基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 博时新兴成长混合 海富通股票混合 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 易方达蓝筹精选混合 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000277 博时双月薪债券A 1.1010 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.4479 0.9260 0.0000 0.0000 0.0218 0.90% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 2.4631 1.0034 0.0000 0.0000 0.0219 0.90% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518880 华安黄金ETF 2.4780 0.9360 0.0000 0.0000 0.0220 0.90% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000216 华安黄金ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1702 1.2102 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0360 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270048 广发纯债债券A 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0810 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000174 汇添富高息债债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 582001 东吴优信稳健债券A 1.1161 1.1281 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 582201 东吴优信稳健债券C 1.0930 1.1050 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240013 华宝增强收益债券B 1.2002 1.2202 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240012 华宝增强收益债券A 1.2279 1.2479 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270049 广发纯债债券C 1.0800 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180029 银华永泰积极债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0237 2.4622 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000288 银华永利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000175 汇添富高息债债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0618 1.1788 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270009 广发增强债券C 1.1680 1.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270029 广发聚财信用债券A 1.1580 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519186 万家稳健增利债券A 1.1103 1.3103 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519187 万家稳健增利债券C 1.1084 1.2884 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0390 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180030 银华永泰积极债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1284 1.3524 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1536 1.3776 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163411 兴全精选混合 1.0118 1.1745 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100073 富国强回报定开债C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 700006 平安添利债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000287 银华永利债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000306 天弘弘利债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350009 天治研究驱动混合A 1.1490 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000118 广发聚鑫债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270030 广发聚财信用债券B 1.1460 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 700005 平安添利债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485107 工银添利债券A 1.1612 1.4702 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 1.4760 1.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485007 工银添利债券B 1.1553 1.4393 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630103 华商收益增强债券B 1.2800 1.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630003 华商收益增强债券A 1.2910 1.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000489 光大岁末红利纯债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3260 1.3360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1316 1.4226 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 750003 安信目标收益债券C 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000033 易方达信用债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000668 国寿安保尊享债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000669 国寿安保尊享债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 750002 安信目标收益债券A 1.0530 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000692 汇添富双利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166010 中欧鼎利债券A 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000573 天弘通利混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000080 天治可转债增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001031 华夏安康债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161813 银华信用债券(LOF) 1.0870 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000149 华安双债添利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000150 华安双债添利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001033 华夏安康债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0890 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0930 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000286 银华信用季季红债券A 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000305 中银中高等级债券A 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0900 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000338 鹏华双债保利债券B 1.0610 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100072 富国强回报定开债A/B 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161603 融通债券A/B 1.1070 1.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.1230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161693 融通债券C 1.1030 1.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000152 大成景旭纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000153 大成景旭纯债债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000280 博时双债增强债券A 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470078 汇添富增强收益债券C 1.1060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180025 银华信用双利债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 1.1373 1.6816 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470018 汇添富双利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000119 广发聚鑫债券C 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180026 银华信用双利债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1510 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 1.1414 1.7244 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100026 富国天合稳健优选混合 1.2068 2.6623 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630009 华商稳定增利债券A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 650002 英大纯债债券C 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2640 1.3056 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200009 长城稳健增利债券A 1.1830 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110018 易方达增强回报债券B 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630109 华商稳定增利债券C 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630007 华商稳健双利债券A 1.2510 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.1790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420102 天弘永利债券B 1.0647 1.3369 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630107 华商稳健双利债券B 1.2360 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 650001 英大纯债债券A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 1.0635 1.3078 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519985 长信纯债壹号债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2570 3.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400016 东方强化收益债券A 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350007 天治趋势精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320004 诺安优化收益债券C 1.2151 1.4947 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233011 大摩主题优选混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000490 光大岁末红利纯债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160718 嘉实多利收益债券A 0.9800 1.1005 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000014 华夏聚利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400009 东方稳健回报债券A 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161719 招商可转债债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550004 中信保诚三得益债券A 1.0550 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000032 易方达信用债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660009 农银增强收益债券A 1.1791 1.2141 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582003 东吴配置优化混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217022 招商产业债券A 1.0780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166903 民生加银平稳增利C 1.0800 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000474 广发集鑫债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0690 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519725 交银双轮动债券C 1.0520 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000081 天治可转债增强债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485019 工银信用纯债债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000694 鑫元鸿利A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000106 建信安心回报债券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0590 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000109 富国稳健增强债券C 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000473 广发集鑫债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485119 工银信用纯债债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519720 交银纯债债券发起C 1.0630 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0433 1.1157 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0590 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000191 富国信用债债券A/B 1.0460 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000194 银华信用四季红债券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550006 信诚经典优债债券A 1.0480 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0530 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.0640 1.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000564 南方通利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000244 天弘稳利定期开放A 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000245 天弘稳利定期开放B 1.0600 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0490 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050027 博时信用债纯债债券A 1.0500 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070026 嘉实信用债券C 1.0450 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070025 嘉实信用债券A 1.0540 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000298 中海纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000299 中海纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000302 国泰淘金互联网债券 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000563 南方通利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519718 交银纯债债券发起A 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000345 鹏华丰融定开债 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485105 工银增强收益债券A 1.1377 1.5797 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485005 工银增强收益债券B 1.1325 1.5435 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253020 国联安增利债券A 1.1400 1.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2523 1.2880 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519023 海富通稳健添利债券C 1.1260 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070016 嘉实多元债券B 1.0950 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166902 民生加银平稳增利A 1.0850 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000129 大成景安短融债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000142 融通增强收益债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 487021 工银优质精选混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519024 海富通稳健添利债券A 1.1410 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161221 国投瑞银双债债券C 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0429 1.1356 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070015 嘉实多元债券A 1.1050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050123 博时天颐债券C 1.1150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000281 博时双债增强债券C 1.0930 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050023 博时天颐债券A 1.1240 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 380005 中银纯债债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166020 中欧成长优选混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏