博时标普500ETF联接E(人民币)(博时标普500ETF联接E人民币)基金净值查询(018738)

今天最新净值 5.5741 0.0436 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5741
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.1722亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一月博时标普500ETF联接E(人民币)|博时标普500ETF联接E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5450	5.5450	5.5741	5.5741	-0.0291	-0.52%
2026-09-11	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5741	5.5741	5.5305	5.5305	0.0436	0.79%
2026-09-10	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5305	5.5305	5.5617	5.5617	-0.0312	-0.56%
2026-09-09	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5617	5.5617	5.5899	5.5899	-0.0282	-0.50%
2026-09-08	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5899	5.5899	5.6203	5.6203	-0.0304	-0.54%
2026-09-07	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6203	5.6203	5.6199	5.6199	0.0004	0.01%
2026-09-04	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6199	5.6199	5.6407	5.6407	-0.0208	-0.37%
2026-09-03	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6407	5.6407	5.5859	5.5859	0.0548	0.98%
2026-09-02	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5859	5.5859	5.5595	5.5595	0.0264	0.47%
2026-09-01	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5595	5.5595	5.5983	5.5983	-0.0388	-0.69%

2026-08-31	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5983	5.5983	5.6142	5.6142	-0.0159	-0.28%
2026-08-28	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6142	5.6142	5.6300	5.6300	-0.0158	-0.28%
2026-08-27	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6300	5.6300	5.5901	5.5901	0.0399	0.71%
2026-08-26	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5901	5.5901	5.5930	5.5930	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5930	5.5930	5.5751	5.5751	0.0179	0.32%
2026-08-24	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5751	5.5751	5.5882	5.5882	-0.0131	-0.23%
2026-08-21	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5882	5.5882	5.5639	5.5639	0.0243	0.44%
2026-08-20	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.5639	5.5639	5.6124	5.6124	-0.0485	-0.87%
2026-08-19	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6124	5.6124	5.6040	5.6040	0.0084	0.15%
2026-08-18	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6040	5.6040	5.6394	5.6394	-0.0354	-0.63%
2026-08-17	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	5.6394	5.6394	5.6672	5.6672	-0.0278	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%