基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发集鑫债券C(广发集鑫C) - 基金主页(代码:000474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2300 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2650
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型
成立份额：2.438亿份
最近份额：1.9270亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：广发基金
基金经理：

广发集鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-23	分红	每份派现金0.0350元

广发集鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	46.6000	7.99%	1.79%
000333	美的集团	22.0000	4.58%	1.17%
002049	紫光国微	13.0000	3.57%	1.38%
300188	国投智能	3.2400	0.59%	1.94%
002439	启明星辰	3.0300	0.48%	1.44%
600900	长江电力	4.5000	0.46%	1.35%
600570	恒生电子	1.0000	0.43%	1.56%
300059	东方财富	2.3300	0.34%	0.82%

广发集鑫债券C(000474)基金档案

基金代码	000474	基金简称	广发集鑫债券C	基金全称	广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-25	成立日期	2014-01-27	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	1.9270亿	成立份额	2.438亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%