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建信稳定添利债券A(建信稳定添利A) - 基金主页(代码:000435)

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今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5720
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型
成立份额：5.584亿份
最近份额：0.1253亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信稳定添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-10	2021-02-10	2021-02-18	分红	每份派现金0.0250元
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-13	分红	每份派现金0.0390元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	分红	每份派现金0.0335元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	分红	每份派现金0.0430元
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0270元

建信稳定添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	2.7100	2.14%	1.98%
600519	贵州茅台	0.0100	1.45%	-0.05%
600887	伊利股份	0.3400	1.09%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.3000	1.05%	0.96%
002624	完美世界	0.4800	1.03%	3.38%
300680	隆盛科技	0.4400	1.00%	1.85%
002206	海利得	3.3600	0.95%	3.97%
300122	智飞生物	0.0700	0.75%	2.23%

建信稳定添利债券A(000435)基金档案

基金代码	000435	基金简称	建信稳定添利债券A	基金全称	建信稳定添利债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-10	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1253亿	成立份额	5.584亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%