易方达标普医疗保健美元汇C(易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C)基金净值查询(012865)

今天最新净值 0.3022 0.0013 0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3022
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2769亿
最近资产：0.91亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普医疗保健美元汇C(012865)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3061	0.3061	0.3022	0.3022	0.0039	1.27%
2026-09-11	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3022	0.3022	0.3009	0.3009	0.0013	0.43%
2026-09-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3009	0.3009	0.3036	0.3036	-0.0027	-0.89%
2026-09-09	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3036	0.3036	0.3054	0.3054	-0.0018	-0.59%
2026-09-08	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3054	0.3054	0.3131	0.3131	-0.0077	-2.52%
2026-09-07	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3131	0.3131	0.3131	0.3131	0.0000	0.00%
2026-09-04	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3131	0.3131	0.3161	0.3161	-0.0030	-0.95%
2026-09-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3161	0.3161	0.3158	0.3158	0.0003	0.09%
2026-09-02	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3158	0.3158	0.3134	0.3134	0.0024	0.76%
2026-09-01	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3134	0.3134	0.3127	0.3127	0.0007	0.22%

2026-08-31	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3127	0.3127	0.3129	0.3129	-0.0002	-0.06%
2026-08-28	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3129	0.3129	0.3142	0.3142	-0.0013	-0.41%
2026-08-27	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3142	0.3142	0.3160	0.3160	-0.0018	-0.57%
2026-08-26	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3160	0.3160	0.3174	0.3174	-0.0014	-0.44%
2026-08-25	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3174	0.3174	0.3151	0.3151	0.0023	0.73%
2026-08-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3151	0.3151	0.3156	0.3156	-0.0005	-0.16%
2026-08-21	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3156	0.3156	0.3112	0.3112	0.0044	1.39%
2026-08-20	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3112	0.3112	0.3179	0.3179	-0.0067	-2.15%
2026-08-19	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3179	0.3179	0.3014	0.3014	0.0165	5.19%
2026-08-18	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3014	0.3014	0.2999	0.2999	0.0015	0.50%
2026-08-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2999	0.2999	0.3016	0.3016	-0.0017	-0.56%

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