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2023年03月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8826 0.8826 0.8264 0.8264 0.0562 6.80% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9318 0.9318 0.8739 0.8739 0.0579 6.63% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7268 0.7268 0.6819 0.6819 0.0449 6.58% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7323 0.7323 0.6871 0.6871 0.0452 6.58% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6939 0.6939 0.6512 0.6512 0.0427 6.56% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8562 0.8562 0.8039 0.8039 0.0523 6.51% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5484 0.5484 0.5149 0.5149 0.0335 6.51% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0112 1.0112 0.9497 0.9497 0.0615 6.48% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4517 0.4517 0.4243 0.4243 0.0274 6.46% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5510 0.5510 0.5177 0.5177 0.0333 6.43% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5586 0.5586 0.5249 0.5249 0.0337 6.42% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0399 1.0399 0.9773 0.9773 0.0626 6.41% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5481 0.5481 0.5151 0.5151 0.0330 6.41% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5566 0.5566 0.5231 0.5231 0.0335 6.40% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5470 0.5470 0.5141 0.5141 0.0329 6.40% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5536 0.5536 0.5203 0.5203 0.0333 6.40% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5474 0.5474 0.5146 0.5146 0.0328 6.37% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8148 0.8148 0.7662 0.7662 0.0486 6.34% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8290 0.8290 0.7810 0.7810 0.0480 6.15% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8272 0.8272 0.7793 0.7793 0.0479 6.15% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8003 0.8003 0.7541 0.7541 0.0462 6.13% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5278 0.5278 0.4973 0.4973 0.0305 6.13% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7223 0.7223 0.6807 0.6807 0.0416 6.11% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7253 0.7253 0.6836 0.6836 0.0417 6.10% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7113 0.7113 0.6705 0.6705 0.0408 6.09% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7145 0.7145 0.6735 0.6735 0.0410 6.09% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0589 1.0589 0.9982 0.9982 0.0607 6.08% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8023 0.8023 0.7564 0.7564 0.0459 6.07% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7959 0.7959 0.7504 0.7504 0.0455 6.06% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6000 0.6000 0.5659 0.5659 0.0341 6.03% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9886 0.9886 0.9324 0.9324 0.0562 6.03% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5980 0.5980 0.5640 0.5640 0.0340 6.03% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8337 0.8337 0.7863 0.7863 0.0474 6.03% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0354 1.0354 0.9766 0.9766 0.0588 6.02% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9107 0.9107 0.8590 0.8590 0.0517 6.02% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9879 0.9879 0.9318 0.9318 0.0561 6.02% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5254 0.5254 0.4956 0.4956 0.0298 6.01% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0311 1.0311 0.9726 0.9726 0.0585 6.01% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6832 0.6832 0.6447 0.6447 0.0385 5.97% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6852 0.6852 0.6466 0.6466 0.0386 5.97% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8163 0.8163 0.7703 0.7703 0.0460 5.97% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1175 0.1175 0.1109 0.1109 0.0066 5.95% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2273 1.2273 1.1585 1.1585 0.0688 5.94% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2288 1.2288 1.1599 1.1599 0.0689 5.94% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7178 0.7178 0.6776 0.6776 0.0402 5.93% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8212 0.8212 0.7754 0.7754 0.0458 5.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1133 0.1133 0.0067 5.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7199 0.7199 0.6797 0.6797 0.0402 5.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8198 0.8198 0.7741 0.7741 0.0457 5.90% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7597 0.7597 0.7174 0.7174 0.0423 5.90% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0776 1.0776 1.0178 1.0178 0.0598 5.88% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7166 0.7166 0.6768 0.6768 0.0398 5.88% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0195 1.0195 0.0598 5.87% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7124 0.7124 0.6729 0.6729 0.0395 5.87% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0565 1.0565 0.9990 0.9990 0.0575 5.76% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0574 1.0574 0.9998 0.9998 0.0576 5.76% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8327 0.8327 0.7874 0.7874 0.0453 5.75% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8153 0.8153 0.7710 0.7710 0.0443 5.75% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1230 1.1730 1.0620 1.1120 0.0610 5.74% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9633 0.9633 0.9112 0.9112 0.0521 5.72% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7960 0.7960 0.7529 0.7529 0.0431 5.72% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9956 0.9956 0.9420 0.9420 0.0536 5.69% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9407 0.9407 0.0535 5.69% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0636 1.5116 1.0064 1.4544 0.0572 5.68% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 671010 西部利得策略优选混合A 1.0440 1.0440 0.9880 0.9880 0.0560 5.67% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011060 西部利得策略优选混合C 1.0310 1.0310 0.9760 0.9760 0.0550 5.64% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8063 0.8063 0.7635 0.7635 0.0428 5.61% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9657 0.9657 0.9146 0.9146 0.0511 5.59% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9269 0.9269 0.8786 0.8786 0.0483 5.50% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9815 0.9815 0.9303 0.9303 0.0512 5.50% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9286 0.9286 0.8802 0.8802 0.0484 5.50% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0147 1.0147 0.9624 0.9624 0.0523 5.43% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0127 1.0127 0.9606 0.9606 0.0521 5.42% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6306 0.6306 0.5982 0.5982 0.0324 5.42% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001706 诺安积极回报混合A 1.9450 1.9450 1.8450 1.8450 0.1000 5.42% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6254 0.6254 0.5933 0.5933 0.0321 5.41% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012847 诺安积极回报混合C 2.0690 2.0690 1.9630 1.9630 0.1060 5.40% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8710 0.8710 0.8265 0.8265 0.0445 5.38% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8712 0.8912 0.8267 0.8467 0.0445 5.38% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0145 1.0145 0.9629 0.9629 0.0516 5.36% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001614 东方区域发展混合 1.0300 1.0300 0.9782 0.9782 0.0518 5.30% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005228 汇添富港股通专注成长 0.7984 0.7984 0.7584 0.7584 0.0400 5.27% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007423 西部利得聚禾混合A 1.0447 1.0447 0.9924 0.9924 0.0523 5.27% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007424 西部利得聚禾混合C 1.0420 1.0420 0.9899 0.9899 0.0521 5.26% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9630 0.9630 0.0500 5.19% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1160 1.7280 1.0610 1.6730 0.0550 5.18% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 1.7530 1.0820 1.6970 0.0560 5.18% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8351 0.8351 0.7942 0.7942 0.0409 5.15% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015413 西部利得数字产业混合C 1.0108 1.0108 0.9615 0.9615 0.0493 5.13% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0437 1.0437 0.9928 0.9928 0.0509 5.13% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006768 华安沪港深优选混合 1.2026 1.2026 1.1439 1.1439 0.0587 5.13% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8898 0.8898 0.8465 0.8465 0.0433 5.12% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015412 西部利得数字产业混合A 1.0135 1.0135 0.9641 0.9641 0.0494 5.12% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8752 0.8752 0.8326 0.8326 0.0426 5.12% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2262 1.2262 1.1666 1.1666 0.0596 5.11% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0784 1.1324 1.0261 1.0801 0.0523 5.10% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7503 0.7503 0.0379 5.05% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7805 0.7805 0.7430 0.7430 0.0375 5.05% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1530 1.2730 1.0980 1.2180 0.0550 5.01% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6748 1.6748 1.5951 1.5951 0.0797 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7350 0.7370 0.7000 0.7020 0.0350 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160125 南方香港优选股票 1.1371 1.2271 1.0830 1.1730 0.0541 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3473 1.4323 1.2832 1.3682 0.0641 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6749 1.6749 1.5952 1.5952 0.0797 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0972 1.0972 1.0450 1.0450 0.0522 5.00% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 1.0090 0.9610 0.9610 0.0480 4.99% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3344 1.3344 1.2710 1.2710 0.0634 4.99% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6669 0.6669 0.6353 0.6353 0.0316 4.97% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2207 1.2207 1.1633 1.1633 0.0574 4.93% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9239 0.9239 0.8805 0.8805 0.0434 4.93% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1204 1.1204 1.0678 1.0678 0.0526 4.93% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1234 1.1234 1.0706 1.0706 0.0528 4.93% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0629 1.1169 1.0131 1.0671 0.0498 4.92% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006752 天弘港股通精选A 1.1258 1.1258 1.0730 1.0730 0.0528 4.92% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2195 1.2195 1.1623 1.1623 0.0572 4.92% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7542 0.7542 0.7189 0.7189 0.0353 4.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6556 0.6556 0.6249 0.6249 0.0307 4.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006753 天弘港股通精选C 1.1129 1.1129 1.0608 1.0608 0.0521 4.91% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6634 0.6634 0.6324 0.6324 0.0310 4.90% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8180 2.0300 1.7330 1.9450 0.0850 4.90% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6452 0.6452 0.6152 0.6152 0.0300 4.88% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005644 广发沪港深龙头混合 0.8339 0.8339 0.7951 0.7951 0.0388 4.88% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6135 0.6135 0.5850 0.5850 0.0285 4.87% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519601 海富通中国海外混合 1.4573 1.7273 1.3896 1.6596 0.0677 4.87% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6381 0.6381 0.6085 0.6085 0.0296 4.86% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6037 0.6037 0.5758 0.5758 0.0279 4.85% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8204 0.8704 0.7825 0.8325 0.0379 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3009 1.6499 1.2408 1.5898 0.0601 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3278 1.7168 1.2665 1.6555 0.0613 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5414 0.5414 0.5164 0.5164 0.0250 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8385 0.8385 0.7998 0.7998 0.0387 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5503 0.5503 0.5249 0.5249 0.0254 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5890 0.5890 0.5618 0.5618 0.0272 4.84% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1193 0.1193 0.1138 0.1138 0.0055 4.83% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8439 0.8439 0.8050 0.8050 0.0389 4.83% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1193 0.1193 0.1138 0.1138 0.0055 4.83% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6479 0.6479 0.6181 0.6181 0.0298 4.82% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8392 0.8392 0.8006 0.8006 0.0386 4.82% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9782 0.9782 0.9333 0.9333 0.0449 4.81% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6423 0.6423 0.6129 0.6129 0.0294 4.80% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1390 1.2760 1.0870 1.2240 0.0520 4.78% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6997 0.6997 0.6679 0.6679 0.0318 4.76% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9089 0.9089 0.8677 0.8677 0.0412 4.75% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350009 天治研究驱动混合A 2.2370 2.4060 2.1360 2.3050 0.1010 4.73% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013009 万家港股通精选混合A 0.8709 0.8709 0.8316 0.8316 0.0393 4.73% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013010 万家港股通精选混合C 0.8659 0.8659 0.8268 0.8268 0.0391 4.73% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002043 天治研究驱动混合C 2.0420 2.0420 1.9500 1.9500 0.0920 4.72% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002380 工银香港中小盘美元 0.2068 0.2068 0.1975 0.1975 0.0093 4.71% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9267 0.9267 0.8851 0.8851 0.0416 4.70% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9920 0.9920 0.9475 0.9475 0.0445 4.70% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9241 0.9241 0.8826 0.8826 0.0415 4.70% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7212 0.7212 0.6888 0.6888 0.0324 4.70% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7125 0.7125 0.6805 0.6805 0.0320 4.70% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9416 0.9416 0.8994 0.8994 0.0422 4.69% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6490 0.6490 0.6200 0.6200 0.0290 4.68% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8970 0.8970 0.8569 0.8569 0.0401 4.68% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6426 0.6426 0.6139 0.6139 0.0287 4.68% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9032 0.9032 0.8628 0.8628 0.0404 4.68% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5389 1.5389 1.4704 1.4704 0.0685 4.66% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011969 建信港股通精选混合A 0.9798 0.9798 0.9362 0.9362 0.0436 4.66% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012371 东财互联网A 0.6769 0.6769 0.6468 0.6468 0.0301 4.65% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011970 建信港股通精选混合C 0.9742 0.9742 0.9309 0.9309 0.0433 4.65% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1144 1.1144 1.0650 1.0650 0.0494 4.64% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012372 东财互联网C 0.6721 0.6721 0.6423 0.6423 0.0298 4.64% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0972 1.0972 1.0486 1.0486 0.0486 4.63% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9455 0.9455 0.9038 0.9038 0.0417 4.61% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9374 0.9374 0.8961 0.8961 0.0413 4.61% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6733 0.6733 0.6437 0.6437 0.0296 4.60% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005197 工银沪港深精选混合A 0.7533 0.7533 0.7202 0.7202 0.0331 4.60% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005198 工银沪港深精选混合C 0.7430 0.7430 0.7104 0.7104 0.0326 4.59% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8407 0.8407 0.8039 0.8039 0.0368 4.58% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7373 0.7373 0.7050 0.7050 0.0323 4.58% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9140 0.9140 0.8740 0.8740 0.0400 4.58% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8048 0.8048 0.0368 4.57% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8405 0.8405 0.8038 0.8038 0.0367 4.57% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8276 0.8276 0.7914 0.7914 0.0362 4.57% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8986 0.8986 0.8594 0.8594 0.0392 4.56% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 241001 华宝海外中国成长混合 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5684 0.5684 0.5437 0.5437 0.0247 4.54% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9967 0.9967 0.9534 0.9534 0.0433 4.54% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006595 广发港股通优质增长混合A 1.3522 1.3522 1.2935 1.2935 0.0587 4.54% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013392 广发港股通优质增长混合C 1.3443 1.3443 1.2859 1.2859 0.0584 4.54% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9921 0.9921 0.9490 0.9490 0.0431 4.54% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9754 0.9754 0.9331 0.9331 0.0423 4.53% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9663 0.9663 0.9244 0.9244 0.0419 4.53% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8349 0.8349 0.7988 0.7988 0.0361 4.52% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1851 1.1851 1.1339 1.1339 0.0512 4.52% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1897 1.1897 1.1383 1.1383 0.0514 4.52% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002379 工银香港中小盘人民币 1.4350 1.4350 1.3730 1.3730 0.0620 4.52% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7754 0.7754 0.7420 0.7420 0.0334 4.50% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7703 0.7703 0.7372 0.7372 0.0331 4.49% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015097 东财数字经济C 0.9290 0.9290 0.8892 0.8892 0.0398 4.48% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0323 1.0323 0.9880 0.9880 0.0443 4.48% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015096 东财数字经济A 0.9365 0.9365 0.8964 0.8964 0.0401 4.47% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7194 0.8094 0.6887 0.7787 0.0307 4.46% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6978 0.6978 0.6680 0.6680 0.0298 4.46% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9911 0.9911 0.9488 0.9488 0.0423 4.46% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5030 1.5030 1.4390 1.4390 0.0640 4.45% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0075 1.0075 0.9646 0.9646 0.0429 4.45% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0261 1.0261 0.9825 0.9825 0.0436 4.44% 2023-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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