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建信食品饮料行业股票C - 基金主页(代码:014864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5872 -0.0043 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5872
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6307亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：王麟锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.86%	-3.93%	-6.09%	2.42%	-31.48%	-16.72%	-46.70%	-39.11%
同类排名	1002/1050	1027/1104	866/1103	192/1092	1001/1018	922/926	830/834	-

建信食品饮料行业股票C(014864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5844	-0.48%
2026-09-16	0.5872	-0.73%
2026-09-15	0.5915	-0.20%
2026-09-14	0.5927	0.03%
2026-09-11	0.5925	-1.04%
2026-09-10	0.5987	-2.09%

建信食品饮料行业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.36%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	9.18%	-0.32%
000596	古井贡酒	0.0000	8.76%	3.03%
000568	泸州老窖	0.0000	6.97%	0.93%
603369	今世缘	0.0000	6.54%	1.70%
603345	安井食品	0.0000	6.07%	1.49%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.03%	1.98%
002714	牧原股份	0.0000	5.85%	-3.76%
600298	安琪酵母	0.0000	5.73%	2.24%
00700	腾讯控股	0.0000	5.54%	3.53%

建信食品饮料行业股票C(014864)基金档案

基金代码	014864	基金简称	建信食品饮料行业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王麟锴	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.6307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%