交银品质升级混合C基金净值查询(013882)
今天最新净值
1.1956
-0.0075 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2937
-0.0016 -0.1197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7778亿
- 最近资产：3.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩威俊
近一月,交银品质升级混合C(013882)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.1902 |
1.2872 |
1.1956 |
1.2926 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.1956 |
1.2926 |
1.2031 |
1.3001 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2031 |
1.3001 |
1.1955 |
1.2925 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.1955 |
1.2925 |
1.2154 |
1.3124 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2154 |
1.3124 |
1.2344 |
1.3314 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2344 |
1.3314 |
1.2472 |
1.3442 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2472 |
1.3442 |
1.2435 |
1.3405 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2435 |
1.3405 |
1.2491 |
1.3461 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2491 |
1.3461 |
1.2298 |
1.3268 |
0.0193 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2298 |
1.3268 |
1.2296 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2296 |
1.3266 |
1.2388 |
1.3358 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2388 |
1.3358 |
1.2248 |
1.3218 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2248 |
1.3218 |
1.2279 |
1.3249 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2279 |
1.3249 |
1.2154 |
1.3124 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2154 |
1.3124 |
1.2175 |
1.3145 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2175 |
1.3145 |
1.2159 |
1.3129 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2159 |
1.3129 |
1.2132 |
1.3102 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2132 |
1.3102 |
1.2080 |
1.3050 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-21 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2080 |
1.3050 |
1.2358 |
1.3328 |
-0.0278 |
-2.30% |
| 2026-08-20 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2358 |
1.3328 |
1.2333 |
1.3303 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2333 |
1.3303 |
1.2552 |
1.3522 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2552 |
1.3522 |
1.2460 |
1.3430 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.2460 |
1.3430 |
1.2529 |
1.3499 |
-0.0069 |
-0.55% |
