基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财食品饮料指数增强A - 基金主页(代码:012340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4980 0.0006 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5750 -0.0034 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4980
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2308亿
最近资产：0.76亿
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.88%	-4.21%	-4.73%	-2.06%	-23.37%	-6.50%	-36.79%	-42.78%
同类排名	4187/4773	4890/5462	2685/5421	1151/5209	4018/4366	2942/2954	2241/2253	-

东财食品饮料指数增强A(012340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4934	-0.92%
2026-09-14	0.4980	0.12%
2026-09-11	0.4974	-1.29%
2026-09-10	0.5039	-1.47%
2026-09-09	0.5113	-0.74%
2026-09-08	0.5151	0.21%

东财食品饮料指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	9.52%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	9.34%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	8.75%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.56%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	5.16%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.06%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.55%	2.30%
600298	安琪酵母	0.0000	2.42%	2.24%
603156	养元饮品	0.0000	2.30%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.24%	1.40%

东财食品饮料指数增强A(012340)基金档案

基金代码	012340	基金简称	东财食品饮料指数增强A	基金全称
发行日期	2021-10-21~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨路炜	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.76亿	最近份额	1.2308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.1916	3.36%
东财上证科创200ETF联接A	1.0312	3.11%
东财上证科创200ETF联接C	1.0302	3.11%
东财消费电子指数增强A	1.5507	2.81%
东财消费电子指数增强C	1.5280	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%