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2024年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007675 工银产业升级股票C 0.9833 0.9833 0.8799 0.8799 0.1034 11.75% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007674 工银产业升级股票A 1.0211 1.0211 0.9137 0.9137 0.1074 11.75% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010745 工银灵动价值混合C 0.6831 0.6831 0.6137 0.6137 0.0694 11.31% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010744 工银灵动价值混合A 0.6961 0.6961 0.6254 0.6254 0.0707 11.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013342 工银核心机遇混合C 0.6093 0.6093 0.5477 0.5477 0.0616 11.25% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013341 工银核心机遇混合A 0.6220 0.6220 0.5592 0.5592 0.0628 11.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3520 2.3520 2.1380 2.1380 0.2140 10.01% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0390 2.0390 1.8570 1.8570 0.1820 9.80% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0390 2.0390 1.8570 1.8570 0.1820 9.80% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004943 格林伯元灵活配置C 0.9007 0.9007 0.8213 0.8213 0.0794 9.67% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004942 格林伯元灵活配置A 0.9104 0.9104 0.8302 0.8302 0.0802 9.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009954 华银优选成长股票 0.9412 0.9412 0.8587 0.8587 0.0825 9.61% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015741 东财品质生活优选A 0.7748 0.7748 0.7072 0.7072 0.0676 9.56% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015742 东财品质生活优选C 0.7605 0.7605 0.6942 0.6942 0.0663 9.55% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7630 0.7630 0.6970 0.6970 0.0660 9.47% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512690 鹏华中证酒ETF 0.5832 1.8664 0.5328 1.7656 0.0504 9.46% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7875 0.8725 0.7205 0.8055 0.0670 9.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7900 2.5061 0.7229 2.4390 0.0671 9.28% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3920 0.3920 0.3588 0.3588 0.0332 9.25% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3842 0.3842 0.3517 0.3517 0.0325 9.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004936 中航混改精选混合A 0.9114 0.9114 0.8350 0.8350 0.0764 9.15% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004937 中航混改精选混合C 0.8913 0.8913 0.8166 0.8166 0.0747 9.15% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012043 鹏华酒C 0.5970 0.6770 0.5471 0.6271 0.0499 9.12% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160632 鹏华酒A 0.3617 2.2113 0.3315 2.1915 0.0302 9.11% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011463 长城量化精选股票C 0.9233 0.9233 0.8464 0.8464 0.0769 9.09% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0651 1.0651 0.9764 0.9764 0.0887 9.08% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006926 长城量化精选股票A 0.9403 0.9403 0.8620 0.8620 0.0783 9.08% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0680 1.0680 0.9791 0.9791 0.0889 9.08% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017860 景顺长城致远混合A 0.6383 0.6383 0.5853 0.5853 0.0530 9.06% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0130 1.0130 0.9289 0.9289 0.0841 9.05% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017861 景顺长城致远混合C 0.6323 0.6323 0.5798 0.5798 0.0525 9.05% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0219 1.0219 0.9371 0.9371 0.0848 9.05% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001719 工银国家战略股票 1.6270 1.6270 1.4960 1.4960 0.1310 8.76% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6217 0.6217 0.5716 0.5716 0.0501 8.76% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7042 0.7042 0.6476 0.6476 0.0566 8.74% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6982 0.6982 0.6421 0.6421 0.0561 8.74% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5521 0.5521 0.5078 0.5078 0.0443 8.72% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9086 0.9086 0.8362 0.8362 0.0724 8.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5843 0.5843 0.5379 0.5379 0.0464 8.63% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.8269 0.8269 0.7612 0.7612 0.0657 8.63% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9019 0.9019 0.8304 0.8304 0.0715 8.61% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015218 鹏扬成长领航混合C 0.8235 0.8235 0.7583 0.7583 0.0652 8.60% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7370 0.7370 0.0634 8.60% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015217 鹏扬成长领航混合A 0.8369 0.8369 0.7706 0.7706 0.0663 8.60% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.8337 1.2934 0.7677 1.2274 0.0660 8.60% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6164 0.6164 0.5676 0.5676 0.0488 8.60% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013461 鹏扬成长先锋混合A 0.6236 0.6236 0.5743 0.5743 0.0493 8.58% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5905 0.5905 0.5440 0.5440 0.0465 8.55% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003685 汇安丰融混合C 1.1360 1.1360 1.0466 1.0466 0.0894 8.54% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003684 汇安丰融混合A 1.1751 1.1751 1.0826 1.0826 0.0925 8.54% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9080 0.9080 0.8366 0.8366 0.0714 8.53% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4700 0.4700 0.4331 0.4331 0.0369 8.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0395 1.0395 0.9583 0.9583 0.0812 8.47% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6508 0.6508 0.6001 0.6001 0.0507 8.45% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011203 永赢惠添益混合A 0.6060 0.6060 0.5589 0.5589 0.0471 8.43% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011204 永赢惠添益混合C 0.5974 0.5974 0.5510 0.5510 0.0464 8.42% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6628 0.6628 0.6115 0.6115 0.0513 8.39% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3654 1.1619 0.3374 1.1443 0.0280 8.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009501 国寿安保高股息混合C 0.7292 0.7292 0.6735 0.6735 0.0557 8.27% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009500 国寿安保高股息混合A 0.7380 0.7380 0.6816 0.6816 0.0564 8.27% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3643 0.3643 0.3365 0.3365 0.0278 8.26% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8189 0.8189 0.7565 0.7565 0.0624 8.25% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7790 0.7790 0.7197 0.7197 0.0593 8.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7851 2.5581 0.7253 2.4983 0.0598 8.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8162 0.8162 0.7541 0.7541 0.0621 8.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5542 0.5542 0.5122 0.5122 0.0420 8.20% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6180 0.6180 0.0507 8.20% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6745 0.6745 0.6234 0.6234 0.0511 8.20% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510630 华夏消费ETF 0.8830 3.5320 0.8163 3.2652 0.0667 8.17% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6213 0.6213 0.5745 0.5745 0.0468 8.15% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010454 交银内需增长一年持有混合 0.5868 0.5868 0.5427 0.5427 0.0441 8.13% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6172 0.6172 0.5708 0.5708 0.0464 8.13% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013152 长信消费精选量化股票C 1.0145 1.0145 0.9383 0.9383 0.0762 8.12% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159707 华宝中证800地产ETF 0.6165 0.6165 0.5702 0.5702 0.0463 8.12% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004805 长信消费精选量化股票A 1.0275 1.0275 0.9503 0.9503 0.0772 8.12% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9069 0.9069 0.0736 8.12% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9048 0.9048 0.0734 8.11% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6509 0.6509 0.6021 0.6021 0.0488 8.10% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0005 1.0005 0.9256 0.9256 0.0749 8.09% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9991 0.9991 0.9243 0.9243 0.0748 8.09% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012582 交银品质增长一年混合A 0.6438 0.6438 0.5956 0.5956 0.0482 8.09% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012583 交银品质增长一年混合C 0.6276 0.6276 0.5807 0.5807 0.0469 8.08% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512200 南方中证房地产ETF 1.3691 0.4902 1.2667 0.4536 0.1024 8.08% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017964 招商匠心优选混合A 1.0898 1.0898 1.0086 1.0086 0.0812 8.05% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017965 招商匠心优选混合C 1.0806 1.0806 1.0002 1.0002 0.0804 8.04% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4138 0.4138 0.3830 0.3830 0.0308 8.04% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8413 0.8413 0.7787 0.7787 0.0626 8.04% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.0744 2.1525 1.9202 1.9983 0.1542 8.03% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0345 2.1121 1.8832 1.9608 0.1513 8.03% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008515 国富基本面优选混合A 1.4714 1.5306 1.3621 1.4213 0.1093 8.02% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021734 国富基本面优选混合C 1.4704 1.5294 1.3613 1.4203 0.1091 8.01% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6113 0.6113 0.5662 0.5662 0.0451 7.97% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6060 0.6060 0.5613 0.5613 0.0447 7.96% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6249 1.5019 0.5789 1.4729 0.0460 7.95% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1801 1.1801 1.0934 1.0934 0.0867 7.93% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 671010 西部利得策略优选混合A 1.1710 1.1710 1.0850 1.0850 0.0860 7.93% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6145 0.6145 0.5694 0.5694 0.0451 7.92% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011060 西部利得策略优选混合C 1.1460 1.1460 1.0620 1.0620 0.0840 7.91% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519714 交银消费新驱动股票 1.1630 3.4180 1.0780 3.2510 0.0850 7.88% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004868 交银股息优化混合 1.7576 1.7576 1.6298 1.6298 0.1278 7.84% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005004 交银品质升级混合A 1.3772 1.3772 1.2771 1.2771 0.1001 7.84% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013882 交银品质升级混合C 1.2895 1.3865 1.1959 1.2929 0.0936 7.83% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.8161 0.8161 0.7572 0.7572 0.0589 7.78% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.8204 0.8204 0.7612 0.7612 0.0592 7.78% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159689 南方中证主要消费ETF 0.7327 0.7327 0.6798 0.6798 0.0529 7.78% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.7761 0.7761 0.7202 0.7202 0.0559 7.76% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.7845 0.7845 0.7280 0.7280 0.0565 7.76% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7699 3.0796 0.7145 2.8580 0.0554 7.75% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5136 0.5136 0.4767 0.4767 0.0369 7.74% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5773 0.5773 0.5359 0.5359 0.0414 7.73% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5284 0.5284 0.4905 0.4905 0.0379 7.73% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5140 0.5140 0.4771 0.4771 0.0369 7.73% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5283 0.5283 0.4904 0.4904 0.0379 7.73% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5687 0.5687 0.5280 0.5280 0.0407 7.71% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6553 3.2765 0.6084 3.0420 0.0469 7.71% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7017 0.7017 0.6515 0.6515 0.0502 7.71% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 560680 广发中证主要消费ETF 0.8395 0.8395 0.7795 0.7795 0.0600 7.70% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9295 0.9295 0.8631 0.8631 0.0664 7.69% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9257 0.9257 0.8597 0.8597 0.0660 7.68% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0369 1.0369 0.9630 0.9630 0.0739 7.67% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6580 0.6580 0.6111 0.6111 0.0469 7.67% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0233 1.0233 0.9505 0.9505 0.0728 7.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1250 1.5620 1.0450 1.4820 0.0800 7.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159672 博时主要消费ETF 0.7324 0.7324 0.6803 0.6803 0.0521 7.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017416 中泰元和价值精选混合C 0.9812 0.9812 0.9114 0.9114 0.0698 7.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6520 0.6520 0.6056 0.6056 0.0464 7.66% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017415 中泰元和价值精选混合A 0.9891 0.9891 0.9188 0.9188 0.0703 7.65% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7837 0.7837 0.7280 0.7280 0.0557 7.65% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9668 0.9668 0.8983 0.8983 0.0685 7.63% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9755 0.9755 0.9064 0.9064 0.0691 7.62% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018995 景顺长城中国回报混合C 1.1170 1.1170 1.0380 1.0380 0.0790 7.61% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6033 0.6033 0.0458 7.59% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0757 1.0757 0.9998 0.9998 0.0759 7.59% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6398 0.6398 0.5947 0.5947 0.0451 7.58% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0825 1.0825 1.0062 1.0062 0.0763 7.58% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6388 1.6388 1.5241 1.5241 0.1147 7.53% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9212 0.9212 0.8567 0.8567 0.0645 7.53% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.0503 1.0503 0.0790 7.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6035 1.6035 1.4913 1.4913 0.1122 7.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0314 1.0314 0.0776 7.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8963 0.8963 0.8336 0.8336 0.0627 7.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0750 1.0750 0.9998 0.9998 0.0752 7.52% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9506 0.9506 0.8842 0.8842 0.0664 7.51% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0745 1.0745 0.9994 0.9994 0.0751 7.51% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9161 0.9161 0.8522 0.8522 0.0639 7.50% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5610 0.5610 0.5219 0.5219 0.0391 7.49% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8364 0.8364 0.7781 0.7781 0.0583 7.49% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233008 大摩消费领航混合 0.7204 0.7204 0.6702 0.6702 0.0502 7.49% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0729 1.0729 0.9982 0.9982 0.0747 7.48% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5632 0.5632 0.5240 0.5240 0.0392 7.48% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5580 0.5580 0.5192 0.5192 0.0388 7.47% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5756 0.5756 0.5356 0.5356 0.0400 7.47% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6376 0.6376 0.5933 0.5933 0.0443 7.47% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7342 0.7342 0.6833 0.6833 0.0509 7.45% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8087 0.8087 0.7526 0.7526 0.0561 7.45% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6438 1.4995 0.5992 1.4549 0.0446 7.44% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7480 4.6890 1.6270 4.5680 0.1210 7.44% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5561 0.5561 0.5176 0.5176 0.0385 7.44% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5705 0.5705 0.5310 0.5310 0.0395 7.44% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6388 0.6388 0.5946 0.5946 0.0442 7.43% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159568 博时港股通互联网ETF 1.2661 1.2661 1.1785 1.1785 0.0876 7.43% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0180 1.0180 0.9477 0.9477 0.0703 7.42% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0262 1.0262 0.9554 0.9554 0.0708 7.41% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6672 0.6672 0.6213 0.6213 0.0459 7.39% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6754 0.6754 0.6290 0.6290 0.0464 7.38% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.6470 1.6470 1.5340 1.5340 0.1130 7.37% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7330 1.7330 1.6140 1.6140 0.1190 7.37% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9798 0.9798 0.9126 0.9126 0.0672 7.36% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3800 3.2080 0.3540 3.1820 0.0260 7.34% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8363 0.8363 0.7791 0.7791 0.0572 7.34% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.0768 2.0768 1.9350 1.9350 0.1418 7.33% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1274 0.1274 0.1187 0.1187 0.0087 7.33% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8258 0.8258 0.7694 0.7694 0.0564 7.33% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0933 2.0933 1.9504 1.9504 0.1429 7.33% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011893 易方达长期价值混合A 0.8348 0.8348 0.7779 0.7779 0.0569 7.31% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6580 3.4650 1.5450 3.3520 0.1130 7.31% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011894 易方达长期价值混合C 0.8246 0.8246 0.7684 0.7684 0.0562 7.31% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019086 工银价值精选混合C 0.9926 0.9926 0.9251 0.9251 0.0675 7.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1220 0.1220 0.0089 7.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019085 工银价值精选混合A 0.9951 0.9951 0.9274 0.9274 0.0677 7.30% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002512 长城久润混合A 0.7547 0.9998 0.7035 0.9486 0.0512 7.28% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017885 长城久润混合C 0.9176 0.9176 0.8554 0.8554 0.0622 7.27% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.0678 1.0678 0.9954 0.9954 0.0724 7.27% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9740 0.9740 0.9081 0.9081 0.0659 7.26% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8146 0.8146 0.7595 0.7595 0.0551 7.25% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9826 0.9826 0.9162 0.9162 0.0664 7.25% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9741 0.9741 0.9083 0.9083 0.0658 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8912 0.8912 0.8310 0.8310 0.0602 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7139 0.7139 0.6657 0.6657 0.0482 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8960 0.8960 0.8355 0.8355 0.0605 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.0630 1.0630 0.9912 0.9912 0.0718 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0220 3.5030 0.9530 3.4340 0.0690 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8054 0.8054 0.7510 0.7510 0.0544 7.24% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007894 平安估值精选混合C 1.0257 1.0257 0.9565 0.9565 0.0692 7.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7226 0.7226 0.6739 0.6739 0.0487 7.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007893 平安估值精选混合A 1.0141 1.0631 0.9457 0.9947 0.0684 7.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009940 格林稳健价值混合A 0.6483 0.6483 0.6046 0.6046 0.0437 7.23% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009941 格林稳健价值混合C 0.6382 0.6382 0.5952 0.5952 0.0430 7.22% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0607 1.0607 0.9893 0.9893 0.0714 7.22% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6347 0.6347 0.5920 0.5920 0.0427 7.21% 2024-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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