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东财互联网A(东财沪港深互联网指数A) - 基金主页(代码:012371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6346 -0.0031 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8182 0.0195 2.4366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6346
成立日期：2021-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5724亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.51%	-4.10%	-7.52%	-4.21%	-34.31%	26.41%	1.02%	-20.62%
同类排名	4594/4773	4817/5462	3851/5421	1559/5209	4300/4366	2436/2954	1906/2253	-

东财互联网A(012371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6319	-0.43%
2026-09-15	0.6346	-0.49%
2026-09-14	0.6377	-0.14%
2026-09-11	0.6386	-0.47%
2026-09-10	0.6416	-1.54%
2026-09-09	0.6515	-1.57%

东财互联网A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	24.5200	9.28%	1.81%
00700	腾讯控股	2.8500	9.05%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	12.5700	8.72%	2.92%
03690	美团-W	8.2500	6.52%	2.81%
300059	东方财富	17.0600	2.73%	0.82%
300033	同花顺	1.3600	2.57%	-0.36%
01024	快手-W	6.4100	2.56%	1.84%
002230	科大讯飞	7.5000	2.49%	0.82%
688111	金山办公	1.2500	2.42%	1.04%
02423	贝壳-W	8.0100	2.40%	1.99%

东财互联网A(012371)基金档案

基金代码	012371	基金简称	东财互联网A	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-28	成立日期	2021-06-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	1.5724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%