0.71%
2026-03-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2247 0.2247 0.2267 0.2267 -0.0020 -0.89%
2026-03-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2267 0.2267 0.2268 0.2268 -0.0001 -0.04%
2026-02-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2268 0.2268 0.2277 0.2277 -0.0009 -0.40%
2026-02-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 0.2277 0.2288 0.2288 -0.0011 -0.48%
2026-02-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2288 0.2288 0.2270 0.2270 0.0018 0.79%
2026-02-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2270 0.2270 0.2252 0.2252 0.0018 0.80%
2026-02-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2252 0.2252 0.2251 0.2251 0.0001 0.04%
2026-02-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.2251 0.2285 0.2285 -0.0034 -1.51%
2026-02-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2285 0.2285 0.2285 0.2285 0.0000 0.00%
2026-02-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2285 0.2285 0.2292 0.2292 -0.0007 -0.31%
2026-02-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2292 0.2292 0.2281 0.2281 0.0011 0.48%
2026-02-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 0.2281 0.2239 0.2239 0.0042 1.84%
2026-02-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2239 0.2239 0.2266 0.2266 -0.0027 -1.21%
2026-02-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2266 0.2266 0.2276 0.2276 -0.0010 -0.44%
2026-02-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2276 0.2276 0.2294 0.2294 -0.0018 -0.79%
2026-02-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2294 0.2294 0.2282 0.2282 0.0012 0.53%
2026-01-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2282 0.2282 0.2292 0.2292 -0.0010 -0.44%
2026-01-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2292 0.2292 0.2295 0.2295 -0.0003 -0.13%
2026-01-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2295 0.2295 0.2295 0.2295 0.0000 0.00%
2026-01-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2295 0.2295 0.2286 0.2286 0.0009 0.39%
2026-01-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2286 0.2286 0.2275 0.2275 0.0011 0.48%
2026-01-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 0.2275 0.2273 0.2273 0.0002 0.09%
2026-01-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2273 0.2273 0.2261 0.2261 0.0012 0.53%
2026-01-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2261 0.2261 0.2236 0.2236 0.0025 1.11%
2026-01-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2236 0.2236 0.2281 0.2281 -0.0045 -2.01%
2026-01-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 0.2281 0.2281 0.2281 0.0000 0.00%
2026-01-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2281 0.2281 0.2282 0.2282 -0.0001 -0.04%
2026-01-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2282 0.2282 0.2277 0.2277 0.0005 0.22%
2026-01-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 0.2277 0.2289 0.2289 -0.0012 -0.52%
2026-01-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2289 0.2289 0.2293 0.2293 -0.0004 -0.17%
2026-01-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2293 0.2293 0.2289 0.2289 0.0004 0.17%
2026-01-09 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2289 0.2289 0.2276 0.2276 0.0013 0.57%
2026-01-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2276 0.2276 0.2275 0.2275 0.0001 0.04%
2026-01-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2275 0.2275 0.2283 0.2283 -0.0008 -0.35%
2026-01-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2283 0.2283 0.2269 0.2269 0.0014 0.62%
2026-01-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2269 0.2269 0.2251 0.2251 0.0018 0.80%
2025-12-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.2251 0.2267 0.2267 -0.0016 -0.71%
2025-12-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2267 0.2267 0.2269 0.2269 -0.0002 -0.09%
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2025-12-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 0.2277 0.2277 0.2277 0.0000 0.00%
2025-12-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 0.2277 0.2277 0.2277 0.0000 0.00%
2025-12-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2277 0.2277 0.2270 0.2270 0.0007 0.31%
2025-12-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2270 0.2270 0.2259 0.2259 0.0011 0.49%
2025-12-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2259 0.2259 0.2246 0.2246 0.0013 0.58%
2025-12-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2246 0.2246 0.2227 0.2227 0.0019 0.85%
2025-12-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2227 0.2227 0.2211 0.2211 0.0016 0.72%
2025-12-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2211 0.2211 0.2235 0.2235 -0.0024 -1.09%
2025-12-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2235 0.2235 0.2240 0.2240 -0.0005 -0.22%
2025-12-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2240 0.2240 0.2243 0.2243 -0.0003 -0.13%
2025-12-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2243 0.2243 0.2267 0.2267 -0.0024 -1.06%
2025-12-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2267 0.2267 0.2262 0.2262 0.0005 0.22%
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2025-12-08 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 0.2250 0.2257 0.2257 -0.0007 -0.31%
2025-12-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2257 0.2257 0.2253 0.2253 0.0004 0.18%
2025-12-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2253 0.2253 0.2251 0.2251 0.0002 0.09%
2025-12-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.2251 0.2244 0.2244 0.0007 0.31%
2025-12-02 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2244 0.2244 0.2239 0.2239 0.0005 0.22%
2025-12-01 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2239 0.2239 0.2250 0.2250 -0.0011 -0.49%
2025-11-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 0.2250 0.2238 0.2238 0.0012 0.54%
2025-11-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 0.2238 0.2238 0.2238 0.0000 0.00%
2025-11-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2238 0.2238 0.2223 0.2223 0.0015 0.67%
2025-11-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2223 0.2223 0.2204 0.2204 0.0019 0.86%
2025-11-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2204 0.2204 0.2172 0.2172 0.0032 1.45%
2025-11-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2172 0.2172 0.2152 0.2152 0.0020 0.93%
2025-11-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2152 0.2152 0.2184 0.2184 -0.0032 -1.49%
2025-11-19 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2184 0.2184 0.2177 0.2177 0.0007 0.32%
2025-11-18 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2177 0.2177 0.2194 0.2194 -0.0017 -0.78%
2025-11-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2194 0.2194 0.2214 0.2214 -0.0020 -0.91%
2025-11-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2214 0.2214 0.2215 0.2215 -0.0001 -0.05%
2025-11-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2215 0.2215 0.2250 0.2250 -0.0035 -1.58%
2025-11-12 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2250 0.2250 0.2249 0.2249 0.0001 0.04%
2025-11-11 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2249 0.2249 0.2245 0.2245 0.0004 0.18%
2025-11-10 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2245 0.2245 0.2212 0.2212 0.0033 1.47%
2025-11-07 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2212 0.2212 0.2209 0.2209 0.0003 0.14%
2025-11-06 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2209 0.2209 0.2233 0.2233 -0.0024 -1.09%
2025-11-05 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2233 0.2233 0.2226 0.2226 0.0007 0.31%
2025-11-04 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2226 0.2226 0.2251 0.2251 -0.0025 -1.12%
2025-11-03 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2251 0.2251 0.2248 0.2248 0.0003 0.13%
2025-10-31 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2248 0.2248 0.2243 0.2243 0.0005 0.22%
2025-10-30 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2243 0.2243 0.2265 0.2265 -0.0022 -0.98%
2025-10-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2265 0.2265 0.2265 0.2265 0.0000 0.00%
2025-10-28 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2265 0.2265 0.2260 0.2260 0.0005 0.22%
2025-10-27 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2260 0.2260 0.2234 0.2234 0.0026 1.16%
2025-10-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2234 0.2234 0.2217 0.2217 0.0017 0.77%
2025-10-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 0.2217 0.2205 0.2205 0.0012 0.54%
2025-10-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2205 0.2205 0.2217 0.2217 -0.0012 -0.54%
2025-10-21 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 0.2217 0.2217 0.2217 0.0000 0.00%
2025-10-20 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2217 0.2217 0.2195 0.2195 0.0022 1.00%
2025-10-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2195 0.2195 0.2184 0.2184 0.0011 0.50%
2025-10-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2184 0.2184 0.2198 0.2198 -0.0014 -0.64%
2025-10-15 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2198 0.2198 0.2189 0.2189 0.0009 0.41%
2025-10-14 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 0.2189 0.2192 0.2192 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2192 0.2192 0.2161 0.2161 0.0031 1.41%
2025-09-29 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2196 0.2196 0.2190 0.2190 0.0006 0.27%
2025-09-26 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2190 0.2190 0.2178 0.2178 0.0012 0.55%
2025-09-25 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2178 0.2178 0.2189 0.2189 -0.0011 -0.50%
2025-09-24 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2189 0.2189 0.2195 0.2195 -0.0006 -0.27%
2025-09-23 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2195 0.2195 0.2207 0.2207 -0.0012 -0.54%
2025-09-22 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2207 0.2207 0.2198 0.2198 0.0009 0.41%
2025-09-17 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2178 0.2178 0.2180 0.2180 -0.0002 -0.09%
2025-09-16 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2180 0.2180 0.2183 0.2183 -0.0003 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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