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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

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今天最新净值 0.4980 0.0006 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5750 -0.0034 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4980
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2308亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一年东财食品饮料指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-23.37%
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2026-09-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4934 0.4934 0.4980 0.4980 -0.0046 -0.92%
2026-09-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4980 0.4980 0.4974 0.4974 0.0006 0.12%
2026-09-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4974 0.4974 0.5039 0.5039 -0.0065 -1.29%
2026-09-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5039 0.5039 0.5113 0.5113 -0.0074 -1.47%
2026-09-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5113 0.5113 0.5151 0.5151 -0.0038 -0.74%
2026-09-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5151 0.5151 0.5140 0.5140 0.0011 0.21%
2026-09-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5134 0.5134 0.0006 0.12%
2026-09-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5047 0.5047 0.0087 1.72%
2026-09-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5047 0.5047 0.5059 0.5059 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5059 0.5059 0.5105 0.5105 -0.0046 -0.90%
2026-09-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5105 0.5105 0.5049 0.5049 0.0056 1.11%
2026-08-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5049 0.5049 0.5095 0.5095 -0.0046 -0.91%
2026-08-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5095 0.5095 0.5055 0.5055 0.0040 0.79%
2026-08-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5055 0.5055 0.5064 0.5064 -0.0009 -0.18%
2026-08-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5064 0.5064 0.5068 0.5068 -0.0004 -0.08%
2026-08-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5068 0.5068 0.5054 0.5054 0.0014 0.28%
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2026-08-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5049 0.5049 0.5120 0.5120 -0.0071 -1.41%
2026-08-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5120 0.5120 0.5099 0.5099 0.0021 0.41%
2026-08-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5099 0.5099 0.5164 0.5164 -0.0065 -1.26%
2026-08-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5164 0.5164 0.5139 0.5139 0.0025 0.49%
2026-08-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5139 0.5139 0.5179 0.5179 -0.0040 -0.77%
2026-08-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5179 0.5179 0.5229 0.5229 -0.0050 -0.96%
2026-08-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5229 0.5229 0.5231 0.5231 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5231 0.5231 0.5199 0.5199 0.0032 0.62%
2026-08-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5199 0.5199 0.5244 0.5244 -0.0045 -0.86%
2026-08-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5244 0.5244 0.5134 0.5134 0.0110 2.14%
2026-08-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5119 0.5119 0.0015 0.29%
2026-08-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5119 0.5119 0.5140 0.5140 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5173 0.5173 -0.0033 -0.64%
2026-08-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5173 0.5173 0.5234 0.5234 -0.0061 -1.17%
2026-08-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5234 0.5234 0.5242 0.5242 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5242 0.5242 0.5241 0.5241 0.0001 0.02%
2026-07-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5241 0.5241 0.5146 0.5146 0.0095 1.85%
2026-07-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5146 0.5146 0.5048 0.5048 0.0098 1.94%
2026-07-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5048 0.5048 0.4956 0.4956 0.0092 1.86%
2026-07-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4956 0.4956 0.4932 0.4932 0.0024 0.49%
2026-07-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4932 0.4932 0.5017 0.5017 -0.0085 -1.69%
2026-07-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5017 0.5017 0.5038 0.5038 -0.0021 -0.42%
2026-07-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.5038 0.5010 0.5010 0.0028 0.56%
2026-07-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5010 0.5010 0.5050 0.5050 -0.0040 -0.79%
2026-07-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5050 0.5050 0.4918 0.4918 0.0132 2.68%
2026-07-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4918 0.4918 0.5015 0.5015 -0.0097 -1.93%
2026-07-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5015 0.5015 0.4993 0.4993 0.0022 0.44%
2026-07-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4993 0.4993 0.4824 0.4824 0.0169 3.50%
2026-07-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4824 0.4824 0.4798 0.4798 0.0026 0.54%
2026-07-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4798 0.4798 0.4812 0.4812 -0.0014 -0.29%
2026-07-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4812 0.4812 0.4729 0.4729 0.0083 1.76%
2026-07-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4729 0.4729 0.4788 0.4788 -0.0059 -1.25%
2026-07-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4788 0.4788 0.0000 0.00%
2026-07-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4879 0.4879 -0.0091 -1.87%
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2026-07-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4831 0.4831 0.4816 0.4816 0.0015 0.31%
2026-07-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4816 0.4816 0.4829 0.4829 -0.0013 -0.27%
2026-07-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.4829 0.4756 0.4756 0.0073 1.53%
2026-06-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4756 0.4756 0.4799 0.4799 -0.0043 -0.90%
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2026-06-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4721 0.4721 0.4829 0.4829 -0.0108 -2.24%
2026-06-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.4829 0.4801 0.4801 0.0028 0.58%
2026-06-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4801 0.4801 0.4854 0.4854 -0.0053 -1.10%
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2026-06-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4843 0.4843 0.4929 0.4929 -0.0086 -1.74%
2026-06-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4929 0.4929 0.4967 0.4967 -0.0038 -0.77%
2026-06-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4967 0.4967 0.5038 0.5038 -0.0071 -1.41%
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2026-06-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5050 0.5050 0.5017 0.5017 0.0033 0.66%
2026-06-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5017 0.5017 0.5021 0.5021 -0.0004 -0.08%
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2026-06-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4970 0.4970 0.4983 0.4983 -0.0013 -0.26%
2026-06-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4983 0.4983 0.5057 0.5057 -0.0074 -1.46%
2026-06-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5057 0.5057 0.5054 0.5054 0.0003 0.06%
2026-06-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5054 0.5054 0.5143 0.5143 -0.0089 -1.76%
2026-06-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5143 0.5143 0.5218 0.5218 -0.0075 -1.46%
2026-06-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5218 0.5218 0.5296 0.5296 -0.0078 -1.49%
2026-06-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5296 0.5296 0.5279 0.5279 0.0017 0.32%
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2026-05-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5163 0.5163 0.5253 0.5253 -0.0090 -1.74%
2026-05-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5253 0.5253 0.5222 0.5222 0.0031 0.59%
2026-05-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5222 0.5222 0.5252 0.5252 -0.0030 -0.57%
2026-05-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5252 0.5252 0.5235 0.5235 0.0017 0.32%
2026-05-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5235 0.5235 0.5291 0.5291 -0.0056 -1.06%
2026-05-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5291 0.5291 0.5365 0.5365 -0.0074 -1.38%
2026-05-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5365 0.5365 0.5361 0.5361 0.0004 0.07%
2026-05-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5361 0.5361 0.5359 0.5359 0.0002 0.04%
2026-05-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5359 0.5359 0.5383 0.5383 -0.0024 -0.45%
2026-05-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5383 0.5383 0.5469 0.5469 -0.0086 -1.57%
2026-05-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5469 0.5469 0.5473 0.5473 -0.0004 -0.07%
2026-05-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5473 0.5473 0.5492 0.5492 -0.0019 -0.35%
2026-05-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5492 0.5492 0.5552 0.5552 -0.0060 -1.08%
2026-05-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5552 0.5552 0.5550 0.5550 0.0002 0.04%
2026-05-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5550 0.5550 0.5569 0.5569 -0.0019 -0.34%
2026-04-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5607 0.5607 0.5612 0.5612 -0.0005 -0.09%
2026-04-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5612 0.5612 0.5526 0.5526 0.0086 1.56%
2026-04-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5526 0.5526 0.5527 0.5527 -0.0001 -0.02%
2026-04-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5527 0.5527 0.5570 0.5570 -0.0043 -0.77%
2026-04-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18%
2026-04-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5560 0.5560 0.5511 0.5511 0.0049 0.89%
2026-04-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5511 0.5511 0.5532 0.5532 -0.0021 -0.38%
2026-04-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5532 0.5532 0.5533 0.5533 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5533 0.5533 0.5517 0.5517 0.0016 0.29%
2026-04-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5517 0.5517 0.5581 0.5581 -0.0064 -1.16%
2026-04-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5581 0.5581 0.5562 0.5562 0.0019 0.34%
2026-04-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5562 0.5562 0.5551 0.5551 0.0011 0.20%
2026-04-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5551 0.5551 0.5548 0.5548 0.0003 0.05%
2026-04-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5548 0.5548 0.5572 0.5572 -0.0024 -0.43%
2026-04-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5572 0.5572 0.5567 0.5567 0.0005 0.09%
2026-04-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5567 0.5567 0.5635 0.5635 -0.0068 -1.21%
2026-04-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5635 0.5635 0.5552 0.5552 0.0083 1.49%
2026-04-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5552 0.5552 0.5556 0.5556 -0.0004 -0.07%
2026-04-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5556 0.5556 0.5632 0.5632 -0.0076 -1.35%
2026-04-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5632 0.5632 0.5627 0.5627 0.0005 0.09%
2026-04-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5627 0.5627 0.5574 0.5574 0.0053 0.95%
2026-03-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5574 0.5574 0.5619 0.5619 -0.0045 -0.80%
2026-03-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5619 0.5619 0.5586 0.5586 0.0033 0.59%
2026-03-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5586 0.5586 0.5485 0.5485 0.0101 1.84%
2026-03-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5485 0.5485 0.5532 0.5532 -0.0047 -0.85%
2026-03-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5532 0.5532 0.5488 0.5488 0.0044 0.80%
2026-03-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5488 0.5488 0.5408 0.5408 0.0080 1.48%
2026-03-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5408 0.5408 0.5601 0.5601 -0.0193 -3.45%
2026-03-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5601 0.5601 0.5657 0.5657 -0.0056 -0.99%
2026-03-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5657 0.5657 0.5738 0.5738 -0.0081 -1.41%
2026-03-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5738 0.5738 0.5784 0.5784 -0.0046 -0.80%
2026-03-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5784 0.5784 0.5790 0.5790 -0.0006 -0.10%
2026-03-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5790 0.5790 0.5722 0.5722 0.0068 1.19%
2026-03-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5722 0.5722 0.5684 0.5684 0.0038 0.67%
2026-03-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5684 0.5684 0.5706 0.5706 -0.0022 -0.39%
2026-03-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5706 0.5706 0.5710 0.5710 -0.0004 -0.07%
2026-03-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5710 0.5710 0.5687 0.5687 0.0023 0.40%
2026-03-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5687 0.5687 0.5727 0.5727 -0.0040 -0.70%
2026-03-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5727 0.5727 0.5619 0.5619 0.0108 1.92%
2026-03-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5619 0.5619 0.5615 0.5615 0.0004 0.07%
2026-03-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5615 0.5615 0.5722 0.5722 -0.0107 -1.91%
2026-03-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5722 0.5722 0.5752 0.5752 -0.0030 -0.52%
2026-03-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5752 0.5752 0.5837 0.5837 -0.0085 -1.46%
2026-02-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5837 0.5837 0.5837 0.5837 0.0000 0.00%
2026-02-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5837 0.5837 0.5891 0.5891 -0.0054 -0.92%
2026-02-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5891 0.5891 0.5866 0.5866 0.0025 0.43%
2026-02-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5866 0.5866 0.5899 0.5899 -0.0033 -0.56%
2026-02-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5899 0.5899 0.5922 0.5922 -0.0023 -0.39%
2026-02-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5922 0.5922 0.6001 0.6001 -0.0079 -1.33%
2026-02-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6001 0.6001 0.6010 0.6010 -0.0009 -0.15%
2026-02-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6010 0.6010 0.6080 0.6080 -0.0070 -1.16%
2026-02-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16%
2026-02-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6070 0.6070 0.6153 0.6153 -0.0083 -1.37%
2026-02-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6153 0.6153 0.6104 0.6104 0.0049 0.80%
2026-02-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6104 0.6104 0.6003 0.6003 0.0101 1.68%
2026-02-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6003 0.6003 0.5967 0.5967 0.0036 0.60%
2026-02-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5967 0.5967 0.5954 0.5954 0.0013 0.22%
2026-01-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5954 0.5954 0.6100 0.6100 -0.0146 -2.39%
2026-01-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6100 0.6100 0.5822 0.5822 0.0278 4.77%
2026-01-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5822 0.5822 0.5827 0.5827 -0.0005 -0.09%
2026-01-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5827 0.5827 0.5897 0.5897 -0.0070 -1.20%
2026-01-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5897 0.5897 0.5932 0.5932 -0.0035 -0.59%
2026-01-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5932 0.5932 0.5928 0.5928 0.0004 0.07%
2026-01-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5928 0.5928 0.5926 0.5926 0.0002 0.03%
2026-01-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5926 0.5926 0.6004 0.6004 -0.0078 -1.32%
2026-01-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6004 0.6004 0.5963 0.5963 0.0041 0.69%
2026-01-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5963 0.5963 0.5937 0.5937 0.0026 0.44%
2026-01-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5937 0.5937 0.5975 0.5975 -0.0038 -0.64%
2026-01-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5975 0.5975 0.6004 0.6004 -0.0029 -0.48%
2026-01-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6004 0.6004 0.6036 0.6036 -0.0032 -0.53%
2026-01-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6036 0.6036 0.6087 0.6087 -0.0051 -0.84%
2026-01-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6087 0.6087 0.6041 0.6041 0.0046 0.76%
2026-01-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6041 0.6041 0.6008 0.6008 0.0033 0.55%
2026-01-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6008 0.6008 0.6030 0.6030 -0.0022 -0.36%
2026-01-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6030 0.6030 0.6061 0.6061 -0.0031 -0.51%
2026-01-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6061 0.6061 0.6019 0.6019 0.0042 0.70%
2026-01-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6019 0.6019 0.5936 0.5936 0.0083 1.40%
2025-12-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5936 0.5936 0.5960 0.5960 -0.0024 -0.40%
2025-12-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5960 0.5960 0.5990 0.5990 -0.0030 -0.50%
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2025-12-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6051 0.6051 0.6084 0.6084 -0.0033 -0.54%
2025-12-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6084 0.6084 0.6045 0.6045 0.0039 0.65%
2025-12-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6045 0.6045 0.6062 0.6062 -0.0017 -0.28%
2025-12-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6062 0.6062 0.6101 0.6101 -0.0039 -0.64%
2025-12-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6101 0.6101 0.6108 0.6108 -0.0007 -0.11%
2025-12-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6108 0.6108 0.6036 0.6036 0.0072 1.19%
2025-12-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6036 0.6036 0.6033 0.6033 0.0003 0.05%
2025-12-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6033 0.6033 0.6000 0.6000 0.0033 0.55%
2025-12-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6000 0.6000 0.6008 0.6008 -0.0008 -0.13%
2025-12-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6008 0.6008 0.5960 0.5960 0.0048 0.81%
2025-12-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5960 0.5960 0.5946 0.5946 0.0014 0.24%
2025-12-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5946 0.5946 0.6000 0.6000 -0.0054 -0.90%
2025-12-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6000 0.6000 0.5989 0.5989 0.0011 0.18%
2025-12-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5989 0.5989 0.6035 0.6035 -0.0046 -0.76%
2025-12-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6035 0.6035 0.6080 0.6080 -0.0045 -0.74%
2025-12-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6080 0.6080 0.6051 0.6051 0.0029 0.48%
2025-12-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6051 0.6051 0.6147 0.6147 -0.0096 -1.59%
2025-12-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6147 0.6147 0.6191 0.6191 -0.0044 -0.71%
2025-12-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6191 0.6191 0.6217 0.6217 -0.0026 -0.42%
2025-12-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6217 0.6217 0.6200 0.6200 0.0017 0.27%
2025-11-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6200 0.6200 0.6164 0.6164 0.0036 0.58%
2025-11-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6164 0.6164 0.6164 0.6164 0.0000 0.00%
2025-11-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6164 0.6164 0.6155 0.6155 0.0009 0.15%
2025-11-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6155 0.6155 0.6139 0.6139 0.0016 0.26%
2025-11-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6139 0.6139 0.6157 0.6157 -0.0018 -0.29%
2025-11-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6157 0.6157 0.6246 0.6246 -0.0089 -1.42%
2025-11-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6246 0.6246 0.6291 0.6291 -0.0045 -0.72%
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2025-11-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6315 0.6315 0.6338 0.6338 -0.0023 -0.36%
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2025-11-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6100 0.6100 0.6096 0.6096 0.0004 0.07%
2025-11-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6096 0.6096 0.6096 0.6096 0.0000 0.00%
2025-11-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6096 0.6096 0.6098 0.6098 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6098 0.6098 0.6165 0.6165 -0.0067 -1.09%
2025-11-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6165 0.6165 0.6145 0.6145 0.0020 0.33%
2025-10-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6145 0.6145 0.6082 0.6082 0.0063 1.04%
2025-10-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6082 0.6082 0.6098 0.6098 -0.0016 -0.26%
2025-10-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6098 0.6098 0.6107 0.6107 -0.0009 -0.15%
2025-10-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6107 0.6107 0.6112 0.6112 -0.0005 -0.08%
2025-10-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6112 0.6112 0.6115 0.6115 -0.0003 -0.05%
2025-10-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6115 0.6115 0.6198 0.6198 -0.0083 -1.36%
2025-10-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6198 0.6198 0.6172 0.6172 0.0026 0.42%
2025-10-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6172 0.6172 0.6202 0.6202 -0.0030 -0.48%
2025-10-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6202 0.6202 0.6183 0.6183 0.0019 0.31%
2025-10-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6183 0.6183 0.6212 0.6212 -0.0029 -0.47%
2025-10-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6212 0.6212 0.6289 0.6289 -0.0077 -1.22%
2025-10-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6289 0.6289 0.6250 0.6250 0.0039 0.62%
2025-10-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6250 0.6250 0.6197 0.6197 0.0053 0.86%
2025-10-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6197 0.6197 0.6115 0.6115 0.0082 1.34%
2025-10-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6115 0.6115 0.6177 0.6177 -0.0062 -1.00%
2025-10-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6177 0.6177 0.6151 0.6151 0.0026 0.42%
2025-10-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6151 0.6151 0.6175 0.6175 -0.0024 -0.39%
2025-09-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6175 0.6175 0.6189 0.6189 -0.0014 -0.23%
2025-09-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6189 0.6189 0.6134 0.6134 0.0055 0.90%
2025-09-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6134 0.6134 0.6149 0.6149 -0.0015 -0.24%
2025-09-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6149 0.6149 0.6198 0.6198 -0.0049 -0.79%
2025-09-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6198 0.6198 0.6177 0.6177 0.0021 0.34%
2025-09-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6177 0.6177 0.6220 0.6220 -0.0043 -0.69%
2025-09-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6220 0.6220 0.6300 0.6300 -0.0080 -1.27%
2025-09-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6300 0.6300 0.6295 0.6295 0.0005 0.08%
2025-09-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6295 0.6295 0.6391 0.6391 -0.0096 -1.50%
2025-09-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6391 0.6391 0.6432 0.6432 -0.0041 -0.64%
2025-09-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6432 0.6432 0.6439 0.6439 -0.0007 -0.11%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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