天弘国证龙头家电指数A基金净值查询(013053)
今天最新净值
1.2444
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3180
0.0040 0.3066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2444
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2206亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一月,天弘国证龙头家电指数A(013053)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0103 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0202 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0119 |
0.95% |
