嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询(017488)
今天最新净值
3.4583
-0.0609 -1.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5611
0.1007 4.0929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4583
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8361亿
- 最近资产：14.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实信息产业股票发起式A(017488)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4377 |
3.4377 |
3.4583 |
3.4583 |
-0.0206 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4583 |
3.4583 |
3.5192 |
3.5192 |
-0.0609 |
-1.76% |
| 2026-09-11 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5192 |
3.5192 |
3.5035 |
3.5035 |
0.0157 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5035 |
3.5035 |
3.5217 |
3.5217 |
-0.0182 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5217 |
3.5217 |
3.4876 |
3.4876 |
0.0341 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4876 |
3.4876 |
3.5173 |
3.5173 |
-0.0297 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5173 |
3.5173 |
3.2512 |
3.2512 |
0.2661 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.2512 |
3.2512 |
3.3154 |
3.3154 |
-0.0642 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3154 |
3.3154 |
3.3207 |
3.3207 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3207 |
3.3207 |
3.3759 |
3.3759 |
-0.0552 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3759 |
3.3759 |
3.4592 |
3.4592 |
-0.0833 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4592 |
3.4592 |
3.4330 |
3.4330 |
0.0262 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4330 |
3.4330 |
3.5147 |
3.5147 |
-0.0817 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.5147 |
3.5147 |
3.3458 |
3.3458 |
0.1689 |
5.05% |
| 2026-08-26 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3458 |
3.3458 |
3.3505 |
3.3505 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3505 |
3.3505 |
3.3279 |
3.3279 |
0.0226 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3279 |
3.3279 |
3.4447 |
3.4447 |
-0.1168 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.4447 |
3.4447 |
3.3922 |
3.3922 |
0.0525 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3922 |
3.3922 |
3.3334 |
3.3334 |
0.0588 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.3334 |
3.3334 |
3.6082 |
3.6082 |
-0.2748 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.6082 |
3.6082 |
3.6488 |
3.6488 |
-0.0406 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
3.6488 |
3.6488 |
3.4681 |
3.4681 |
0.1807 |
5.21% |
