东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

今天最新净值 0.4934 -0.0046 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5750 -0.0034 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4934
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2308亿
最近资产：0.76亿
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

近一月东财食品饮料指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012340	东财食品饮料指数增强A	0.4938	0.4938	0.4934	0.4934	0.0004	0.08%
2026-09-15	012340	东财食品饮料指数增强A	0.4934	0.4934	0.4980	0.4980	-0.0046	-0.92%
2026-09-14	012340	东财食品饮料指数增强A	0.4980	0.4980	0.4974	0.4974	0.0006	0.12%
2026-09-11	012340	东财食品饮料指数增强A	0.4974	0.4974	0.5039	0.5039	-0.0065	-1.29%
2026-09-10	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5039	0.5039	0.5113	0.5113	-0.0074	-1.47%
2026-09-09	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5113	0.5113	0.5151	0.5151	-0.0038	-0.74%
2026-09-08	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5151	0.5151	0.5140	0.5140	0.0011	0.21%
2026-09-07	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5140	0.5140	0.5134	0.5134	0.0006	0.12%
2026-09-04	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5134	0.5134	0.5047	0.5047	0.0087	1.72%
2026-09-03	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5047	0.5047	0.5059	0.5059	-0.0012	-0.24%

2026-09-02	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5059	0.5059	0.5105	0.5105	-0.0046	-0.90%
2026-09-01	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5105	0.5105	0.5049	0.5049	0.0056	1.11%
2026-08-31	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5049	0.5049	0.5095	0.5095	-0.0046	-0.91%
2026-08-28	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5095	0.5095	0.5055	0.5055	0.0040	0.79%
2026-08-27	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5055	0.5055	0.5064	0.5064	-0.0009	-0.18%
2026-08-26	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5064	0.5064	0.5068	0.5068	-0.0004	-0.08%
2026-08-25	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5068	0.5068	0.5054	0.5054	0.0014	0.28%
2026-08-24	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5054	0.5054	0.5049	0.5049	0.0005	0.10%
2026-08-21	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5049	0.5049	0.5120	0.5120	-0.0071	-1.41%
2026-08-20	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5120	0.5120	0.5099	0.5099	0.0021	0.41%
2026-08-19	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5099	0.5099	0.5164	0.5164	-0.0065	-1.26%
2026-08-18	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5164	0.5164	0.5139	0.5139	0.0025	0.49%
2026-08-17	012340	东财食品饮料指数增强A	0.5139	0.5139	0.5179	0.5179	-0.0040	-0.77%

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%