建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

今天最新净值 0.5927 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5927
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6307亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：王麟锴

近一月建信食品饮料行业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5915	0.5915	0.5927	0.5927	-0.0012	-0.20%
2026-09-14	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5927	0.5927	0.5925	0.5925	0.0002	0.03%
2026-09-11	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5925	0.5925	0.5987	0.5987	-0.0062	-1.04%
2026-09-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5987	0.5987	0.6112	0.6112	-0.0125	-2.09%
2026-09-09	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6112	0.6112	0.6188	0.6188	-0.0076	-1.24%
2026-09-08	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6188	0.6188	0.6216	0.6216	-0.0028	-0.45%
2026-09-07	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6216	0.6216	0.6230	0.6230	-0.0014	-0.22%
2026-09-04	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6230	0.6230	0.6076	0.6076	0.0154	2.53%
2026-09-03	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6076	0.6076	0.6115	0.6115	-0.0039	-0.64%
2026-09-02	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6115	0.6115	0.6174	0.6174	-0.0059	-0.96%

2026-09-01	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6174	0.6174	0.6058	0.6058	0.0116	1.91%
2026-08-31	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6058	0.6058	0.6096	0.6096	-0.0038	-0.62%
2026-08-28	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6096	0.6096	0.6029	0.6029	0.0067	1.11%
2026-08-27	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6029	0.6029	0.6014	0.6014	0.0015	0.25%
2026-08-26	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6014	0.6014	0.6020	0.6020	-0.0006	-0.10%
2026-08-25	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6020	0.6020	0.6008	0.6008	0.0012	0.20%
2026-08-24	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6008	0.6008	0.5994	0.5994	0.0014	0.23%
2026-08-21	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5994	0.5994	0.6094	0.6094	-0.0100	-1.67%
2026-08-20	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6094	0.6094	0.6065	0.6065	0.0029	0.48%
2026-08-19	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6065	0.6065	0.6161	0.6161	-0.0096	-1.56%
2026-08-18	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6161	0.6161	0.6124	0.6124	0.0037	0.60%
2026-08-17	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6124	0.6124	0.6253	0.6253	-0.0129	-2.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%