广发聚鑫债券A(广发聚鑫A) - 基金主页(代码:000118)

今天最新净值 1.5651 -0.0013 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5998 -0.0015 -0.0959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3868
成立日期：2013-06-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.085亿份
最近份额：50.8563亿
最近资产：181.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.53%	0.50%	-1.67%	-1.02%	-2.45%	13.99%	9.82%	185.83%
同类排名	1345/1528	448/1868	1648/1834	1040/1742	1328/1402	395/1160	642/972	-

广发聚鑫债券A(000118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5764	0.72%
2026-09-17	1.5651	-0.08%
2026-09-16	1.5664	0.11%
2026-09-15	1.5647	-0.17%
2026-09-14	1.5673	-0.08%
2026-09-11	1.5685	-0.34%

广发聚鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0188元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0051元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0103元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	分红	每份派现金0.0106元

广发聚鑫债券A基金动态

广发聚鑫债券A 喊出“不要亏钱”口号头部公募基金“固收+”掌门人谁领风骚？

谭昌杰表示，自己偏中低风险偏好，正好适合自己的管理基金的投资风格，其家庭资产有四分之二或者四分之三直接买自己管理的产品，都是绝对收益目标。
标签：收益投资回撤经理规模可转债管理关联基金：广发聚宝混合A 广发聚鑫债券A 南方避险南方避险增值混合易方达中小板指数分级A
广发聚鑫债券A 广发基金副总经理张芊：19载笃行以基本面研究标定价值挖掘之美

张芊女士，金融学硕士、MBA，持有证券业执业资格证书，19年从业经历。2001年6月至2012年2月曾在中国银河(601881,股吧)证券研究中心、中国人保(601319,股吧)资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，现任广发基金副总经理、固定收益投资总监，管理广发聚鑫、广发招享等基金。
标签：投资资产债券收益价值管理经济关联基金：广发聚鑫债券A
广发聚鑫债券A 广发基金张芊：从长期价值出发追求可持续的超额收益

其次，在市场波动中积极捕捉机会。我们不愿意承担过多的信用风险，又希望提供有竞争力的收益，因此会更加依赖于久期、杠杆、行业选择以及在不同的利率债和信用债之间进行配置和动态调整，寻找市场稍纵即逝的定价错误机会和高回报的投资机会。
关联基金：广发聚鑫债券A

广发聚鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	5.04%	-0.09%
300124	汇川技术	0.0000	4.08%	1.18%
02228	晶泰控股	0.0000	2.58%	1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%
002001	新和成	0.0000	1.31%	-0.14%
601318	中国平安	0.0000	0.80%	1.13%
603337	杰克科技	0.0000	0.76%	-0.88%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.64%	8.33%
688692	达梦数据	0.0000	0.63%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	0.41%	0.99%

广发聚鑫债券A(000118)基金档案

基金代码	000118	基金简称	广发聚鑫债券A	基金全称	广发聚鑫债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-06	成立日期	2013-06-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张芊	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	181.42亿元	最近份额	50.8563亿	成立份额	27.085亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%