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广发聚鑫债券C(广发聚鑫C) - 基金主页(代码:000119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5538 -0.0013 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5914 -0.0015 -0.0959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3217
成立日期：2013-06-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.085亿份
最近份额：51.1064亿
最近资产：32.90亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-0.56%	-2.56%	-1.81%	-3.70%	12.26%	7.70%	174.48%
同类排名	1386/1517	1537/1764	1629/1766	1203/1724	1331/1389	473/1149	753/961	-

广发聚鑫债券C(000119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5650	0.72%
2026-09-17	1.5538	-0.08%
2026-09-16	1.5551	0.11%
2026-09-15	1.5534	-0.17%
2026-09-14	1.5560	-0.08%
2026-09-11	1.5572	-0.35%

广发聚鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0155元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0027元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0084元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0065元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	分红	每份派现金0.0091元

广发聚鑫债券C基金动态

广发聚鑫债券C 债市回暖基金看好债市配置机会

金鹰元盛债券基金经理汪伟也认为，从2018年宏观经济和金融走势以及监管政策的进程来看，债券市场的拐点逐步临近，当下震荡磨底的窗口期，正好是布局债券类资产的最佳时点。
关联基金：广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 广发集安债券A
广发聚鑫债券C 基金周评：近七成基金上涨军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益较节前小幅下滑。据3月1日数据，共17只货币基金7日年化收益率超5%，共555只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共74只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 鹏华美国房地产(QDII) 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发聚鑫债券C 富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF
广发聚鑫债券C 进可攻退可守 “债基战斗机”年内收益超20%

从过去两年的业绩看，张芊以实际行动践行着“追求较高的当期收益和长期回报”的投资目标。据银河证券研究中心统计，截止至10月9日，她管理的广发聚鑫A、C无论是过去一年、过去两年均在同类基金排前五位。
关联基金：广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C

广发聚鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	5.04%	-0.09%
300124	汇川技术	0.0000	4.08%	1.18%
02228	晶泰控股	0.0000	2.58%	1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%
002001	新和成	0.0000	1.31%	-0.14%
601318	中国平安	0.0000	0.80%	1.13%
603337	杰克科技	0.0000	0.76%	-0.88%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.64%	8.33%
688692	达梦数据	0.0000	0.63%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	0.41%	0.99%

广发聚鑫债券C(000119)基金档案

基金代码	000119	基金简称	广发聚鑫债券C	基金全称	广发聚鑫债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-06	成立日期	2013-06-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张芊	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	32.90亿元	最近份额	51.1064亿	成立份额	27.085亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%