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博时标普500ETF联接E(人民币)(博时标普500ETF联接E人民币)基金净值查询(018738)

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今天最新净值 5.5450 -0.0291 -0.52% 2026-09-15
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  • 累计净值：5.5450
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.1722亿
  • 最近资产：21.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：万琼
近一年博时标普500ETF联接E(人民币)|博时标普500ETF联接E人民币基金净值查询
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近一年,博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)基金累计收益率9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5741 5.5741 5.5305 5.5305 0.0436 0.79%
2026-09-10 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5305 5.5305 5.5617 5.5617 -0.0312 -0.56%
2026-09-09 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5617 5.5617 5.5899 5.5899 -0.0282 -0.50%
2026-09-08 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5899 5.5899 5.6203 5.6203 -0.0304 -0.54%
2026-09-07 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6203 5.6203 5.6199 5.6199 0.0004 0.01%
2026-09-04 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6199 5.6199 5.6407 5.6407 -0.0208 -0.37%
2026-09-03 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6407 5.6407 5.5859 5.5859 0.0548 0.98%
2026-09-02 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5859 5.5859 5.5595 5.5595 0.0264 0.47%
2026-09-01 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5595 5.5595 5.5983 5.5983 -0.0388 -0.69%
2026-08-31 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5983 5.5983 5.6142 5.6142 -0.0159 -0.28%
2026-08-28 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6142 5.6142 5.6300 5.6300 -0.0158 -0.28%
2026-08-27 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6300 5.6300 5.5901 5.5901 0.0399 0.71%
2026-08-26 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5901 5.5901 5.5930 5.5930 -0.0029 -0.05%
2026-08-25 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5930 5.5930 5.5751 5.5751 0.0179 0.32%
2026-08-24 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5751 5.5751 5.5882 5.5882 -0.0131 -0.23%
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2026-08-19 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6124 5.6124 5.6040 5.6040 0.0084 0.15%
2026-08-18 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6040 5.6040 5.6394 5.6394 -0.0354 -0.63%
2026-08-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6394 5.6394 5.6672 5.6672 -0.0278 -0.49%
2026-08-14 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6672 5.6672 5.6774 5.6774 -0.0102 -0.18%
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2026-08-11 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6285 5.6285 5.6448 5.6448 -0.0163 -0.29%
2026-08-10 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6448 5.6448 5.6497 5.6497 -0.0049 -0.09%
2026-08-07 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6497 5.6497 5.6158 5.6158 0.0339 0.60%
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2026-08-05 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6251 5.6251 5.6366 5.6366 -0.0115 -0.20%
2026-08-04 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6366 5.6366 5.5402 5.5402 0.0964 1.71%
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2026-07-31 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4627 5.4627 5.4265 5.4265 0.0362 0.67%
2026-07-30 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4265 5.4265 5.3419 5.3419 0.0846 1.56%
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2026-07-28 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4224 5.4224 5.4102 5.4102 0.0122 0.23%
2026-07-27 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4102 5.4102 5.4124 5.4124 -0.0022 -0.04%
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2026-07-23 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4078 5.4078 5.4759 5.4759 -0.0681 -1.26%
2026-07-22 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4759 5.4759 5.4820 5.4820 -0.0061 -0.11%
2026-07-21 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4820 5.4820 5.4383 5.4383 0.0437 0.80%
2026-07-20 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4383 5.4383 5.4476 5.4476 -0.0093 -0.17%
2026-07-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4476 5.4476 5.4989 5.4989 -0.0513 -0.94%
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2026-07-14 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5120 5.5120 5.4904 5.4904 0.0216 0.39%
2026-07-13 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4904 5.4904 5.5340 5.5340 -0.0436 -0.79%
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2026-07-07 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4879 5.4879 5.5126 5.5126 -0.0247 -0.45%
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2026-06-26 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.3936 5.3936 5.4004 5.4004 -0.0068 -0.13%
2026-06-25 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4004 5.4004 5.4003 5.4003 0.0001 0.00%
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2026-06-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4349 5.4349 5.5011 5.5011 -0.0662 -1.22%
2026-06-16 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5011 5.5011 5.5300 5.5300 -0.0289 -0.52%
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2026-06-10 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.3325 5.3325 5.4166 5.4166 -0.0841 -1.58%
2026-06-09 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4166 5.4166 5.4344 5.4344 -0.0178 -0.33%
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2026-06-04 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5598 5.5598 5.5371 5.5371 0.0227 0.41%
2026-06-03 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5371 5.5371 5.5763 5.5763 -0.0392 -0.70%
2026-06-02 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5763 5.5763 5.5676 5.5676 0.0087 0.16%
2026-06-01 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5676 5.5676 5.5536 5.5536 0.0140 0.25%
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2026-05-27 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5212 5.5212 5.5195 5.5195 0.0017 0.03%
2026-05-26 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5195 5.5195 5.4899 5.4899 0.0296 0.54%
2026-05-25 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4899 5.4899 5.4942 5.4942 -0.0043 -0.08%
2026-05-22 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4942 5.4942 5.4733 5.4733 0.0209 0.38%
2026-05-21 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4733 5.4733 5.4677 5.4677 0.0056 0.10%
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2026-05-19 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4103 5.4103 5.4492 5.4492 -0.0389 -0.71%
2026-05-18 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4492 5.4492 5.4524 5.4524 -0.0032 -0.06%
2026-05-15 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4524 5.4524 5.5154 5.5154 -0.0630 -1.16%
2026-05-14 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5154 5.5154 5.4774 5.4774 0.0380 0.69%
2026-05-13 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4774 5.4774 5.4463 5.4463 0.0311 0.57%
2026-05-12 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4463 5.4463 5.4579 5.4579 -0.0116 -0.21%
2026-05-11 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4579 5.4579 5.4507 5.4507 0.0072 0.13%
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2026-04-29 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2736 5.2736 5.2740 5.2740 -0.0004 -0.01%
2026-04-28 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2740 5.2740 5.2984 5.2984 -0.0244 -0.46%
2026-04-27 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2984 5.2984 5.2991 5.2991 -0.0007 -0.01%
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2026-04-23 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2566 5.2566 5.2758 5.2758 -0.0192 -0.36%
2026-04-22 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2758 5.2758 5.2195 5.2195 0.0563 1.07%
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2026-04-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2639 5.2639 5.2033 5.2033 0.0606 1.16%
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2026-04-15 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1877 5.1877 5.1486 5.1486 0.0391 0.76%
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2025-11-10 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1964 5.1964 5.1194 5.1194 0.0770 1.48%
2025-11-07 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1194 5.1194 5.1149 5.1149 0.0045 0.09%
2025-11-06 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1149 5.1149 5.1722 5.1722 -0.0573 -1.12%
2025-11-05 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1722 5.1722 5.1528 5.1528 0.0194 0.38%
2025-11-04 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1528 5.1528 5.2091 5.2091 -0.0563 -1.09%
2025-11-03 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2091 5.2091 5.2010 5.2010 0.0081 0.16%
2025-10-31 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2010 5.2010 5.1870 5.1870 0.0140 0.27%
2025-10-30 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1870 5.1870 5.2352 5.2352 -0.0482 -0.92%
2025-10-29 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2352 5.2352 5.2362 5.2362 -0.0010 -0.02%
2025-10-28 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2362 5.2362 5.2264 5.2264 0.0098 0.19%
2025-10-27 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.2264 5.2264 5.1694 5.1694 0.0570 1.10%
2025-10-24 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1694 5.1694 5.1299 5.1299 0.0395 0.77%
2025-10-23 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1299 5.1299 5.1043 5.1043 0.0256 0.50%
2025-10-22 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1043 5.1043 5.1292 5.1292 -0.0249 -0.49%
2025-10-21 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1292 5.1292 5.1331 5.1331 -0.0039 -0.08%
2025-10-20 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1331 5.1331 5.0808 5.0808 0.0523 1.02%
2025-10-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0808 5.0808 5.0568 5.0568 0.0240 0.47%
2025-10-16 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0568 5.0568 5.0890 5.0890 -0.0322 -0.63%
2025-10-15 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0890 5.0890 5.0706 5.0706 0.0184 0.36%
2025-10-14 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0706 5.0706 5.0774 5.0774 -0.0068 -0.13%
2025-10-13 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0774 5.0774 5.0068 5.0068 0.0706 1.39%
2025-09-29 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0872 5.0872 5.0791 5.0791 0.0081 0.16%
2025-09-26 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0791 5.0791 5.0489 5.0489 0.0302 0.60%
2025-09-25 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0489 5.0489 5.0702 5.0702 -0.0213 -0.42%
2025-09-24 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0702 5.0702 5.0829 5.0829 -0.0127 -0.25%
2025-09-23 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0829 5.0829 5.1137 5.1137 -0.0308 -0.60%
2025-09-22 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.1137 5.1137 5.0935 5.0935 0.0202 0.40%
2025-09-17 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.0388 5.0388 5.0450 5.0450 -0.0062 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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