基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 易方达上证50增强A 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 广发科技先锋混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8310 0.8310 0.0470 5.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7255 0.7255 0.6915 0.6915 0.0340 4.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7271 0.7271 0.6930 0.6930 0.0341 4.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8790 1.8790 1.7910 1.7910 0.0880 4.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1276 1.1276 1.0751 1.0751 0.0525 4.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7851 0.7851 0.7493 0.7493 0.0358 4.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7771 0.7771 0.7417 0.7417 0.0354 4.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7152 0.7152 0.6832 0.6832 0.0320 4.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7162 0.7162 0.6842 0.6842 0.0320 4.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005676 易方达标普消费品指数C 2.4460 2.4460 2.3370 2.3370 0.1090 4.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 118002 易方达标普消费品指数A 2.4710 2.4710 2.3620 2.3620 0.1090 4.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5925 0.5925 0.5664 0.5664 0.0261 4.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5914 0.5914 0.5654 0.5654 0.0260 4.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7145 0.7145 0.6833 0.6833 0.0312 4.57% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7158 0.7158 0.6846 0.6846 0.0312 4.56% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选股票 0.9790 0.9790 0.9370 0.9370 0.0420 4.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6969 0.6969 0.6673 0.6673 0.0296 4.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0204 1.0204 0.0451 4.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0653 1.0653 1.0202 1.0202 0.0451 4.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7044 0.7044 0.6747 0.6747 0.0297 4.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7693 0.7693 0.7369 0.7369 0.0324 4.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7064 0.7064 0.6766 0.6766 0.0298 4.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7744 0.7744 0.7418 0.7418 0.0326 4.39% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0162 1.0162 0.9737 0.9737 0.0425 4.36% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0190 1.0190 0.9764 0.9764 0.0426 4.36% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6975 3.6975 3.5438 3.5438 0.1537 4.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7318 4.0018 3.5766 3.8466 0.1552 4.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1280 5.6280 4.9200 5.4200 0.2080 4.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6373 2.6373 2.5302 2.5302 0.1071 4.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8310 3.8310 3.6760 3.6760 0.1550 4.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1280 2.5670 2.0420 2.4810 0.0860 4.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7860 3.7860 3.6330 3.6330 0.1530 4.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8710 4.3550 0.8360 4.1800 0.1750 4.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9370 2.9370 2.8190 2.8190 0.1180 4.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9430 1.9430 1.8650 1.8650 0.0780 4.18% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6103 2.6103 2.5060 2.5060 0.1043 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9260 1.9260 1.8490 1.8490 0.0770 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6009 2.6009 2.4970 2.4970 0.1039 4.16% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.0860 1.1360 0.0440 4.05% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5465 1.5465 1.4865 1.4865 0.0600 4.04% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5186 1.5186 1.4597 1.4597 0.0589 4.04% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0055 2.0055 1.9278 1.9278 0.0777 4.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9979 1.9979 1.9205 1.9205 0.0774 4.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7000 1.7000 1.6350 1.6350 0.0650 3.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1180 2.1180 2.0380 2.0380 0.0800 3.93% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0227 3.93% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9430 2.9430 2.8330 2.8330 0.1100 3.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1180 2.1180 2.0390 2.0390 0.0790 3.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1200 2.1200 2.0410 2.0410 0.0790 3.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9854 0.9894 0.9490 0.9530 0.0364 3.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1165 0.1165 0.1122 0.1122 0.0043 3.83% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3123 1.3123 1.2648 1.2648 0.0475 3.76% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3082 1.3082 1.2608 1.2608 0.0474 3.76% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0071 1.0071 0.0372 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0060 1.0060 0.0371 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3667 0.3667 0.3538 0.3538 0.0129 3.65% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1957 1.1957 1.1541 1.1541 0.0416 3.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1962 1.1962 1.1546 1.1546 0.0416 3.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8682 0.8682 0.8386 0.8386 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1157 2.1157 2.0438 2.0438 0.0719 3.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7494 0.7494 0.7239 0.7239 0.0255 3.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1239 2.1239 2.0518 2.0518 0.0721 3.51% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7451 0.7451 0.7199 0.7199 0.0252 3.50% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8123 0.8123 0.7850 0.7850 0.0273 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8166 0.8166 0.7891 0.7891 0.0275 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320017 诺安全球收益不动产 1.6200 1.6200 1.5660 1.5660 0.0540 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1486 1.1486 1.1103 1.1103 0.0383 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1368 1.1368 1.0989 1.0989 0.0379 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.6290 0.6080 0.6080 0.0210 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6232 0.6232 0.6025 0.6025 0.0207 3.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513500 博时标普500ETF 1.3245 2.6490 1.2805 2.5610 0.0880 3.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1508 0.1508 0.1458 0.1458 0.0050 3.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1512 0.1512 0.1462 0.1462 0.0050 3.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6203 0.6203 0.5998 0.5998 0.0205 3.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5538 0.5937 0.5357 0.5756 0.0181 3.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8738 0.8738 0.8452 0.8452 0.0286 3.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5487 0.5487 0.5308 0.5308 0.0179 3.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7681 0.7681 0.7433 0.7433 0.0248 3.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7722 0.7722 0.7473 0.7473 0.0249 3.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8646 1.8646 1.8049 1.8049 0.0597 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7472 1.7472 1.6913 1.6913 0.0559 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2480 1.7220 1.2080 1.6820 0.0400 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7523 1.7523 1.6962 1.6962 0.0561 3.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1330 1.5030 1.0970 1.4670 0.0360 3.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3158 0.3776 0.3058 0.3676 0.0100 3.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 0.6960 0.6720 0.6740 0.0220 3.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006075 博时标普500ETF联接C 3.0876 3.0876 2.9900 2.9900 0.0976 3.26% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050025 博时标普500ETF联接A 3.1415 3.2005 3.0423 3.1013 0.0992 3.26% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5685 0.5685 0.5506 0.5506 0.0179 3.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0760 1.0760 1.0421 1.0421 0.0339 3.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7625 0.7625 0.7387 0.7387 0.0238 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3874 0.3874 0.3753 0.3753 0.0121 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7389 0.7389 0.0238 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002423 华宝标普美国消费美元 0.2883 0.2883 0.2793 0.2793 0.0090 3.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3860 0.3860 0.3740 0.3740 0.0120 3.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7420 2.1630 1.6880 2.1090 0.0540 3.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0327 1.0327 1.0010 1.0010 0.0317 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2099 1.2299 1.1727 1.1927 0.0372 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1887 1.2087 1.1522 1.1722 0.0365 3.17% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2254 0.2254 0.2186 0.2186 0.0068 3.11% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2220 2.6160 2.1550 2.5490 0.0670 3.11% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2295 0.2295 0.2226 0.2226 0.0069 3.10% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2965 0.2965 0.2876 0.2876 0.0089 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9221 0.9221 0.0285 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9225 0.9225 0.0285 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2976 0.2976 0.2887 0.2887 0.0089 3.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7284 1.7284 1.6768 1.6768 0.0516 3.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7351 1.7351 1.6834 1.6834 0.0517 3.07% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7880 2.7880 2.7050 2.7050 0.0830 3.07% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 1.0250 0.8580 0.9990 0.0260 3.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2142 1.2142 1.1785 1.1785 0.0357 3.03% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2861 1.2861 1.2484 1.2484 0.0377 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2967 1.2967 1.2589 1.2589 0.0378 3.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2874 1.2874 1.2499 1.2499 0.0375 3.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7824 0.7824 0.7598 0.7598 0.0226 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1770 1.5800 1.1430 1.5460 0.0340 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7829 0.7829 0.7603 0.7603 0.0226 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6640 2.6640 2.5880 2.5880 0.0760 2.94% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9851 0.9851 0.9571 0.9571 0.0280 2.93% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3020 2.1250 1.2650 2.0880 0.0370 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0580 1.0580 1.0280 1.0280 0.0300 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9560 0.9560 0.9290 0.9290 0.0270 2.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7103 0.7103 0.6902 0.6902 0.0201 2.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5918 0.5918 0.5751 0.5751 0.0167 2.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6982 0.6982 0.6785 0.6785 0.0197 2.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5991 0.5991 0.5822 0.5822 0.0169 2.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1462 0.1468 0.1421 0.1427 0.0041 2.89% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519601 海富通中国海外混合 1.3333 1.6033 1.2960 1.5660 0.0373 2.88% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8771 0.8771 0.8526 0.8526 0.0245 2.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0117 2.0117 1.9561 1.9561 0.0556 2.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.1760 2.9670 2.1160 2.9070 0.0600 2.84% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.9011 0.9011 0.8763 0.8763 0.0248 2.83% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.9005 0.9005 0.8758 0.8758 0.0247 2.82% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8523 0.8523 0.8291 0.8291 0.0232 2.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7685 0.7685 0.7476 0.7476 0.0209 2.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8257 0.8257 0.0230 2.79% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7825 0.7825 0.7613 0.7613 0.0212 2.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9620 1.3380 0.9360 1.3120 0.0260 2.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2250 1.2250 1.1920 1.1920 0.0330 2.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2250 1.2250 1.1920 1.1920 0.0330 2.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0032 1.1021 0.9765 1.0754 0.0267 2.73% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163208 诺安油气能源 1.0940 1.0940 1.0650 1.0650 0.0290 2.72% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9359 0.9359 0.9113 0.9113 0.0246 2.70% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9351 0.9351 0.9106 0.9106 0.0245 2.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.6747 1.6747 1.6310 1.6310 0.0437 2.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7745 1.7745 1.7284 1.7284 0.0461 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6119 1.6119 1.5700 1.5700 0.0419 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8185 0.8185 0.7972 0.7972 0.0213 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0247 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8168 0.8168 0.7956 0.7956 0.0212 2.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5065 0.5065 0.4934 0.4934 0.0131 2.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5085 0.5085 0.4954 0.4954 0.0131 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8489 1.4628 0.8271 1.4410 0.0218 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0512 1.0512 1.0243 1.0243 0.0269 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0444 1.0444 1.0176 1.0176 0.0268 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6370 2.1540 1.5950 2.1120 0.0420 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6687 0.6687 0.6516 0.6516 0.0171 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9346 0.9346 0.9107 0.9107 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9042 1.3522 0.8811 1.3291 0.0231 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050015 博时大中华亚太精选 1.0190 1.1010 0.9930 1.0750 0.0260 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9361 0.9361 0.9122 0.9122 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 183001 银华全球优选 1.2560 1.2560 1.2240 1.2240 0.0320 2.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6641 0.6641 0.6472 0.6472 0.0169 2.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9006 0.9006 0.8778 0.8778 0.0228 2.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3140 0.3140 0.3061 0.3061 0.0079 2.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0351 1.0351 1.0091 1.0091 0.0260 2.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3152 0.3152 0.3073 0.3073 0.0079 2.57% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7440 0.7440 0.7255 0.7255 0.0185 2.55% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9143 0.9143 0.8916 0.8916 0.0227 2.55% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7487 0.7487 0.7301 0.7301 0.0186 2.55% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3274 0.3274 0.3193 0.3193 0.0081 2.54% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1463 0.1463 0.0037 2.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005644 广发沪港深龙头混合 0.7959 0.7959 0.7763 0.7763 0.0196 2.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7250 0.7250 0.0180 2.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1704 0.1704 0.1663 0.1663 0.0041 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏