华夏标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(159655)
今天最新净值
1.8713
0.0171 0.92%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8713
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1286亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
近一月,华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8616 |
1.8616 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8713 |
1.8713 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0171 |
0.92% |
| 2026-09-10 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8542 |
1.8542 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8655 |
1.8655 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8754 |
1.8754 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8864 |
1.8864 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8866 |
1.8866 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8955 |
1.8955 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0189 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8766 |
1.8766 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-09-01 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8677 |
1.8677 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0125 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-31 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8802 |
1.8802 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8867 |
1.8867 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8912 |
1.8912 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0135 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8777 |
1.8777 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8791 |
1.8791 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8729 |
1.8729 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8775 |
1.8775 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8701 |
1.8701 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0196 |
-1.04% |
| 2026-08-19 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8897 |
1.8897 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8867 |
1.8867 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0123 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
159655 |
华夏标普500ETF(QDII) |
1.8990 |
1.8990 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0107 |
-0.56% |
