| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 46.6000 | 7.99% | 1.79% |
| 000333 | 美的集团 | 22.0000 | 4.58% | 1.17% |
| 002049 | 紫光国微 | 13.0000 | 3.57% | 1.38% |
| 300188 | 国投智能 | 3.2400 | 0.59% | 1.94% |
| 002439 | 启明星辰 | 3.0300 | 0.48% | 1.44% |
| 600900 | 长江电力 | 4.5000 | 0.46% | 1.35% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.0000 | 0.43% | 1.56% |
| 300059 | 东方财富 | 2.3300 | 0.34% | 0.82% |
| 基金代码 | 000473 | 基金简称 | 广发集鑫债券A | 基金全称 | 广发集鑫债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-12-25 | 成立日期 | 2014-01-27 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
| 最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 1.9654亿 | 成立份额 | 2.438亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |