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交银品质升级混合C - 基金主页(代码:013882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1902 -0.0054 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2937 -0.0016 -0.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2872
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7778亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.11%	-3.58%	-5.00%	5.16%	-18.82%	6.10%	-33.93%	-39.08%
同类排名	3961/4982	4735/5419	3872/5423	395/5376	4184/4741	3970/4208	3616/3661	-

交银品质升级混合C(013882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1888	-0.12%
2026-09-16	1.1902	-0.45%
2026-09-15	1.1956	-0.62%
2026-09-14	1.2031	0.64%
2026-09-11	1.1955	-1.64%
2026-09-10	1.2154	-1.56%

交银品质升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.31%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.17%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	7.02%	1.25%
002832	比音勒芬	0.0000	6.28%	2.27%
600754	锦江酒店	0.0000	5.99%	3.84%
002293	罗莱生活	0.0000	5.11%	3.64%
603808	歌力思	0.0000	5.01%	9.99%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.99%	1.98%
603259	药明康德	0.0000	4.91%	6.71%

交银品质升级混合C(013882)基金档案

基金代码	013882	基金简称	交银品质升级混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司
最近资产	3.96亿	最近份额	2.7778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%