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建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金盘中实时估值(009476)

今天最新净值 0.6029 -0.0013 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6029
  • 成立日期:2020-08-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6601亿
  • 最近资产:0.94亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:王麟锴
建信食品饮料行业股票A基金009476重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.36% -0.05% -0.0047%
600809 山西汾酒 0.0000 9.18% -0.32% -0.0294%
000596 古井贡酒 0.0000 8.76% 3.03% 0.2654%
000568 泸州老窖 0.0000 6.97% 0.93% 0.0648%
603369 今世缘 0.0000 6.54% 1.70% 0.1112%
603345 安井食品 0.0000 6.07% 1.49% 0.0904%
603198 迎驾贡酒 0.0000 6.03% 1.98% 0.1194%
002714 牧原股份 0.0000 5.85% -3.76% -0.2200%
600298 安琪酵母 0.0000 5.73% 2.24% 0.1284%
00700 腾讯控股 0.0000 5.54% 3.53% 0.1956%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.03% 0.7211% 91.00%
建信食品饮料行业股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.71% 0.96%
2026-09-15 -0.22% 0.96%
2026-09-14 0.05% 0.96%
2026-09-11 -1.05% 0.96%
2026-09-10 -2.08% 0.96%
2026-09-09 -1.24% 0.96%
2026-09-08 -0.46% 0.96%
2026-09-07 -0.22% 0.96%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信食品饮料行业股票A基金009476实时估值图
建信食品饮料行业股票A基金009476实时估值图
建信食品饮料行业股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%