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广发集鑫债券A(广发集鑫A) - 基金主页(代码:000473)

今天最新净值 1.1980 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 最近份额:1.9654亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0290元
广发集鑫债券A基金动态
广发集鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 46.6000 7.99% 1.79%
000333 美的集团 22.0000 4.58% 1.17%
002049 紫光国微 13.0000 3.57% 1.38%
300188 国投智能 3.2400 0.59% 1.94%
002439 启明星辰 3.0300 0.48% 1.44%
600900 长江电力 4.5000 0.46% 1.35%
600570 恒生电子 1.0000 0.43% 1.56%
300059 东方财富 2.3300 0.34% 0.82%
广发集鑫债券A(000473)基金档案
基金代码 000473 基金简称 广发集鑫债券A 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.24亿元 最近份额 1.9654亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%