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中欧核心消费股票发起A - 基金主页(代码:015085)

今天最新净值 0.6764 -0.0082 -1.21%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6764
  • 成立日期:2022-03-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4362亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:成雨轩
中欧核心消费股票发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.9400 10.43% -0.32%
000568 泸州老窖 1.5200 10.27% 0.93%
002304 洋河股份 2.6100 10.26% 1.95%
000596 古井贡酒 1.1400 10.08% 3.03%
603198 迎驾贡酒 3.5300 9.93% 1.98%
600519 贵州茅台 0.1200 9.72% -0.05%
000858 五 粮 液 1.3200 8.99% 1.11%
603288 海天味业 2.7600 5.78% 0.99%
603369 今世缘 1.8900 5.14% 1.70%
中欧核心消费股票发起A(015085)基金档案
基金代码 015085 基金简称 中欧核心消费股票发起A 基金全称
发行日期 2022-03-21~2022-03-28 成立日期 2022-03-30 基金类型 股票型
基金经理 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 0.18亿元 最近份额 0.4362亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%