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中欧核心消费股票发起A基金盘中实时估值(015085)

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今天最新净值 0.6764 -0.0082 -1.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6764
成立日期：2022-03-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4362亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

中欧核心消费股票发起A基金015085重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600809	山西汾酒	0.9400	10.43%	-0.32%	-0.0334%
000568	泸州老窖	1.5200	10.27%	0.93%	0.0955%
002304	洋河股份	2.6100	10.26%	1.95%	0.2001%
000596	古井贡酒	1.1400	10.08%	3.03%	0.3054%
603198	迎驾贡酒	3.5300	9.93%	1.98%	0.1966%
600519	贵州茅台	0.1200	9.72%	-0.05%	-0.0049%
000858	五粮液	1.3200	8.99%	1.11%	0.0998%
603288	海天味业	2.7600	5.78%	0.99%	0.0572%
603369	今世缘	1.8900	5.14%	1.70%	0.0874%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
80.6%		1.0037%		80.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧核心消费股票发起A基金015085实时估值图

中欧核心消费股票发起A基金015085实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%