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建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

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今天最新净值 0.5915 -0.0012 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5915
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6307亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王麟锴
近一年建信食品饮料行业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-31.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5872 0.5872 0.5915 0.5915 -0.0043 -0.73%
2026-09-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5915 0.5915 0.5927 0.5927 -0.0012 -0.20%
2026-09-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5927 0.5927 0.5925 0.5925 0.0002 0.03%
2026-09-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5925 0.5925 0.5987 0.5987 -0.0062 -1.04%
2026-09-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5987 0.5987 0.6112 0.6112 -0.0125 -2.09%
2026-09-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6112 0.6112 0.6188 0.6188 -0.0076 -1.24%
2026-09-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6188 0.6188 0.6216 0.6216 -0.0028 -0.45%
2026-09-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6216 0.6216 0.6230 0.6230 -0.0014 -0.22%
2026-09-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53%
2026-09-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6076 0.6076 0.6115 0.6115 -0.0039 -0.64%
2026-09-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6115 0.6115 0.6174 0.6174 -0.0059 -0.96%
2026-09-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6174 0.6174 0.6058 0.6058 0.0116 1.91%
2026-08-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6058 0.6058 0.6096 0.6096 -0.0038 -0.62%
2026-08-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6096 0.6096 0.6029 0.6029 0.0067 1.11%
2026-08-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6029 0.6029 0.6014 0.6014 0.0015 0.25%
2026-08-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6014 0.6014 0.6020 0.6020 -0.0006 -0.10%
2026-08-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6020 0.6020 0.6008 0.6008 0.0012 0.20%
2026-08-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6008 0.6008 0.5994 0.5994 0.0014 0.23%
2026-08-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5994 0.5994 0.6094 0.6094 -0.0100 -1.67%
2026-08-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6094 0.6094 0.6065 0.6065 0.0029 0.48%
2026-08-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6065 0.6065 0.6161 0.6161 -0.0096 -1.56%
2026-08-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6161 0.6161 0.6124 0.6124 0.0037 0.60%
2026-08-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6124 0.6124 0.6253 0.6253 -0.0129 -2.11%
2026-08-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6253 0.6253 0.6327 0.6327 -0.0074 -1.18%
2026-08-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6327 0.6327 0.6314 0.6314 0.0013 0.21%
2026-08-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6314 0.6314 0.6232 0.6232 0.0082 1.32%
2026-08-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6232 0.6232 0.6284 0.6284 -0.0052 -0.83%
2026-08-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6284 0.6284 0.6102 0.6102 0.0182 2.98%
2026-08-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6102 0.6102 0.6077 0.6077 0.0025 0.41%
2026-08-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6077 0.6077 0.6100 0.6100 -0.0023 -0.38%
2026-08-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6100 0.6100 0.6147 0.6147 -0.0047 -0.77%
2026-08-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6147 0.6147 0.6235 0.6235 -0.0088 -1.43%
2026-08-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6235 0.6235 0.6290 0.6290 -0.0055 -0.87%
2026-07-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6290 0.6290 0.6265 0.6265 0.0025 0.40%
2026-07-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6265 0.6265 0.6122 0.6122 0.0143 2.34%
2026-07-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6122 0.6122 0.6041 0.6041 0.0081 1.34%
2026-07-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6041 0.6041 0.5942 0.5942 0.0099 1.67%
2026-07-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5942 0.5942 0.5895 0.5895 0.0047 0.80%
2026-07-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5895 0.5895 0.6010 0.6010 -0.0115 -1.91%
2026-07-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6010 0.6010 0.6084 0.6084 -0.0074 -1.22%
2026-07-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6084 0.6084 0.6050 0.6050 0.0034 0.56%
2026-07-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6050 0.6050 0.6085 0.6085 -0.0035 -0.58%
2026-07-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6085 0.6085 0.5865 0.5865 0.0220 3.75%
2026-07-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5865 0.5865 0.5992 0.5992 -0.0127 -2.12%
2026-07-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5992 0.5992 0.5898 0.5898 0.0094 1.59%
2026-07-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5898 0.5898 0.5646 0.5646 0.0252 4.46%
2026-07-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5646 0.5646 0.5622 0.5622 0.0024 0.43%
2026-07-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5622 0.5622 0.5624 0.5624 -0.0002 -0.04%
2026-07-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5624 0.5624 0.5508 0.5508 0.0116 2.11%
2026-07-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5508 0.5508 0.5598 0.5598 -0.0090 -1.63%
2026-07-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5598 0.5598 0.5609 0.5609 -0.0011 -0.20%
2026-07-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5609 0.5609 0.5709 0.5709 -0.0100 -1.75%
2026-07-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5709 0.5709 0.5600 0.5600 0.0109 1.95%
2026-07-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5600 0.5600 0.5571 0.5571 0.0029 0.52%
2026-07-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5571 0.5571 0.5591 0.5591 -0.0020 -0.36%
2026-07-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5591 0.5591 0.5519 0.5519 0.0072 1.30%
2026-06-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5519 0.5519 0.5560 0.5560 -0.0041 -0.74%
2026-06-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5560 0.5560 0.5442 0.5442 0.0118 2.17%
2026-06-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5442 0.5442 0.5539 0.5539 -0.0097 -1.75%
2026-06-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5539 0.5539 0.5478 0.5478 0.0061 1.11%
2026-06-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5478 0.5478 0.5531 0.5531 -0.0053 -0.96%
2026-06-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5531 0.5531 0.5631 0.5631 -0.0100 -1.78%
2026-06-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5631 0.5631 0.5582 0.5582 0.0049 0.88%
2026-06-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5582 0.5582 0.5694 0.5694 -0.0112 -2.01%
2026-06-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5694 0.5694 0.5733 0.5733 -0.0039 -0.68%
2026-06-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5733 0.5733 0.5843 0.5843 -0.0110 -1.92%
2026-06-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5843 0.5843 0.5871 0.5871 -0.0028 -0.48%
2026-06-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5871 0.5871 0.5821 0.5821 0.0050 0.86%
2026-06-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5821 0.5821 0.5840 0.5840 -0.0019 -0.33%
2026-06-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5840 0.5840 0.5770 0.5770 0.0070 1.21%
2026-06-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5770 0.5770 0.5814 0.5814 -0.0044 -0.76%
2026-06-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5814 0.5814 0.5892 0.5892 -0.0078 -1.32%
2026-06-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5892 0.5892 0.5908 0.5908 -0.0016 -0.27%
2026-06-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5908 0.5908 0.6031 0.6031 -0.0123 -2.08%
2026-06-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6031 0.6031 0.6138 0.6138 -0.0107 -1.77%
2026-06-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6138 0.6138 0.6205 0.6205 -0.0067 -1.09%
2026-06-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6205 0.6205 0.6168 0.6168 0.0037 0.60%
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2026-05-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6022 0.6022 0.6112 0.6112 -0.0090 -1.49%
2026-05-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6112 0.6112 0.6046 0.6046 0.0066 1.09%
2026-05-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6046 0.6046 0.6073 0.6073 -0.0027 -0.44%
2026-05-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6073 0.6073 0.6042 0.6042 0.0031 0.51%
2026-05-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6042 0.6042 0.6136 0.6136 -0.0094 -1.56%
2026-05-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6136 0.6136 0.6180 0.6180 -0.0044 -0.71%
2026-05-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6180 0.6180 0.6157 0.6157 0.0023 0.37%
2026-05-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6157 0.6157 0.6139 0.6139 0.0018 0.29%
2026-05-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6139 0.6139 0.6202 0.6202 -0.0063 -1.02%
2026-05-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6202 0.6202 0.6319 0.6319 -0.0117 -1.85%
2026-05-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6319 0.6319 0.6286 0.6286 0.0033 0.52%
2026-05-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6286 0.6286 0.6367 0.6367 -0.0081 -1.29%
2026-05-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6367 0.6367 0.6484 0.6484 -0.0117 -1.84%
2026-05-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6484 0.6484 0.6487 0.6487 -0.0003 -0.05%
2026-05-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6487 0.6487 0.6540 0.6540 -0.0053 -0.81%
2026-04-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6566 0.6566 0.6632 0.6632 -0.0066 -1.00%
2026-04-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6632 0.6632 0.6488 0.6488 0.0144 2.22%
2026-04-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6488 0.6488 0.6500 0.6500 -0.0012 -0.18%
2026-04-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6500 0.6500 0.6620 0.6620 -0.0120 -1.85%
2026-04-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6620 0.6620 0.6605 0.6605 0.0015 0.23%
2026-04-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6605 0.6605 0.6508 0.6508 0.0097 1.49%
2026-04-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6508 0.6508 0.6547 0.6547 -0.0039 -0.60%
2026-04-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6547 0.6547 0.6543 0.6543 0.0004 0.06%
2026-04-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6543 0.6543 0.6521 0.6521 0.0022 0.34%
2026-04-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6521 0.6521 0.6624 0.6624 -0.0103 -1.58%
2026-04-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6624 0.6624 0.6601 0.6601 0.0023 0.35%
2026-04-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6601 0.6601 0.6560 0.6560 0.0041 0.62%
2026-04-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6560 0.6560 0.6515 0.6515 0.0045 0.69%
2026-04-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6515 0.6515 0.6552 0.6552 -0.0037 -0.56%
2026-04-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6552 0.6552 0.6562 0.6562 -0.0010 -0.15%
2026-04-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6562 0.6562 0.6649 0.6649 -0.0087 -1.31%
2026-04-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6649 0.6649 0.6546 0.6546 0.0103 1.57%
2026-04-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6546 0.6546 0.6582 0.6582 -0.0036 -0.55%
2026-04-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6582 0.6582 0.6687 0.6687 -0.0105 -1.57%
2026-04-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6687 0.6687 0.6628 0.6628 0.0059 0.89%
2026-04-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6628 0.6628 0.6515 0.6515 0.0113 1.73%
2026-03-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6515 0.6515 0.6566 0.6566 -0.0051 -0.78%
2026-03-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6566 0.6566 0.6572 0.6572 -0.0006 -0.09%
2026-03-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6572 0.6572 0.6470 0.6470 0.0102 1.58%
2026-03-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6470 0.6470 0.6572 0.6572 -0.0102 -1.55%
2026-03-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6572 0.6572 0.6550 0.6550 0.0022 0.34%
2026-03-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6550 0.6550 0.6480 0.6480 0.0070 1.08%
2026-03-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6480 0.6480 0.6694 0.6694 -0.0214 -3.20%
2026-03-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6694 0.6694 0.6749 0.6749 -0.0055 -0.81%
2026-03-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6749 0.6749 0.6892 0.6892 -0.0143 -2.07%
2026-03-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6892 0.6892 0.6966 0.6966 -0.0074 -1.07%
2026-03-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6966 0.6966 0.6990 0.6990 -0.0024 -0.34%
2026-03-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6990 0.6990 0.6910 0.6910 0.0080 1.16%
2026-03-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6910 0.6910 0.6878 0.6878 0.0032 0.47%
2026-03-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6878 0.6878 0.6901 0.6901 -0.0023 -0.33%
2026-03-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6901 0.6901 0.6882 0.6882 0.0019 0.28%
2026-03-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6882 0.6882 0.6842 0.6842 0.0040 0.58%
2026-03-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6842 0.6842 0.6932 0.6932 -0.0090 -1.30%
2026-03-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6932 0.6932 0.6801 0.6801 0.0131 1.93%
2026-03-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6801 0.6801 0.6814 0.6814 -0.0013 -0.19%
2026-03-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6814 0.6814 0.6954 0.6954 -0.0140 -2.05%
2026-03-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6954 0.6954 0.6996 0.6996 -0.0042 -0.60%
2026-03-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6996 0.6996 0.7122 0.7122 -0.0126 -1.77%
2026-02-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7122 0.7122 0.7083 0.7083 0.0039 0.55%
2026-02-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7083 0.7083 0.7170 0.7170 -0.0087 -1.21%
2026-02-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7170 0.7170 0.7126 0.7126 0.0044 0.62%
2026-02-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7126 0.7126 0.7226 0.7226 -0.0100 -1.40%
2026-02-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7226 0.7226 0.7251 0.7251 -0.0025 -0.34%
2026-02-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7251 0.7251 0.7367 0.7367 -0.0116 -1.60%
2026-02-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7367 0.7367 0.7361 0.7361 0.0006 0.08%
2026-02-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7361 0.7361 0.7477 0.7477 -0.0116 -1.58%
2026-02-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7477 0.7477 0.7479 0.7479 -0.0002 -0.03%
2026-02-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7479 0.7479 0.7613 0.7613 -0.0134 -1.79%
2026-02-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7613 0.7613 0.7563 0.7563 0.0050 0.66%
2026-02-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7563 0.7563 0.7440 0.7440 0.0123 1.65%
2026-02-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7440 0.7440 0.7437 0.7437 0.0003 0.04%
2026-02-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7437 0.7437 0.7407 0.7407 0.0030 0.41%
2026-01-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7407 0.7407 0.7626 0.7626 -0.0219 -2.96%
2026-01-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7626 0.7626 0.7216 0.7216 0.0410 5.68%
2026-01-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7216 0.7216 0.7195 0.7195 0.0021 0.29%
2026-01-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7195 0.7195 0.7269 0.7269 -0.0074 -1.02%
2026-01-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7269 0.7269 0.7304 0.7304 -0.0035 -0.48%
2026-01-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7304 0.7304 0.7308 0.7308 -0.0004 -0.05%
2026-01-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7308 0.7308 0.7348 0.7348 -0.0040 -0.54%
2026-01-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7348 0.7348 0.7451 0.7451 -0.0103 -1.40%
2026-01-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7451 0.7451 0.7434 0.7434 0.0017 0.23%
2026-01-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7434 0.7434 0.7421 0.7421 0.0013 0.18%
2026-01-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7421 0.7421 0.7481 0.7481 -0.0060 -0.80%
2026-01-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7481 0.7481 0.7530 0.7530 -0.0049 -0.65%
2026-01-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7530 0.7530 0.7555 0.7555 -0.0025 -0.33%
2026-01-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7555 0.7555 0.7642 0.7642 -0.0087 -1.14%
2026-01-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7642 0.7642 0.7561 0.7561 0.0081 1.07%
2026-01-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7561 0.7561 0.7547 0.7547 0.0014 0.19%
2026-01-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7547 0.7547 0.7565 0.7565 -0.0018 -0.24%
2026-01-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7565 0.7565 0.7596 0.7596 -0.0031 -0.41%
2026-01-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7596 0.7596 0.7538 0.7538 0.0058 0.77%
2026-01-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7538 0.7538 0.7420 0.7420 0.0118 1.59%
2025-12-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7420 0.7420 0.7473 0.7473 -0.0053 -0.71%
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2025-12-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7553 0.7553 0.7601 0.7601 -0.0048 -0.63%
2025-12-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7601 0.7601 0.7538 0.7538 0.0063 0.84%
2025-12-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7538 0.7538 0.7586 0.7586 -0.0048 -0.63%
2025-12-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7586 0.7586 0.7664 0.7664 -0.0078 -1.02%
2025-12-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7664 0.7664 0.7662 0.7662 0.0002 0.03%
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2025-12-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7607 0.7607 0.7608 0.7608 -0.0001 -0.01%
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2025-12-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7554 0.7554 0.7609 0.7609 -0.0055 -0.72%
2025-12-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7609 0.7609 0.7578 0.7578 0.0031 0.41%
2025-12-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7578 0.7578 0.7681 0.7681 -0.0103 -1.34%
2025-12-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7681 0.7681 0.7748 0.7748 -0.0067 -0.86%
2025-12-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7748 0.7748 0.7732 0.7732 0.0016 0.21%
2025-12-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7732 0.7732 0.7824 0.7824 -0.0092 -1.18%
2025-12-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7824 0.7824 0.7925 0.7925 -0.0101 -1.27%
2025-12-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7925 0.7925 0.7981 0.7981 -0.0056 -0.70%
2025-12-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
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2025-11-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7949 0.7949 0.7944 0.7944 0.0005 0.06%
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2025-11-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7907 0.7907 0.7925 0.7925 -0.0018 -0.23%
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2025-10-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8017 0.8017 0.7943 0.7943 0.0074 0.93%
2025-10-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2025-10-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7956 0.7956 0.7973 0.7973 -0.0017 -0.21%
2025-10-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7973 0.7973 0.7999 0.7999 -0.0026 -0.33%
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2025-10-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7967 0.7967 0.8062 0.8062 -0.0095 -1.19%
2025-10-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8062 0.8062 0.8105 0.8105 -0.0043 -0.53%
2025-10-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.84%
2025-10-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8174 0.8174 0.8198 0.8198 -0.0024 -0.29%
2025-10-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8198 0.8198 0.8251 0.8251 -0.0053 -0.64%
2025-10-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8251 0.8251 0.8374 0.8374 -0.0123 -1.47%
2025-10-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2025-10-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8324 0.8324 0.8237 0.8237 0.0087 1.06%
2025-10-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8237 0.8237 0.8156 0.8156 0.0081 0.99%
2025-10-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8156 0.8156 0.8230 0.8230 -0.0074 -0.90%
2025-10-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8230 0.8230 0.8263 0.8263 -0.0033 -0.40%
2025-10-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8263 0.8263 0.8330 0.8330 -0.0067 -0.80%
2025-09-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8330 0.8330 0.8331 0.8331 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8331 0.8331 0.8236 0.8236 0.0095 1.15%
2025-09-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8236 0.8236 0.8250 0.8250 -0.0014 -0.17%
2025-09-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8250 0.8250 0.8294 0.8294 -0.0044 -0.53%
2025-09-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8294 0.8294 0.8285 0.8285 0.0009 0.11%
2025-09-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8285 0.8285 0.8319 0.8319 -0.0034 -0.41%
2025-09-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8319 0.8319 0.8417 0.8417 -0.0098 -1.16%
2025-09-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8417 0.8417 0.8397 0.8397 0.0020 0.24%
2025-09-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8397 0.8397 0.8524 0.8524 -0.0127 -1.49%
2025-09-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8524 0.8524 0.8570 0.8570 -0.0046 -0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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