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2023年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 100.0536 1.0005 1.0003 1.0003 99.0533 9902.36% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.8648 0.8648 0.8137 0.8137 0.0511 6.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.8701 0.8701 0.8187 0.8187 0.0514 6.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9563 0.9563 0.9041 0.9041 0.0522 5.77% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4112 0.4112 0.3889 0.3889 0.0223 5.73% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8436 0.8436 0.7983 0.7983 0.0453 5.67% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1163 1.1163 1.0578 1.0578 0.0585 5.53% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1240 1.1240 1.0651 1.0651 0.0589 5.53% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1040 0.1040 0.0986 0.0986 0.0054 5.48% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8209 0.8209 0.7784 0.7784 0.0425 5.46% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7376 0.7376 0.6994 0.6994 0.0382 5.46% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.9970 0.9970 0.9454 0.9454 0.0516 5.46% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1063 0.1063 0.1008 0.1008 0.0055 5.46% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7373 0.7373 0.6991 0.6991 0.0382 5.46% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7541 0.7541 0.7151 0.7151 0.0390 5.45% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006753 天弘港股通精选C 0.9494 0.9494 0.9003 0.9003 0.0491 5.45% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006752 天弘港股通精选A 0.9611 0.9611 0.9114 0.9114 0.0497 5.45% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6492 0.6492 0.6157 0.6157 0.0335 5.44% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7363 0.7363 0.6984 0.6984 0.0379 5.43% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6526 0.6526 0.6190 0.6190 0.0336 5.43% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7621 0.7621 0.7229 0.7229 0.0392 5.42% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9537 0.9537 0.9050 0.9050 0.0487 5.38% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007675 工银产业升级股票C 1.3143 1.3143 1.2473 1.2473 0.0670 5.37% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007674 工银产业升级股票A 1.3509 1.3509 1.2821 1.2821 0.0688 5.37% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5123 0.5123 0.4862 0.4862 0.0261 5.37% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1193 1.1193 1.0625 1.0625 0.0568 5.35% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8087 0.8087 0.7678 0.7678 0.0409 5.33% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5167 0.5167 0.4908 0.4908 0.0259 5.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0066 1.0066 0.9561 0.9561 0.0505 5.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9403 0.9403 0.8932 0.8932 0.0471 5.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5135 0.5135 0.4878 0.4878 0.0257 5.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0044 1.0044 0.9541 0.9541 0.0503 5.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6105 0.6105 0.5800 0.5800 0.0305 5.26% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6218 0.6218 0.5908 0.5908 0.0310 5.25% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5213 0.5213 0.4953 0.4953 0.0260 5.25% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9736 0.9736 0.9250 0.9250 0.0486 5.25% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001719 工银国家战略股票 2.2490 2.2490 2.1370 2.1370 0.1120 5.24% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5123 0.5123 0.4868 0.4868 0.0255 5.24% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5115 0.5115 0.4861 0.4861 0.0254 5.23% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7669 0.7669 0.7288 0.7288 0.0381 5.23% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5219 0.5219 0.4961 0.4961 0.0258 5.20% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6666 0.6666 0.6338 0.6338 0.0328 5.18% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0124 0.5062 0.9625 0.4813 0.0499 5.18% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6643 0.6643 0.6316 0.6316 0.0327 5.18% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7497 0.7497 0.7129 0.7129 0.0368 5.16% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9470 0.9470 0.9007 0.9007 0.0463 5.14% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005228 汇添富港股通专注成长 0.6952 0.6952 0.6612 0.6612 0.0340 5.14% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9464 0.9464 0.9001 0.9001 0.0463 5.14% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8694 0.8694 0.8271 0.8271 0.0423 5.11% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1488 1.1488 1.0932 1.0932 0.0556 5.09% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1464 1.1464 1.0909 1.0909 0.0555 5.09% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9144 0.9144 0.0463 5.06% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007216 浙商中华预期高股息C 0.9776 0.9776 0.9305 0.9305 0.0471 5.06% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9600 0.9600 0.9138 0.9138 0.0462 5.06% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007178 浙商中华预期高股息A 0.9897 0.9897 0.9420 0.9420 0.0477 5.06% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5573 0.5573 0.5305 0.5305 0.0268 5.05% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5594 0.5594 0.5325 0.5325 0.0269 5.05% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6920 0.6920 0.6588 0.6588 0.0332 5.04% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6446 0.6446 0.0323 5.01% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6802 0.6802 0.6478 0.6478 0.0324 5.00% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7410 0.7410 0.7058 0.7058 0.0352 4.99% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7390 0.7390 0.7039 0.7039 0.0351 4.99% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7518 0.7518 0.7163 0.7163 0.0355 4.96% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7455 0.7455 0.7103 0.7103 0.0352 4.96% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9239 0.9239 0.0456 4.94% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9743 0.9743 0.9285 0.9285 0.0458 4.93% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6431 0.6431 0.6130 0.6130 0.0301 4.91% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6408 0.6408 0.6108 0.6108 0.0300 4.91% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7341 0.7341 0.6998 0.6998 0.0343 4.90% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7389 0.7389 0.7044 0.7044 0.0345 4.90% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7331 0.7331 0.6989 0.6989 0.0342 4.89% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8882 0.8882 0.8469 0.8469 0.0413 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0985 1.4475 1.0474 1.3964 0.0511 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1236 1.5126 1.0713 1.4603 0.0523 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9300 0.9300 0.8867 0.8867 0.0433 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8895 0.8895 0.8481 0.8481 0.0414 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9319 0.9319 0.8885 0.8885 0.0434 4.88% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8187 0.8187 0.7808 0.7808 0.0379 4.85% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8102 0.8102 0.7727 0.7727 0.0375 4.85% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5655 0.5655 0.5395 0.5395 0.0260 4.82% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5601 0.5601 0.5344 0.5344 0.0257 4.81% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7508 0.7508 0.7165 0.7165 0.0343 4.79% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011204 永赢惠添益混合C 0.7432 0.7432 0.7092 0.7092 0.0340 4.79% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6421 0.6421 0.6128 0.6128 0.0293 4.78% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011203 永赢惠添益混合A 0.7497 0.7497 0.7155 0.7155 0.0342 4.78% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6364 0.6364 0.6074 0.6074 0.0290 4.77% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8305 0.8305 0.7927 0.7927 0.0378 4.77% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6694 0.6694 0.6391 0.6391 0.0303 4.74% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5423 0.5423 0.5178 0.5178 0.0245 4.73% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6740 0.6740 0.6436 0.6436 0.0304 4.72% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5479 0.5479 0.5232 0.5232 0.0247 4.72% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5755 0.5755 0.5496 0.5496 0.0259 4.71% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8646 0.8646 0.8259 0.8259 0.0387 4.69% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013341 工银核心机遇混合A 0.8098 0.8098 0.7735 0.7735 0.0363 4.69% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013342 工银核心机遇混合C 0.8016 0.8016 0.7657 0.7657 0.0359 4.69% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8671 0.8671 0.8283 0.8283 0.0388 4.68% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007084 天治转型升级混合 1.0834 1.0834 1.0352 1.0352 0.0482 4.66% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.9022 0.9022 0.8621 0.8621 0.0401 4.65% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9859 0.9859 0.9422 0.9422 0.0437 4.64% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0024 1.0024 0.9580 0.9580 0.0444 4.63% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6454 0.6454 0.0296 4.59% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6377 0.6377 0.0293 4.59% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0490 1.0990 1.0030 1.0530 0.0460 4.59% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7152 0.7152 0.6839 0.6839 0.0313 4.58% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7195 0.7195 0.6880 0.6880 0.0315 4.58% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6871 0.6871 0.6571 0.6571 0.0300 4.57% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9406 0.9406 0.8995 0.8995 0.0411 4.57% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0760 1.0760 1.0290 1.0290 0.0470 4.57% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4931 0.4931 0.4716 0.4716 0.0215 4.56% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7797 0.7797 0.7459 0.7459 0.0338 4.53% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7613 0.7613 0.7284 0.7284 0.0329 4.52% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6159 0.6159 0.5893 0.5893 0.0266 4.51% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9025 0.9025 0.8636 0.8636 0.0389 4.50% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9022 0.9022 0.8634 0.8634 0.0388 4.49% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7806 0.8306 0.7471 0.7971 0.0335 4.48% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4912 0.4912 0.4702 0.4702 0.0210 4.47% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8914 0.8914 0.8533 0.8533 0.0381 4.47% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9877 0.9877 0.9458 0.9458 0.0419 4.43% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9896 0.9896 0.9476 0.9476 0.0420 4.43% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9037 0.9037 0.8655 0.8655 0.0382 4.41% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5752 0.5752 0.5509 0.5509 0.0243 4.41% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7904 0.7904 0.7570 0.7570 0.0334 4.41% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6769 0.6769 0.6483 0.6483 0.0286 4.41% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5641 0.5641 0.5403 0.5403 0.0238 4.40% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519601 海富通中国海外混合 1.3246 1.5946 1.2688 1.5388 0.0558 4.40% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8282 0.8282 0.7933 0.7933 0.0349 4.40% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8138 0.8138 0.7795 0.7795 0.0343 4.40% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8710 0.8710 0.0380 4.36% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6160 0.6160 0.5903 0.5903 0.0257 4.35% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1113 0.1113 0.1067 0.1067 0.0046 4.31% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7116 0.7116 0.6822 0.6822 0.0294 4.31% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1113 0.1113 0.1067 0.1067 0.0046 4.31% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7113 0.7113 0.6820 0.6820 0.0293 4.30% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6763 0.6763 0.6484 0.6484 0.0279 4.30% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006551 中庚价值领航混合 2.2301 2.2301 2.1381 2.1381 0.0920 4.30% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6908 0.6908 0.6624 0.6624 0.0284 4.29% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4964 0.4964 0.4760 0.4760 0.0204 4.29% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002379 工银香港中小盘人民币 1.2680 1.2680 1.2160 1.2160 0.0520 4.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7894 0.7894 0.7570 0.7570 0.0324 4.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4873 0.4873 0.4673 0.4673 0.0200 4.28% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017627 长城港股通价值精选混合C 0.7768 0.7768 0.7450 0.7450 0.0318 4.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7782 0.7982 0.7463 0.7663 0.0319 4.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9124 0.9124 0.8750 0.8750 0.0374 4.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9003 0.9003 0.8634 0.8634 0.0369 4.27% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002380 工银香港中小盘美元 0.1787 0.1787 0.1714 0.1714 0.0073 4.26% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5421 0.5421 0.5200 0.5200 0.0221 4.25% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290008 泰信发展主题混合 1.8160 2.2550 1.7420 2.1810 0.0740 4.25% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8013 0.8013 0.7687 0.7687 0.0326 4.24% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0972 1.0972 1.0526 1.0526 0.0446 4.24% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7894 0.7894 0.7573 0.7573 0.0321 4.24% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8173 0.8173 0.7844 0.7844 0.0329 4.19% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8646 0.8646 0.8298 0.8298 0.0348 4.19% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8657 0.8657 0.8309 0.8309 0.0348 4.19% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8496 0.8496 0.8154 0.8154 0.0342 4.19% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0783 1.0783 1.0350 1.0350 0.0433 4.18% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6658 0.6658 0.6391 0.6391 0.0267 4.18% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0227 1.4707 0.9818 1.4298 0.0409 4.17% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013054 天弘国证龙头家电指数C 0.9918 0.9918 0.9521 0.9521 0.0397 4.17% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0782 1.0782 1.0350 1.0350 0.0432 4.17% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013053 天弘国证龙头家电指数A 0.9985 0.9985 0.9585 0.9585 0.0400 4.17% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3620 1.3620 1.3080 1.3080 0.0540 4.13% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0110 1.1480 0.9710 1.1080 0.0400 4.12% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8847 0.8847 0.8498 0.8498 0.0349 4.11% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4517 1.4517 1.3944 1.3944 0.0573 4.11% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011836 银华智能建造股票发起式 0.6429 0.6429 0.6175 0.6175 0.0254 4.11% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8689 0.8689 0.8346 0.8346 0.0343 4.11% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012461 东财龙头家电指数A 0.8310 0.8310 0.7983 0.7983 0.0327 4.10% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012462 东财龙头家电指数C 0.8247 0.8247 0.7922 0.7922 0.0325 4.10% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7731 0.7731 0.7427 0.7427 0.0304 4.09% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7706 0.7706 0.7403 0.7403 0.0303 4.09% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6744 0.6744 0.0276 4.09% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6933 0.6933 0.6661 0.6661 0.0272 4.08% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0065 1.0065 0.9673 0.9673 0.0392 4.05% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7741 0.7741 0.7440 0.7440 0.0301 4.05% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5757 1.2935 0.5533 1.2794 0.0224 4.05% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5748 0.5748 0.5525 0.5525 0.0223 4.04% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005663 嘉实金融精选股票C 0.9837 0.9837 0.9455 0.9455 0.0382 4.04% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005662 嘉实金融精选股票A 1.0100 1.0100 0.9709 0.9709 0.0391 4.03% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7688 0.7688 0.7390 0.7390 0.0298 4.03% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6774 0.6774 0.6513 0.6513 0.0261 4.01% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.8731 0.8731 0.8394 0.8394 0.0337 4.01% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6480 0.6500 0.6230 0.6250 0.0250 4.01% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0929 1.1689 1.0509 1.1269 0.0420 4.00% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7312 0.7312 0.7031 0.7031 0.0281 4.00% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8833 0.9333 0.8493 0.8993 0.0340 4.00% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7273 0.7273 0.6993 0.6993 0.0280 4.00% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007944 永赢乾元三年定开 0.9291 0.9291 0.8935 0.8935 0.0356 3.98% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7826 0.7826 0.7527 0.7527 0.0299 3.97% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012346 易方达港股通成长混合A 0.8062 0.8062 0.7754 0.7754 0.0308 3.97% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7621 0.7621 0.7331 0.7331 0.0290 3.96% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012347 易方达港股通成长混合C 0.8005 0.8005 0.7700 0.7700 0.0305 3.96% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6913 0.7813 0.6651 0.7551 0.0262 3.94% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290014 泰信现代服务业混合 2.2150 2.2750 2.1310 2.1910 0.0840 3.94% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5810 0.5810 0.5591 0.5591 0.0219 3.92% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7949 0.7949 0.7649 0.7649 0.0300 3.92% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7950 0.7950 0.7650 0.7650 0.0300 3.92% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007592 华夏价值精选混合A 1.3218 1.3218 1.2721 1.2721 0.0497 3.91% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5747 0.5747 0.5531 0.5531 0.0216 3.91% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513600 南方恒指ETF 2.0774 1.0774 1.9994 1.0370 0.0780 3.90% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0646 1.0646 1.0249 1.0249 0.0397 3.87% 2023-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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