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广发聚鑫债券C(广发聚鑫C)基金盘中实时估值(000119)

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今天最新净值 1.5534 -0.0026 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3213
成立日期：2013-06-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.085亿份
最近份额：51.1064亿
最近资产：32.90亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

广发聚鑫债券C基金000119重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	5.04%	-0.09%	-0.0045%
300124	汇川技术	0.0000	4.08%	1.18%	0.0481%
02228	晶泰控股	0.0000	2.58%	1.23%	0.0317%
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%	0.0600%
002001	新和成	0.0000	1.31%	-0.14%	-0.0018%
601318	中国平安	0.0000	0.80%	1.13%	0.0090%
603337	杰克科技	0.0000	0.76%	-0.88%	-0.0067%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.64%	8.33%	0.0533%
688692	达梦数据	0.0000	0.63%	1.18%	0.0074%
688012	中微公司	0.0000	0.41%	0.99%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.95%		0.2006%		21.25%

广发聚鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	0.24%
2026-09-15	-0.17%	0.24%
2026-09-14	-0.08%	0.24%
2026-09-11	-0.35%	0.24%
2026-09-10	-0.27%	0.24%
2026-09-09	-0.17%	0.24%
2026-09-08	-0.18%	0.24%
2026-09-07	0.02%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发聚鑫债券C基金000119实时估值图

广发聚鑫债券C基金000119实时估值图

广发聚鑫债券C基金动态

广发聚鑫债券C 基金周评：近七成基金上涨军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益较节前小幅下滑。据3月1日数据，共17只货币基金7日年化收益率超5%，共555只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共74只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 鹏华美国房地产(QDII) 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发聚鑫债券C 富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%